بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أويل دري الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢ | ٣١ | ٢٩ | ١٤ | ١٦ | ١١ | ١١ | ٩ | ١٢ | ٢٣ | ٤٠ | ٥٠ | ٥٦ | ٥٣ | ٥١ | ٦٠ | ٦٣ | ٧٥ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٧ | ٨٫٧٧ | ٥٢٫٢١ | ٢٠٫٨٢ | ٣٥٫٥٩ | ١٫٣٦ | ١٦٫١٧ | ٣٧٫٨٢ | ٨٦٫٤٧ | ٧٠٫٨٨ | ٢٥٫٦٧ | ١١٫٥٥ | ٣٫٦٤ | ٥٫٣١ | ١٩٫٠٧ | ٣٫٩٠ | ١٩٫٢٠ | ٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٧٦ | ٣٤٢٫٢٤ | ٢٩٢٫٠٥ | ٨٣٫٦٦ | ٩٠٫٣٤ | ٦٢٤٫٦٠ | ١٤٣٫٥٥ | ١٠٨٫٧٣ | ٤٨٠٫٧٤ | ١٥٣٫٨٩ | ٥٧٢٫١٤ | ٣٢١٫٩٧ | ٢٩٠٫٥١ | ٣٨٦٫٢٥ | ٢٩٦٫٦٤ | ٨٢٩٫٢٧ | ٣٨٩٫٩٠ | ١٬٤٣٣٫٤٧ | ٧٥٧٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٥ | ١٥ | ١٩ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٢ | ٢٢ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٣١ | ٧٦ | ٨١ | ٧٨ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٢٫١٠ | ٢٨٫٣٤ | ١٦٫٨٤ | ٠٫٨٧ | ١٠٫٤٥ | ٨٫٧٢ | ٠٫٠٠ | ٩٫٣٧ | ٥٫٥٦ | ٨٫١٧ | ٥٫٤٠ | ٦٫١٢ | ١٤٫١٦ | ١٤٢٫٦٥ | ٦٫٢٤ | ٢٫٩٤ | ١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٢١ | ١٦٣٫٩٨ | ١٥٠٫١٧ | ١١٥٫٥٣ | ١٢٠٫٦٥ | ١٬٢٨٣٫٦٤ | ٣٢١٫٤٩ | ٢٦٥٫١٥ | ٨٥٠٫٦٨ | ١٥٩٫٧٢ | ٣٢٨٫١٦ | ١٥٨٫٩٥ | ١٣٥٫٥١ | ١٩٨٫٤١ | ١٨٣٫٧١ | ١٬٠٤٦٫٥٦ | ٥٠٣٫١٤ | ١٬٥٠٦٫٢٦ | ٧٤٥٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٧ | ٤ | ١١ | ١٣ | ٩ | ٦ | ٥ | ٧ | ١٤ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ١٢ | ٢ | ٨ | ٢ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٨٠ | ٤٣٫٠٤ | ١٦٨٫١٧ | ١٢٫١٤ | ١٧٤٫٢٧ | ٣٨٫٤٠ | ١٩٫٠٤ | ٤٧٫٠٦ | ٣٠٥٫١٨ | ٣٠٫١٦ | ٣٫٩٦ | ٨٫٩٩ | ١٦٫١٢ | ٨١٫٣٢ | ٤٧٠٫٠٤ | ٧٥٫٤٤ | ١٧٦٫٦٧ | ٦٤٣٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٣ | ٨١٫١٠ | ٤٣٫٢١ | ٦٩٫٤٦ | ٦٩٫٦٣ | ٥٥٥٫٠٣ | ٧٧٫٥٣ | ٥٦٫٧١ | ٢٦٧٫٥٤ | ٩٤٫٢٤ | ١٤٣٫١٩ | ٦١٫٥٨ | ٥٤٫٢٩ | ٨٦٫٩٨ | ١٣٫١٨ | ١١٤٫٤٨ | ١٢٫٧٢ | ٣٠٫٠٩ | ١١٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٩ | ١٠ | ١٦ | ١٨ | ٢ | ٧ | ٨ | ٣ | ١٥ | ٧ | ١٥ | ١٩ | ١٤ | ١٧ | ٧ | ١٦ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٠٤ | ٦٫٩٠ | ٢٦٦٫٨٣ | ١١٫٨٨ | ٩٠٫٦٨ | ٣٤١٫٠٢ | ١٠٫٦٨ | ٦٨٫٨٣ | ٤٨٢٫٥١ | ١٤٥٫٩٦ | ١٢٣٫٣٢ | ٢٣٫٦٣ | ٢٧٫٥٣ | ٢٣٫٢٩ | ١٤٢٫٥٩ | ١٢١٫٠٠ | ٦٧٫٥٨ | ٩٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
