بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيتكو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ١٦ | ١٧ | ٢٠ | ١٦ | ٨ | ٦ | ٢ | ٢ | ١ | ٧ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٩٦ | ٣٤٩٫٠٧ | ٣٠١٫٦٢ | ١٣٥٫٠٣ | ٨٠٣٫٢٥ | ٢٢٨٫٢٠ | ١٦٨٫٩٢ | ٦٫٣٨ | ٢٠٫٢٥ | ١٧٫٩٤ | ٥٠٫٠٢ | ٢٢٫٣٩ | ٦٥٫٨٥ | ١٣٫٤٩ | ٥٨٫٣٧ | ٧٤٣٫٤١ | ٢٥٫٩٦ | ٤٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٩٠ | ٨٥٫٣٢ | ٢٩٨٫٣٩ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٦٫٨٤ | ٢٢٨٫٧٠ | ١٤٫٧١ | ٢٦٣٫٣٦ | ٣٥٨٫٠٨ | ٩٦٥٫٩٦ | ٤٦٫٣٥ | ٢٧٧٫٨٧ | ١٬٩٢٣٫٩٩ | ٩٥٫٦١ | ٤٧٫١٢ | ٦٢٫٨٤ | ١٣٢٫٥١ | ١٬٣١٢٫٦٧ | ١٬٥٤٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٤ | ١٫٧٥ | ٣٥٦٫٢٢ | ٦٣٥٫٣٥ | ٠٫٣١ | ٠٫٨٤ | ٢٢٫٥١ | ١١٠٫٢٦ | ١٥٫٧٥ | ٢٠٫٩٣ | ١٤٫١٢ | ١٨٠٫١٦ | ٢٢٫٧٧ | ٤٢٫٣٩ | ٢٣٫٣٧ | ٥٦٫١٨ | ٦٣٫٦٩ | ٣٩٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٩٥ | ٢٠٩٫٣٥ | ٢٨٨٫٨١ | ١٢٤٫٠٢ | ٥٠٤٫٥٧ | ٤٧٤٫٤١ | ٩٫٣٧ | ٧٦٫٤٧ | ١٠٫٠٣ | ٢٦٫٠٥ | ١٫٢٠ | ١٢٫٤١ | ٨٨٫٧٤ | ١٥٫٨٥ | ٥٫٢٠ | ١٢٫٧٧ | ١٫٤٠ | ٣٠٫٦٥ | ١٠٠٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٦ | ٤٩ | ٢٦ | ٢١ | ٢٢ | ٢٠ | ٥ | ٦ | ٠ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫١٦ | ١١٨٫٤٦ | ٢٠٨٫٤٠ | ٧٦٥٫٤٨ | ٣٤٫٨٥ | ٦٨٨٫٥٨ | ٤٦٫٧٧ | ٢٠٫٣٠ | ٣٫٤٦ | ١٩٠٫٢٠ | ١٢٥٫١٥ | ٢٩٫٥٧ | ٩٥٫٨٨ | ٨٣٠٫١٩ | ٨٤٫٠٤ | ٦٥٦٫٣٤ | ١٧٤٫٠٢ | ١٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٥٫٠٥ | ٢٢٤٫٠٣ | ٦٨٧٫٢٠ | ١٢٤٫٨٥ | ٦٣١٫٤٢ | ٨٠٣٫١١ | ١٢٤٫٠٨ | ٤٣٩٫٨٣ | ٤٤٨٫٠٤ | ١٬٠٣٩٫٩١ | ٥٤٫٨٥ | ١٦٥٫٤٦ | ١٬٩١٢٫٧٣ | ١١٫٤٦ | ٤٧٫٦٨ | ٢٤٫٣٨ | ٣٣٫٩١ | ١٬٢٤٣٫٣٢ | ١٬٥٤٠٫٤٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٤٠ | ٦ | ٥ | ٢ | ٣٦ | ٣ | ٠ | ٢ | ٤ | ١ | ٥ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٩٥ | ٢٨٫٧٨ | ٤٩٦٫٦٧ | ٣١٫٥٨ | ٦٫٠٢ | ٥٬٠٠٤٫٢٣ | ٨٤٫٩٨ | ٢١٫٧٦ | ٥٥٫٤٢ | ١٬٨١٠٫٠٢ | ٩١٫٦٦ | ٨٨٫٧٩ | ٥٨٧٫١٧ | ٧٥٫٥٤ | ٦٨٫٧٩ | ٢٩٩٫٩٨ | ٩٢٫٥٣ | ١٨٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
