بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوكتري للإقراض المتخصص يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٣ | ٩٣ | ١٤٤ | ١٩ | ٢٣١ | ٢٢٣ | ١٨٥ | ٢٣٨ | ٢٢ | ١١١ | ٢٦ | ٥١ | ٢٢٩ | ٣٤٠ | ٢٧٦ | ١٦٧ | ١٩ | ١٦٢ | ٢٤٢ | ٣٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٩٥ | ٥٤٫٧٠ | ١١٣٫١٥ | ١٬٣١٣٫٨٤ | ٣٫٠٩ | ١٧٫٢٠ | ٢٨٫٩٢ | ١٠٩٫٣٩ | ٥٩٤٫٢٥ | ١٢٣٫٦٨ | ٩٥٫٣٧ | ٣٤٦٫٦٥ | ٤٨٫٥٣ | ١٨٫٧٨ | ٣٩٫٣٦ | ٨٨٫٦٠ | ٧٤٨٫٧٥ | ٤٩٫١٨ | ٣٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٥٫٣١ | ٣٬٤٤٧٫٨٨ | ٣١٥٫٣٩ | ٥١٫٦٠ | ٣٬٠٨٩٫٦٨ | ١٬٠٢٣٫٧٣ | ٩٬٤٠٠٫٠٠ | ٤٦٥٫٦٨ | ٤٢٤٫٨٧ | ٤١٢٫٨٣ | ٢٣٢٫٩٨ | ١٤٠٫٩٢ | ١٩١٫٩٥ | ٣٠٢٫١٦ | ٣٢٦٫٦٩ | ٤٨٢٫٩٠ | ٢٨٫٤٧ | ٢٬٨٧٨٫٣٥ | ٨٢٤٫٧٨ | ١٬١٧٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٦ | ٩٦ | ٩٩ | ١٩ | ٢٢٤ | ٢٤٧ | ١٨٥ | ١٨٨ | ٢٧ | ٨٤ | ١٤ | ١٥ | ١١٠ | ٢٢٨ | ١٩٣ | ١٣٣ | ٨٧ | ١٦٧ | ٢٧٣ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٤٧ | ٢٫٧٠ | ٨١٫١٢ | ١٬١٠٢٫٦٦ | ١٠٫٣٠ | ٢٥٫٣٧ | ١٫٩٣ | ١١٤٫٢٦ | ٤١٣٫٠٤ | ١١٧٫٢٠ | ٥٫٣٦ | ٦٢٥٫٩٨ | ١٠٦٫٧٨ | ١٥٫٥٧ | ٣١٫٠٥ | ٣٤٫٧٢ | ٩٢٫٩١ | ٦٢٫٧٩ | ٣٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٤٫٣٣ | ٣٬٥٥١٫٨٧ | ٢١٥٫٦٩ | ٥٠٫٦٥ | ٣٬٠٠٤٫٧٨ | ١٬١٣٣٫١٠ | ٩٬٣٧٦٫٩٣ | ٣٦٧٫٢٩ | ٥٠٨٫٧٣ | ٣١٣٫٠٨ | ١٢٨٫٢٩ | ٤١٫٨٥ | ٩٢٫٦٥ | ٢٠٣٫٠٣ | ٢٢٨٫١٨ | ٣٨٣٫٥٥ | ١٢٩٫٥٢ | ٢٬٩٧٥٫٩٦ | ٩٣٠٫٥٧ | ١٬٢٨٧٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٣ | ٤٦ | ٣٧ | ٧ | ٢٢ | ٢ | ٥١ | ٥ | ٢٧ | ١١ | ٣٦ | ١١٩ | ١١٢ | ٨٤ | ٣٥ | ٦٧ | ٦ | ٢٩ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٥٧ | ١٬٧٩١٫١٧ | ١٨٠٫٣٩ | ١٢٠٫٢٧ | ٣٩٢٫٤٩ | ١٠٩٫٠٢ | ٢٬٥٠٢٫٣٤ | ٨٩٫٧١ | ٤٠٨٫٦٧ | ١٤١٫٩٧ | ٢٢٣٫٠١ | ٢٢٧٫٩٠ | ٥٫٦٤ | ٢٤٫٨٨ | ٥٨٫٩٨ | ٢٩٣٫٣٣ | ٩١٫٦٠ | ٤٢٠٫٦٠ | ٦٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
