بيان التدفق النقدي (TTM)
عيون القابضة AG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢ | ١٤ | ٢٢ | ٢٥ | ٣٥ | ٤٢ | ٤٧ | ٥٤ | ٥٢ | ٥٢ | ٥١ | ٤٧ | ٥٣ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٣ | ٥٨٫٦٠ | ١٤٫٣٥ | ٣٩٫١٣ | ٢١٫٢٨ | ١١٫٩٤ | ١٣٫٦٩ | ٣٫٥٣ | ٠٫٩٨ | ٢٫٩٥ | ٦٫٧٠ | ١١٫٠٤ | ٦٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٠٧ | ٣٣٫٤٥ | ١٢٧٫٦٧ | ٩٤٫٦٥ | ٦١٫٨٤ | ٥٢٠٫١٠ | ٢٬١٧٠٫٥٣ | ٢٩٠٫٤١ | ٧٢٫٠٦ | ٢٬٧٣٢٫٠٨ | ١٬٠٣٧٫٢٥ | ٤٤٧٫٣٠ | ١٤٨٫٥٢ | ٢٧٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ٣ | ٧٤ | ٧٧ | ٥٤ | ٥٦ | ٢ | ٦ | ١٨ | ٦٨ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٣٧ | ٧٬٢٢٨٫٥٧ | ٧٢٫٩٠ | ٢١٫٤٣ | ٢٬٥٥٩٫٣٤ | ٤٫٤٥ | ٢٩٫٩٩ | ٢٫٧٩ | ٩٦٫٥٢ | ٤١٠٫٩٢ | ٣٩٠٫٩٢ | ٢٨٤٫٧٥ | ٦٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧ | ١١٫٩٥ | ١٣٫٣٩ | ٤٫٩٤ | ٩١١٫٢٤ | ٣٬٥٤٨٫٥٣ | ٢٩٢٫٣٨ | ٧٧٫٣٠ | ١٠١٫٠٩ | ١٢٢٫٩٦ | ١٦٥٫٣٤ | ١٩٠٫٢٢ | ١١٤٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥٥ | ٦ | ٢ | ٩٧ | ١٣٠ | ١٢٩ | ١٣٠ | ٣٥ | ٥٣ | ٥٢ | ٥٤ | ١٥٨ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٣٥٫٩١ | ٩٠٫٠٢ | ٦٨٫٩٠ | ٥٬٥٥٧٫٣٢ | ٣٤٫٥١ | ١٫١٥ | ٠٫٥٨ | ٧٣٫٣٤ | ٥٣٫١٣ | ٢٫٢٣ | ٤٫٣٨ | ١٩١٫٨٦ | ٣٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٤٩ | ١٣٣٫٥٦ | ٣٢٫٠٩ | ٦٫٤٧ | ١٧١٫٨٨ | ١٬٦٠٣٫٢٨ | ٥٬٩٠٨٫٧١ | ٦٩٩٫٣٨ | ٤٧٫٩٦ | ٢٬٧٥٧٫٤٠ | ١٬٠٥٤٫٦٩ | ٥٠٨٫٨٠ | ٤٤٤٫٠٥ | ٥٢١٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٤١ | ١٧ | ٢٦ | ٥٦ | ٨ | ٢ | ١٩ | ٧٢ | ٢ | ٥ | ١١ | ٣٦ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٣٫٩٦ | ١٤١٫٥٦ | ٥٤٫٢٤ | ٣١٢٫٩٦ | ٨٥٫٥٨ | ٧٣٫١٨ | ٧٤٩٫٧٣ | ٤٨٨٫٨٢ | ١٠٢٫٦٦ | ١٥٥٫٦٢ | ٣١٦٫٣٦ | ٤٣٤٫٤٢ | ٤٢٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
