بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوليمبوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣٬٧٢٣ | ١١٦٬٨٢٧ | ١٢٤٬١٢٢ | ١٣٩٬٤١٥ | ١٥٥٬٥٠٦ | ١٥٠٬٣٥٦ | ١٦٩٬٧٢٩ | ١١٩٬١٨٨ | ١٠٧٬٢٠٣ | ١٠٩٬٤١٦ | ٩٨٬٤٩٠ | ٧٢٬٢٣٨ | ٨٠٬٤٠٦ | ٣٠٬٦٨٦ | ٤٢٬٣٦٥ | ١١٨٬٧٣٤ | ١٤٧٬٨٥٤ | ١٨١٬٥٢٥ | ١٩٠٬٤٦٣ | ١٥٢٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٣ | ٦٫٢٤ | ١٢٫٣٢ | ١١٫٥٤ | ٣٫٣١ | ١٢٫٨٨ | ٢٩٫٧٨ | ١٠٫٠٦ | ٢٫٠٦ | ٩٫٩٩ | ٢٦٫٦٥ | ١١٫٣١ | ٦١٫٨٤ | ٣٨٫٠٦ | ١٨٠٫٢٦ | ٢٤٫٥٣ | ٢٢٫٧٧ | ٤٫٩٢ | ٢٠٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٢٩ | ٢٧٢٫٦٩ | ٢٢٦٫٦٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٩٠٩٫١٣ | ١٧٢٫٠٢ | ١٩٩٫٤٦ | ١٠١٫٢٧ | ١٠٣٫١٣ | ١٧١٫٥٩ | ١٠١٫٤٧ | ٢٦٫٥٣ | ٤٢٫١٥ | ٢٢٫٣٦ | ٣١٫٢٨ | ٤١٫٩٩ | ٦١٫٠٢ | ١٤١٫٤٧ | ٢١٥٫٤٥ | ٤٣٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠١٬٢٣٢ | ١٣٢٬٤٠٣ | ١١٨٬٩١٨ | ١٤٠٬١٣٠ | ٩٩٬١٥٦ | ٦١٬٠٣٢ | ٧١٬٠١٦ | ٣٢٬٣١٥ | ٣٦٬٢١٦ | ٥١٬٧٥٢ | ٥٨٬٤١٤ | ٣٦٣٬٣٧٦ | ٣٦٩٬٩٤٠ | ٣٧٠٬٨٩١ | ٣٥٩٬٩٩٢ | ٨٢٬١٥٦ | ٨٢٬٧٣٢ | ٧٤٬٠١٠ | ٦٥٬٤٦٩ | ٦٧٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٧٩ | ١٠٫١٨ | ١٧٫٨٤ | ٢٩٫٢٤ | ٣٨٫٤٥ | ١٦٫٣٦ | ٥٤٫٥٠ | ١٢٫٠٧ | ٤٢٫٩٠ | ١٢٫٨٧ | ٧٢٢٫٠٧ | ١٫٨١ | ٠٫٢٦ | ٢٫٩٤ | ١٢٢٫٨٢ | ٠٫٧٠ | ١٠٫٥٤ | ١١٫٥٤ | ٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٤٫٩٧ | ٣٠٩٫٠٤ | ٢١٧٫١٦ | ١٣٧٫٤٤ | ٥٧٩٫٦٩ | ٦٩٫٨٣ | ٨٣٫٤٦ | ٢٧٫٤٦ | ٣٤٫٨٤ | ٨١٫١٦ | ٦٠٫١٨ | ١٣٣٫٤٤ | ١٩٣٫٩٢ | ٢٧٠٫٢٣ | ٢٦٥٫٨٣ | ٢٩٫٠٦ | ٣٤٫١٥ | ٥٧٫٦٨ | ٧٤٫٠٦ | ١٩٥٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٬٢٩٢ | ٦١٬٤٦٩ | ٤٠٬٨٠٠ | ١٠٩٬٩٧٣ | ٨٤٬٥٠٥ | ٢٠٬٤٨٤ | ٤٠٬٦٦٧ | ٢٣٬٤٦٠ | ٣٢٬٠٤١ | ١٤٣٬٧٨٨ | ١٤٣٬١٧٨ | ١٤٧٬٣١٨ | ٢٣٣٬١٤٨ | ٢٧١٬٥٢٩ | ٢٧٦٬٠١٠ | ٣٢٧٬٦٠٠ | ٣٠٧٬٣٢٩ | ٢٤١٬٨١٣ | ٢١١٬٥٤٢ | ١١١٬٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ٣٣٫٦٣ | ٣٦٩٫٥٤ | ٢٣٫١٦ | ٧٥٫٧٦ | ٩٨٫٥٣ | ٤٢٫٣١ | ٣٦٫٥٨ | ٣٤٨٫٧٦ | ٠٫٤٢ | ٢٫٨٩ | ٥٨٫٢٦ | ١٦٫٤٦ | ١٫٦٥ | ١٨٫٦٩ | ٦٫١٩ | ٢١٫٣٢ | ١٢٫٥٢ | ٤٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٫٣٨ | ١٤٣٫٤٨ | ٧٤٫٥١ | ١٠٧٫٨٦ | ٤٩٤٫٠٤ | ٢٣٫٤٤ | ٤٧٫٧٩ | ١٩٫٩٣ | ٣٠٫٨٢ | ٢٢٥٫٤٩ | ١٤٧٫٥١ | ٥٤٫١٠ | ١٢٢٫٢١ | ١٩٧٫٨٤ | ٢٠٣٫٨٢ | ١١٥٫٨٦ | ١٢٦٫٨٤ | ١٨٨٫٤٥ | ٢٣٩٫٣٠ | ٣٢١٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٧٥٬٠٠٥ | ٤٢٬٨٤٣ | ٥٤٬٧٦١ | ١٠١٬٩٥٦ | ١٧٬١٠٥ | ٨٧٬٤٠٤ | ٨٥٬٠٩٤ | ١١٧٬٦٩٧ | ١٠٣٬٩٥٤ | ٦٣٬٧٦٧ | ٩٧٬٠٦٠ | ٢٧٢٬٣١٠ | ١٩٠٬٧٧١ | ١٣٧٬٢٤٩ | ١٣٥٬٤٢١ | ٢٨٢٬٧٦٠ | ٢٤٢٬٢٩١ | ١٢٨٬٣١٥ | ٨٨٬٤٠١ | ٣٤٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٨٨ | ٢٧٫٨٢ | ٢٨٦٫١٨ | ٨٣٫٢٢ | ٦١٠٫٩٩ | ٢٫٦٤ | ٣٨٫٣١ | ١١٫٦٨ | ١٦١٫٣٤ | ٥٢٫٢١ | ٣٨٠٫٥٦ | ٢٩٫٩٤ | ٢٨٫٠٦ | ١٫٣٣ | ٣٠٨٫٨٠ | ١٤٫٣١ | ٤٧٫٠٤ | ٣١٫١١ | ٦٠٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
