بيان التدفق النقدي (TTM)
أوريجينكلير، Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٢ | ٦ | ٤ | ٤ | ٧ | ٤ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٨ | ١٫٨٥ | ٢٤٫٥٠ | ٢٫٨٣ | ١٫١٥ | ١٥٫٠٣ | ٢٫٩٠ | ١١٫٩٧ | ١٫٩٦ | ٣٧٫١٧ | ٤٫٦٤ | ٥٩٫٣٢ | ١٢٢٫٩٠ | ٢٣٫١٠ | ٢٫٨١ | ٦٩٫٠٦ | ٥١٫٦١ | ١٤٫١٥ | ٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠٢٫٥٣ | ٥٬٣٣٧٫٦٨ | ١٬٥٥٢٫٤٥ | ٢٬٠٣٤٫٠٤ | ٢٬٤٦٠٫٦١ | ١٬٦٦٨٫٣٢ | ٣١٧٫٤٥ | ٣٦٤٫٣٣ | ٣٩٧٫٦١ | ٧١٦٫٩١ | ٦٧٠٫١٩ | ١٬٨٩٦٫١٤ | ٩٧٫٥١ | ٦٣٦٫٦٩ | ١٬٧٤٦٫٠٩ | ٣٨٢٫٩٠ | ١٨٢٫٥٣ | ٥٬٧٤٦٫٤٠ | ٢٤٧٫٢١ | ٢٦٩٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٦٦ | ٣٢٫٤١ | ١٦٫٣٢ | ١٥٫٨٣ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٢١ | ٥٬٢٥٥٫٨٧ | ١٤٣٫٠٦ | ٢٧٫٠٧ | ١٥٫٨٩ | ٩٫٦٧ | ٢٩٫٣٨ | ٩٫٧٤ | ٦٫٤٠ | ٢٫٤٣ | ٢٤٫١٩ | ٢٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٥٢ | ١٨٫٦٤ | ٧٫٠٥ | ٨٫٦٣ | ٩٫٠٤ | ٦٫٢٠ | ١٫٣٩ | ١٫٥٥ | ١٫٨١ | ١٧٨٫٧٣ | ٢٩٦٫٠٦ | ١٬١١٦٫٢٢ | ١٦٣٫٥٢ | ٤٣٢٫٦٩ | ١٬٠٨٩٫٧٢ | ٢٠٩٫٨١ | ٥٥٫٣٧ | ٣٬٦٩٠٫١٢ | ١٤٠٫١٧ | ١٠٧٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٣٣ | ١٠٫٥٦ | ١١٫٢٤ | ٢٫٠٢ | ٩٫١٨ | ٥٫٣٩ | ٠٫٢٧ | ١٠٫٤٤ | ٧٫٩٥ | ٢٧٫٦٧ | ١٣٫٣٢ | ٢٫٢٠ | ٨٫٠٩ | ٢٠٫٨٧ | ١٥٫٥٧ | ٠٫٧٤ | ٦٫٢٩ | ١٫٩٩ | ٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٩٥٫٠١ | ٥٬٢٥٦٫٣٢ | ١٬٦٥٩٫٤٩ | ١٬٩٤٢٫٦٦ | ٢٬٣٦٩٫٦٥ | ١٬٧٧٤٫٥٢ | ٤١٨٫٨٤ | ٤٦٥٫٨٧ | ٥٠١٫٥٢ | ٩٩٥٫٦٤ | ٨٦٦٫٢٥ | ٢٬٩١٢٫٣٦ | ٣٦٠٫٠٥ | ٩٦٩٫٣٨ | ٢٬٧٣٥٫٨١ | ٤٩٢٫٧١ | ١٣٧٫٩١ | ٩٬٥٣٦٫٥٢ | ٤٨٧٫٣٨ | ٤٧٦٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٥٣ | ٤٥٠٫١٨ | ١٩٥٫٠٢ | ١٩٫٦٧ | ٢٤٥٫٧٩ | ٣٤٦٫٥٢ | ١٠٫٣٤ | ٢٫٥٩ | ٤٥٫٦٢ | ٢٤٦٫٧٤ | ٦٦٫٣٠ | ٨٩١٫٠٨ | ١٣٤٫١٤ | ٧١٫٩٦ | ٣٦٨٫٨٢ | ٢٥٤٫٦٣ | ١٠١٫٥٤ | ١٬٨٩٥٫٦٧ | ٧٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
