بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوراكل اليابان يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩٬٦٩٤ | ٦٥٬١٤٨ | ٥١٬٥٥٦ | ٥٣٬٠٩١ | ٥٨٬٤٥٥ | ٦٧٬٧٣٢ | ٧٩٬٩٥١ | ٨٠٬٣٤٣ | ٧٢٬٣٧٢ | ٦٦٬٥٩٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ٢٠٫٨٦ | ٢٫٩٨ | ١٠٫١٠ | ١٥٫٨٧ | ١٨٫٠٤ | ٠٫٤٩ | ٩٫٩٢ | ٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٢٫٤١ | ١٬٠٦٣٫٢٩ | ٢٩٣٫٦٥ | ٨٥٩٫٣٦ | ١٥٥٫٤٢ | ١٥٢٫٥٩ | ١٤١٫٣٧ | ٦٣٦٫٢٨ | ٨٢٫٨٩ | ٢٦٣٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠٬٢١٢ | ٥٠٬١١٨ | ٧٩٬٨٢٩ | ٩٩٬٨٣٥ | ٤٣٩ | ٧٤٣ | ٥٥٢ | ٧٢٬٣٨٩ | ٧٣٬٣٩٥ | ١٬٩٥٦ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٩ | ٢٥٩٫٢٨ | ٢٥٫٠٦ | ١٠٠٫٤٤ | ٦٩٫٢٥ | ٢٥٫٧١ | ١٣٬٠١٣٫٩٥ | ١٫٣٩ | ٩٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٤٫٦٤ | ٨١٧٫٩٩ | ٤٥٤٫٦٨ | ١٬٦١٥٫٩٨ | ١٫١٧ | ١٫٦٧ | ٠٫٩٨ | ٥٧٣٫٢٩ | ٨٤٫٠٧ | ٧٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٨١٥ | ٢١٬١١٥ | ١٤٩٬٠٠٤ | ١٤٦٬٨٣٢ | ٢٠٬٤٨٠ | ٢٢٬٦٦٦ | ٢٢٬٩١٧ | ٢٠٬٦٨٩ | ٨٦٬٣٨٠ | ٨٩٬٩٦٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٢ | ٦٠٥٫٦٨ | ١٫٤٦ | ٨٦٫٠٥ | ١٠٫٦٧ | ١٫١١ | ٩٫٧٢ | ٣١٧٫٥٢ | ٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٢٧ | ٣٤٤٫٦٢ | ٨٤٨٫٦٩ | ٢٬٣٧٦٫٦٩ | ٥٤٫٤٥ | ٥١٫٠٦ | ٤٠٫٥٢ | ١٦٣٫٨٥ | ٩٨٫٩٤ | ٣٥٥٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٦١٤ | ٦٬١٢٧ | ١٧٬٥٥٧ | ٦٬١٧٨ | ٣٧٬٦١٠ | ٤٤٬٣٨٨ | ٥٦٬٥٥٦ | ١٢٬٦٢٧ | ٨٧٬٣٠٧ | ٢٥٬٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٧٣ | ١٨٦٫٥٥ | ١٣٥٫١٩ | ٥٠٨٫٧٧ | ١٨٫٠٢ | ٢٧٫٤١ | ١٢٢٫٣٣ | ٥٩١٫٤٣ | ٧١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
