بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة أوشيانا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧٧١ | ١٬٧٣٨ | ١٬٧٠٤ | ١٬٢٩٢ | ٩٦٩ | ٨٥٦ | ٧٤٣ | ٥٢٣ | ٦٢٣ | ٧٢٣ | ٩١٧ | ١٬١١١ | ١٬١٤١ | ٩٩٠ | ٨٤٠ | ٥٢٩ | ٢١٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩١ | ١٫٩٤ | ٢٤٫١٧ | ٢٤٫٩٧ | ١١٫٦٦ | ١٣٫١٩ | ٢٩٫٦٥ | ١٩٫٠٥ | ١٦٫١٠ | ٢٦٫٩٢ | ٢١٫٠٩ | ٢٫٧٠ | ١٣٫١٩ | ١٥٫١٩ | ٣٧٫٠٢ | ٥٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٤٫٤٧ | ١٨٩٫٣٥ | ١٤٦٫١٨ | ٢٤١٫٠٧ | ٢٦٠٫٠٦ | ٢١٩٫٧٦ | ١٨٢٫٨١ | ١٥٣٫٣٧ | ٢٠٧٫٩٢ | ٢٨٠٫٢٠ | ٥٩٩٫٥٦ | ٢٬٣١٤٫٥٨ | ٤٥٤٫٥٨ | ٣٤٦٫٣٣ | ٢٦١٫٦٨ | ٨٢٠٫١٦ | ١١٣٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٨ | ٣١٠ | ٣٤١ | ٣٨٣ | ٢٥٣ | ٢١٤ | ١٧٥ | ٢٥٦ | ٣٠٤ | ٣٥٣ | ٦٦ | ٢٢١ | ١٦١ | ٢٦٥ | ٦٩١ | ٦٦١ | ٦٣١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٠ | ١٠٫١٥ | ١٢٫٢٣ | ٣٣٫٨٤ | ١٥٫٤٤ | ١٨٫٢٦ | ٤٦٫٢٨ | ١٨٫٨٠ | ١٥٫٩٩ | ٨١٫٢٥ | ٤٣٤٫١٧ | ٢٧٫١٥ | ٢٦٤٫٦٠ | ١٦٠٫٧٥ | ٤٫٣٤ | ٤٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٥٢ | ٣٣٫٧٣ | ٢٩٫٢٥ | ٧١٫٤٠ | ٦٧٫٩٢ | ٥٤٫٩٣ | ٤٣٫٠٣ | ٧٥٫٠٧ | ١٠١٫٥٦ | ١٣٦٫٧٤ | ٤٣٫٢٢ | ٤٦٠٫٤٢ | ٦٤٫١٤ | ٩٢٫٦٦ | ٢١٥٫٢٦ | ١٬٠٢٤٫٨١ | ٣٢٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٧٩ | ٤٦٨ | ٥٧ | ٢٣٨ | ١٬٠٠٣ | ٩٩٦ | ٩٨٨ | ٦٩٢ | ٦٩٧ | ٧٠٣ | ١٬٠٤٥ | ١٬٣٨٧ | ١٬٠٧٢ | ٤٢٦ | ٢١٩ | ١٦٠ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٧٨ | ٨٧٫٩٢ | ٣٢٠٫١٨ | ٣٢٢٫٣٤ | ٠٫٧٤ | ٠٫٧٥ | ٢٩٫٩٨ | ٠٫٧٧ | ٠٫٨١ | ٤٨٫٦٧ | ٣٢٫٧١ | ٢٢٫٧١ | ٦٠٫٢١ | ١٥١٫٣٥ | ٢٦٫٩٤ | ٣٦٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫٢٥ | ٥٠٫٩٨ | ٤٫٨٥ | ٤٤٫٣٢ | ٢٦٩٫١٣ | ٢٥٥٫٥٠ | ٢٤٣٫٠١ | ٢٠٢٫٩٣ | ٢٣٢٫٨٧ | ٢٧٢٫٤٩ | ٦٨٢٫٩٨ | ٢٬٨٨٩٫٥٨ | ٤٢٧٫٠٩ | ١٤٩٫١٣ | ٦٨٫٢٢ | ٢٤٨٫٠٦ | ٥٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٦٧٠ | ٩١٨ | ١٬١٦٦ | ٥٣٦ | ٣٧٣ | ٣٩٠ | ٤٠٧ | ٣٤١ | ٢٩٩ | ٢٥٨ | ١٥٣ | ٤٨ | ٢٥١ | ٢٨٦ | ٣٢١ | ٦٤ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٠١ | ٢٧٫٠١ | ٥٤٫٠٢ | ١٦٩٫٥٥ | ٤٫٥٥ | ٤٫٣٥ | ١٦٫١٥ | ١٢٫١٨ | ١٣٫٨٥ | ٤٠٫٦٨ | ٦٨٫٦٣ | ٦٢٢٫٩٢ | ١٣٫٩٤ | ١٢٫٢٤ | ٧٩٫٩١ | ٣٩٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
