بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوشن فيرست المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٦ | ١٣٣ | ١٠٦ | ١٩٠ | ١٢٤ | ١٦٠ | ١٨١ | ١٤٧ | ٢٥١ | ٢٥٠ | ٢١٧ | ٢٢٠ | ١٩٢ | ١٢٤ | ١٤٦ | ٩٨ | ٢١ | ٩٢ | ٤٤ | ٤٩ |
| يتغير (٪) | ٩٫٠٢ | ٢٠٫٢٢ | ٧٩٫٧٢ | ٣٤٫٧٢ | ٢٨٫٨٣ | ١٢٫٩٨ | ١٨٫٤١ | ٧٠٫١٥ | ٠٫١٩ | ١٣٫٢٨ | ١٫٤٩ | ١٣٫١٠ | ٣٥٫١٢ | ١٧٫٤٩ | ٣٢٫٩٩ | ٧٨٫٩٣ | ٣٤٧٫٤١ | ٥١٫٩٣ | ١٠٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٢ | ١١٫١٩ | ١١٫٩٩ | ٥٧٫٣٣ | ٤٠٤٫٠٠ | ١٤٫٦٢ | ١٨٫٤٧ | ١٥٫٩٩ | ٢٩٫٩٨ | ٤٤٠٫٩٥ | ٧٦٫١٩ | ٨٢٫٠٣ | ٨٠٫٤٢ | ٨٧٠٫٩١ | ٣٩٫٩١ | ٣٥٫٣٧ | ١٠٫٥٩ | ٣٠٦٫٤٢ | ١٣٣٫١٧ | ٤٦٤٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨٠ | ٢٢ | ١٦٠ | ١٣٠ | ٢١٢ | ١٬٤٧٨ | ١٬٦٧٩ | ١٬٨٥٠ | ١٬٦٦١ | ١٬٣٢١ | ١٬٠٤٣ | ٨٠٢ | ٥٥٨ | ٤٨٨ | ٢٢١ | ٦٥ | ٢٢٧ | ١٠٦ | ١٠٩ | ٦٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٤ | ٦٢٢٫٥٤ | ١٨١٫٣١ | ٢٦٢٫٩٠ | ٥٩٦٫٥٢ | ١٣٫٦٤ | ١٠٫١٥ | ١٠٫٢٤ | ٢٠٫٤٥ | ٢١٫٠٥ | ٢٣٫١٢ | ٣٠٫٤٤ | ١٢٫٥٠ | ٥٤٫٧٦ | ٧٠٫٦٥ | ٢٥٠٫٥٦ | ١٤٦٫٨٥ | ٢٫٨٣ | ١٥٦٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٠٦ | ١٫٨٧ | ١٨٫١٥ | ٣٩٫٢٦ | ٦٩٠٫٣٤ | ١٣٥٫١٠ | ١٧١٫٦١ | ٢٠٠٫٦٣ | ١٩٨٫٤٠ | ٢٬٣٢٥٫٨٠ | ٣٦٥٫٨٨ | ٢٩٨٫٤٢ | ٢٣٤٫١٦ | ٣٬٤٢٠٫٢٢ | ٦٠٫٣٤ | ٢٣٫٤٣ | ١١٦٫٦٤ | ٣٥٣٫٤٥ | ٣٢٨٫٥٧ | ٥٨٧٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٤١٧ | ١٬٠٧٥ | ٩٣٧ | ١١ | ٥٧ | ٢٢٤ | ٥٢٠ | ٧٨٠ | ٥٧٣ | ١٬٠١٤ | ١٬١١١ | ٨٥٠ | ٦٠٤ | ٣٤٩ | ٢٩١ | ٣١٠ | ١٢ | ٢٢٩ | ١٢٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٥ | ١٢٫٨٤ | ٩٨٫٧٩ | ٤٠٥٫٣٥ | ٢٩١٫١١ | ١٣٢٫١٧ | ٥٠٫٠٦ | ٢٦٫٦٢ | ٧٧٫٠٣ | ٩٫٥٨ | ٢٣٫٤٧ | ٢٨٫٩١ | ٤٢٫١٧ | ١٨٣٫٢٩ | ٦٫٣٦ | ١٠٣٫٨١ | ٢٬٠٤٠٫٨٣ | ٤٧٫٣٤ | ١٠٢٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٥٥ | ٩٠٫٦٨ | ١٠٦٫١٦ | ٣٫٤٢ | ١٨٦٫٣٤ | ٢٠٫٤٨ | ٥٣٫١٤ | ٨٤٫٦٤ | ٦٨٫٤٢ | ١٬٧٨٤٫٨٥ | ٣٨٩٫٦٩ | ٣١٦٫٣٩ | ٢٥٣٫٧٤ | ٢٬٤٤٩٫٣١ | ٧٩٫٥٧ | ١١١٫٩٥ | ٦٫٠٥ | ٧٥٩٫٨٨ | ٣٦١٫٧٤ | ٢٣٫١١ |
| التدفق النقدي | ٨٨٣ | ١٬١٨٥ | ٨٨٣ | ٣٣٢ | ٣١ | ١٬٠٩٤ | ٩٧٩ | ٩٢٢ | ٨٣٧ | ٥٧ | ٢٨٥ | ٢٦٩ | ٢٣٨ | ١٤ | ٣٦٦ | ٢٧٧ | ١٩٥ | ٣٠ | ٣٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٢٩ | ٢٥٫٥٥ | ٦٢٫٤١ | ١٠٩٫٢٦ | ٣٬٤٥٩٫٠٦ | ١٠٫٥٤ | ٥٫٧٨ | ٩٫٢٣ | ٩٣٫٢١ | ٦٠١٫٨٨ | ٥٫٧٤ | ١١٫٣٦ | ١٠٥٫٩٩ | ٢٬٤٦٣٫٨٦ | ٢٤٫٤٠ | ٢٩٫٥٩ | ٨٤٫٥٤ | ٢١٠٫٦٢ | ١٣١٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
