بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوفس الائتمانية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢٥ | ٦٦ | ٥٥ | ١٥ | ٦ | ٢٤ | ١٥ | ٣١ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٤٫٦٦ | ١٦٥٫٨٩ | ١٦٫٦٦ | ٧٣٫٣٥ | ١٣٧٫٧٩ | ٥٢٩٫٢٠ | ٣٤٫٦٦ | ٩٧٫٤٩ | ١٨٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٤٧ | ١٠٨٫٩٣ | ٧٦٨٫٧٥ | ٣٢٠٫٩٢ | ٥٩٤٫٦١ | ٦٥٫٩٧ | ٥٥٨٫٣٤ | ١٬١٣١٫٠٣ | ٣٨٦٫٠٠ | ١٬١٢٤٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ||||||||||
| يتغير (٪) | ||||||||||
| % من التدفق النقدي | ||||||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٤٧ | ٧٤ | ٣٨ | ١٢ | ٣ | ٢٨ | ١٤ | ٣٨ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ٥٬١٢٩٫٠٤ | ٥٦٫٦٦ | ٤٩٫٢٣ | ٦٧٫٨٠ | ٧٦٫٥٧ | ٨٨١٫١٦ | ٤٩٫٤٨ | ١٧٢٫٧٨ | ١٤٧٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٤٧ | ٢٠٨٫٩٣ | ٨٦٨٫٧٥ | ٢٢٠٫٩٢ | ٤٩٤٫٦١ | ٣٤٫٠٣ | ٦٥٨٫٣٤ | ١٬٠٣١٫٠٣ | ٤٨٦٫٠٠ | ١٬٢٢٤٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٣ | ٩ | ١٧ | ٢ | ٨ | ٤ | ١ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٨٠١٫٨٧ | ٦٢٫٣٢ | ٢٩٩٫٦٤ | ٨٥٫٦٢ | ٤٤٠٫٦٠ | ٤٩٫٢٩ | ١٣٢٫٢٦ | ٦٧٨٫٦٩ | ١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
