بيان التدفق النقدي (TTM)
أوبراسكون جاردن لين، SA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٢ | ٨ | ٧٤ | ٨٠ | ١١٩ | ١ | ١٣ | ٣٠ | ٨٤ | ٩ | ٦٩ | ٣٨ | ٢٤٠ | ٢٠٠ | ١٣٢ | ١٥٩ | ١٢٨ | ١٨٦ | ١٥٦ | ١١٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٢٩ | ٨٦٧٫٣٥ | ٨٫٤٩ | ٤٨٫٢٦ | ١٠٠٫٥٣ | ١٬٨٩٥٫٧٣ | ٣٣٩٫٠٥ | ٣٧٧٫٦٠ | ٨٨٫٦٩ | ٨٢٩٫٢٠ | ٤٤٫٦١ | ٥٢٥٫٥٦ | ١٦٫٦٧ | ٣٣٫٩٧ | ٢٠٫٧٦ | ١٩٫٥٨ | ٤٥٫٤٧ | ١٦٫١٧ | ٢٣٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٣ | ٩٫٠٥ | ٨٧٫٥٨ | ٩١٫٤٢ | ١٤٠٫٨٨ | ١٫٧٤ | ٣٤٫٦٧ | ٧٥٫٩٠ | ٢٣٠٫٠٥ | ٢٢٫٧٥ | ١٦٥٫٩٢ | ٣٣٥٫١٩ | ٥٧٤٫٩٧ | ١٤٠٫١٩ | ٩٢٫٥٧ | ٢٨٦٫٥٥ | ٨٩٫٩٠ | ٢٢٠٫٥٧ | ١٨٤٫٩٢ | ١١٦٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٣ | ٤٨ | ٥٤ | ١ | ٨٦ | ١١٣ | ١١٧ | ١٠٣ | ١٣٤ | ١١٠ | ٥ | ٣٤ | ٦ | ٣١ | ٩ | ١ | ١٦ | ٢٦ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٥ | ٢٦٨٫٣٧ | ٢١٢٫٤٥ | ١٠١٫١٨ | ١٣٬٦٩٠٫٩٥ | ٣٢٫٤٧ | ٣٫١٧ | ١١٫٩٦ | ٣٠٫٢٦ | ١٧٫٨١ | ٩٥٫٣٠ | ٥٥٨٫٣٤ | ١١٨٫٥٤ | ٣٩٠٫٧٦ | ٧٠٫٦٣ | ٩٣٫١٨ | ٢٬٦٠٠٫١٦ | ٦٦٫٣٤ | ١٨٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٢٨ | ١٥٫٣١ | ٥٦٫٤١ | ٦١٫٠٣ | ٠٫٧٥ | ٢٣٤٫٩٦ | ٣١١٫٢٥ | ٢٩٤٫١٢ | ٢٨٢٫٧١ | ٣٢٢٫١٥ | ٢٦٤٫٧٨ | ٤٥٫٣٥ | ٨١٫٨٦ | ٤٫٤٤ | ٢١٫٧٩ | ١٦٫٤١ | ٠٫٤٤ | ١٨٫٣٩ | ٣٠٫٥٩ | ٢٠٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٢ | ٥٩ | ٩١ | ٣٤ | ١٨٣ | ٦٤ | ٨٠ | ٢١١ | ٢ | ١٧٩ | ٢٣٤ | ٢٨ | ٣٢٨ | ٤٣ | ٤٩ | ٩٤ | ٢٣ | ١٢٩ | ١٠٩ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٩٥ | ٥٣٫٣٢ | ٦٣٫٠٣ | ٤٤٤٫٣٤ | ٦٥٫٠٧ | ٢٤٫٧٤ | ١٦٥٫٢٨ | ١٠٠٫٩١ | ٩٬٤٠٢٫٨٠ | ٣٠٫٤٨ | ٨٧٫٨٥ | ١٬٠٥٤٫١٧ | ٨٦٫٨٧ | ٢١٤٫٥٦ | ٢٩٠٫٥٧ | ١٢٤٫٢١ | ٦٦٤٫١٧ | ١٥٫٤٠ | ٨٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٧٩ | ٧٠٫١٩ | ١٠٧٫٦٢ | ٣٨٫٢٨ | ٢١٦٫٥٩ | ١٧٥٫٢٧ | ٢١٨٫٦٣ | ٥٣١٫٢٢ | ٥٫٢٩ | ٤٣٠٫٧٧ | ٥٦٢٫٠٨ | ٢٤٩٫٠٥ | ٧٨٨٫٢١ | ٣٠٫٢٨ | ٣٤٫٦٩ | ١٦٩٫٤٥ | ١٦٫٠١ | ١٥٢٫٣٠ | ١٢٨٫٨٤ | ١٥٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ٨٤ | ٨٤ | ٨٨ | ٨٤ | ٣٦ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٦ | ٤٢ | ٤٢ | ١١ | ٤٢ | ١٤٢ | ١٤٢ | ٥٦ | ١٤٢ | ٨٤ | ٨٤ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٤٠ | ٠٫٠٠ | ٢٠٣٫٩٤ | ١٩٦٫٢١ | ١٤٣٫١٦ | ٠٫٠٠ | ٢٠٩٫١٨ | ١٩١٫٥٩ | ٢١٤٫٣٢ | ٠٫٠٠ | ١٢٧٫٤٢ | ٤٦٤٫٦٩ | ٤٤١٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ٦٠٫٩٩ | ١٥٦٫٣٣ | ٤٠٫٧١ | ٠٫٠٠ | ٢١٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
