بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيويورك تايمز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-27 |
2020 12-27 |
2021 03-28 |
2021 06-27 |
2021 09-26 |
2021 12-26 |
2022 03-27 |
2022 06-26 |
2022 09-25 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٥ | ٢٩٨ | ٢٩٢ | ٢٩٠ | ٣٠١ | ٢٦٩ | ٢٢٢ | ١٧٥ | ١٤٥ | ١٥١ | ٢١٦ | ٢٥٤ | ٢٩٠ | ٣٦١ | ٣٦٣ | ٣٧٤ | ٣٩٥ | ٤١١ | ٤٥٧ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٥ | ١٫٩٩ | ٠٫٧٧ | ٣٫٨١ | ١٠٫٥٤ | ١٧٫٦٨ | ٢١٫٠٨ | ١٧٫٣٠ | ٤٫٢٣ | ٤٣٫٣٩ | ١٧٫٧٠ | ١٣٫٩٤ | ٢٤٫٤٥ | ٠٫٦٥ | ٣٫٠٨ | ٥٫٦٦ | ٣٫٨٤ | ١١٫٢١ | ٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٤٦ | ٥٤٧٫٢١ | ٥٢٠٫٤٩ | ٤١١٫٨٤ | ٢٨١٫٩٠ | ٨٣٢٫٠٤ | ٢٠٧٫٦٣ | ١٠٩٫٤٢ | ١٠٧٫٤٠ | ١٥٢٫٠٠ | ٣٢٨٫٧١ | ٣٠٢٫٧٧ | ٦٢٧٫٩٩ | ٥٣٠٫٣٣ | ١٬٢٦٩٫٥٦ | ١٬٦٤٥٫٩٧ | ١٬٢٧٥٫٤٤ | ٤٥٩٫٦٢ | ١٬٩٣٩٫٥١ | ٢٬٠٣٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٧ | ١٩٩ | ١٩٢ | ١٧٢ | ١٤٢ | ١٨١ | ٢٣٩ | ٢١٦ | ١٣٠ | ٧٤ | ٣٣ | ٣ | ٩٢ | ١٦٠ | ٢٤٨ | ٢٥١ | ٢٦٠ | ٣٠٦ | ٢٤٨ | ٢٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٠٫٥٣ | ٣٫٦٢ | ١٠٫١١ | ١٧٫٩٦ | ٢٧٫٧٨ | ٣١٫٩٧ | ٩٫٦٢ | ٣٩٫٥٣ | ٤٣٫٦٠ | ١٤٤٫٣٥ | ٩٢٫٠٣ | ٣٬٦٢٢٫٥١ | ٧٤٫٤٣ | ٥٥٫٤٦ | ١٫٠٤ | ٣٫٦٠ | ١٧٫٧٩ | ١٨٫٩٧ | ٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٠٩ | ٣٦٥٫٦٥ | ٣٤١٫٩٩ | ٢٤٥٫١٣ | ١٣٢٫٦١ | ٥٥٩٫٠٥ | ٢٢٣٫٦٦ | ١٣٤٫٩٩ | ٩٦٫٨٩ | ٧٤٫٢٠ | ٤٩٫٦٣ | ٣٫٠٩ | ١٩٨٫٤١ | ٢٣٤٫٨٤ | ٨٦٨٫٣٣ | ١٬١٠٣٫٤٧ | ٨٣٨٫٣٧ | ٣٤٢٫٧٠ | ١٬٠٥٣٫٧٦ | ١٬٠٨٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٤٧ | ٥٢ | ٥٥ | ٨٩ | ١١٧ | ١٤٥ | ١٧٤ | ١٨١ | ١٧٢ | ١٥٣ | ١٣٣ | ١٤٣ | ١٤٥ | ١٦٦ | ١٩٣ | ٢٣١ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٣٧ | ١٫٦٤ | ٦٫٤٠ | ١١٫٠٣ | ٥٫١٥ | ٦١٫٥٤ | ٣٢٫٢٤ | ٢٣٫٧٣ | ٢٠٫٠٢ | ٣٫٧٩ | ٥٫٠٦ | ١٠٫٩٩ | ١٣٫٢٠ | ٧٫٦٥ | ١٫٤٢ | ١٤٫٢٥ | ١٦٫٤٢ | ٢٠٫٠٢ | ٩٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٦٫٠٢ | ٨٢٫٦٠ | ٧٨٫٨٥ | ٦٦٫٨٩ | ٤٨٫٩٧ | ١٦٩٫٨٩ | ٨٣٫٢٠ | ٧٣٫٤٧ | ١٠٧٫٩٠ | ١٧٥٫٨٣ | ٢٧٥٫٢٢ | ٢٠٤٫٤٧ | ٣٣١٫٣٤ | ١٩٥٫١٦ | ٤٩٩٫٧٠ | ٦٣٧٫٤٢ | ٥٣٤٫٠٥ | ٢١٥٫٧٧ | ٩٨٢٫٦٧ | ١٬٠٤٨٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٥٤ | ٥٦ | ٧٠ | ١٠٧ | ٣٢ | ١٠٧ | ١٦٠ | ١٣٥ | ٩٩ | ٦٦ | ٨٤ | ٤٦ | ٦٨ | ٢٩ | ٢٣ | ٣١ | ٨٩ | ٢٤ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٨٫٧٠ | ٣٫٠٤ | ٢٥٫٤١ | ٥١٫٦٦ | ٦٩٫٦٩ | ٤٢٩٫٨٦ | ٤٩٫٧٥ | ١٥٫٧٥ | ٢٦٫٣٥ | ١٦٦٫٣١ | ٢٧٫٧٩ | ٤٥٫٠٧ | ٤٧٫٣٧ | ١٤٢٫٠٤ | ٢٠٫٤٩ | ٣٦٫٣٦ | ١٨٨٫١٥ | ٧٣٫٦٥ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
