بيان التدفق النقدي (TTM)
فلاجستار المالية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٢ | ٣٣٤ | ٣٢٧ | ٢٠١ | ١٦٨ | ٢٩٠ | ٣٥١ | ٦٧٥ | ٨٤٦ | ١٬٠٢٦ | ٣٬٨٧٦ | ٩٤٣ | ١٢١ | ٢٦٣ | ٣٬٠٦٦ | ٢٬٣٣٥ | ٢٤٢ | ٨٦ | ٢١٠ | ٦٥١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٩ | ٢٫٠٠ | ٣٨٫٥٩ | ١٦٫٤٢ | ٧٢٫٦٢ | ٢١٫٠٣ | ٩٢٫٣١ | ٢٥٫٣٣ | ٢١٫٢٨ | ٢٧٧٫٧٨ | ١٢٤٫٣٣ | ٨٧٫١٧ | ٣١٧٫٣٦ | ١٬٢٦٥٫٧٨ | ١٧٦٫١٦ | ٨٩٫٦٤ | ٦٤٫٤٦ | ٣٤٤٫١٩ | ٢١٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٦ | ٢٧٫٦٩ | ٢٣٫٥٧ | ٢٩٫٥٢ | ١٥٫٨٠ | ١١٠٫٢٧ | ١٩٨٫٣١ | ٥٦٫٦٨ | ١٠٢٫٩٢ | ٧٩٥٫٣٥ | ١٩٫٨٥ | ٧٫٤٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٧٦ | ٣٢٫٦١ | ٧٦٫٩١ | ١٫٥١ | ٢٫١٨ | ٥٥٫١٢ | ٥٫٩٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٨٨ | ١٬٠٢٥ | ١٬٦٠٢ | ٢٬٠٥٤ | ١٬٤٠٦ | ٢٬٧٦٢ | ٣٬١٤٩ | ٥٬٠٣٠ | ٦٬٧٤٧ | ٦٬٣٢٣ | ١٩٬٨٥٠ | ٢٠٬٨٨٧ | ٢٠٬٨٢٦ | ٢٠٬٦٧٣ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٢٩٥ | ٩٬٢٦٥ | ١٥٬٤٥٣ | ١٣٬٠٦٨ | ١٤٬٤٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٤٥ | ٥٦٫٢٦ | ٢٨٫٢٤ | ٣١٫٥٥ | ٩٦٫٤٤ | ١٤٫٠١ | ٥٩٫٧٣ | ٣٤٫١٤ | ٦٫٢٨ | ٤١٣٫٩٣ | ٥٫٢٢ | ٠٫٢٩ | ٠٫٧٣ | ١١١٫٩٦ | ٧٫١٦ | ٥٠٣٫٧٠ | ٦٦٫٧٩ | ١٥٫٤٣ | ١٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٢٫٨٢ | ٨٤٫٩٩ | ١١٥٫٣٤ | ٣٠١٫٦٢ | ١٣٢٫٢٧ | ١٬٠٥٠٫١٩ | ١٬٧٧٩٫١٠ | ٤٢٢٫٣٣ | ٨٢٠٫٨٠ | ٤٬٩٠١٫٥٥ | ١٠١٫٦٤ | ١٦٣٫٩١ | ٣٨٣٫٦١ | ٢١٦٫٩٩ | ٢٦٫٣٠ | ٧٥٫٥٩ | ٥٧٫٨٣ | ٣٩١٫٢٢ | ٣٬٤٢٩٫٩٢ | ١٣٢٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٨٠ | ١٬٨٩٧ | ٢٬٦٦٣ | ٢٬٥٣٤ | ٢٬٣٠١ | ٢٬٧٣٥ | ٢٬٩٧٥ | ٥٬٥٤٦ | ٥٬٠٧٩ | ٥٬١٦٨ | ٤٬١٩٧ | ٧٬٢٠١ | ١٥٬٢٧٦ | ١١٬٤٠٩ | ٣٬٨٦٣ | ٢٬٩٩٦ | ٦٬٥١٥ | ١١٬٥٨٩ | ١٣٬٢٣٩ | ٢٤٬٦٧٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٥ | ٤٠٫٣٨ | ٤٫٨٥ | ٩٫١٩ | ١٨٫٨٦ | ٨٫٧٨ | ٨٦٫٤٢ | ٨٫٤٢ | ١٫٧٥ | ١٨١٫٢١ | ٧١٫٥٧ | ١١٢٫١٤ | ٢٥٫٣١ | ٦٦٫١٤ | ١٧٧٫٥٦ | ١١٧٫٤٦ | ٢٧٧٫٨٨ | ١٤٫٢٤ | ٨٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٦٧ | ١٥٧٫٣٠ | ١٩١٫٧٧ | ٣٧٢٫١٠ | ٢١٦٫٤٦ | ١٬٠٣٩٫٩٢ | ١٬٦٨٠٫٧٩ | ٤٦٥٫٦٦ | ٦١٧٫٨٨ | ٤٬٠٠٦٫٢٠ | ٢١٫٤٩ | ٥٦٫٥١ | ٢٨١٫٣٨ | ١١٩٫٧٥ | ٤١٫٠٩ | ٩٨٫٦٨ | ٤٠٫٦٦ | ٢٩٣٫٣٩ | ٣٬٤٧٤٫٨٠ | ٢٢٦٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٦٠٤ | ١٬٢٠٦ | ١٬٣٨٩ | ٦٨١ | ١٬٠٦٣ | ٢٦٣ | ١٧٧ | ١٬١٩١ | ٨٢٢ | ١٢٩ | ١٩٬٥٢٩ | ١٢٬٧٤٣ | ٥٬٤٢٩ | ٩٬٥٢٧ | ٩٬٤٠١ | ٣٬٠٣٦ | ١٦٬٠٢٢ | ٣٬٩٥٠ | ٣٨١ | ١٠٬٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦١ | ١٥٫١٥ | ٥٠٫٩٦ | ٥٦٫٠٩ | ٧٥٫٢٦ | ٣٢٫٧٠ | ٥٧٢٫٨٨ | ١٦٩٫٠٢ | ٨٤٫٣١ | ١٥٬٢٣٨٫٧٦ | ٣٤٫٧٥ | ٥٧٫٤٠ | ٧٥٫٤٨ | ١٩٨٫٦٨ | ١٣٢٫٢٩ | ٤٢٧٫٧٣ | ٧٥٫٣٥ | ١٠٩٫٦٥ | ٢٬٧٥٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
