بيان التدفق النقدي (TTM)
أنا المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١١ | ٧ | ٤ | ١٣ | ١٩ | ٣٢ | ٣٧ | ٢٨ | ٢٤ | ١٠ | ١ | ٩ | ٨ | ١٩ | ٣٠ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٠٨ | ٣٧٫٧٠ | ٣٨٫٦٧ | ٤١٨٫٧٢ | ٥٢٫٢٥ | ٦٣٫٢٥ | ١٧٫٦٦ | ٢٦٫٤٤ | ١٣٫٩١ | ٥٧٫٢٥ | ١١٠٫٢٨ | ٧٤٤٫٣٤ | ٨٫٤٧ | ١٣٤٫٧٧ | ٦١٫٢٠ | ٤٠٫٧٧ | ٢٫٦٨ | ٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٥٠ | ١٦٨٫٣١ | ٦٫١٨ | ٤٫١٨ | ١٦٫١٨ | ٣٧٫٨٩ | ٤٤٫٦٥ | ٥١٫٨٣ | ٥١٫٥٤ | ٧٥٫١٩ | ٩٤٫٦٤ | ١٢٫٦٢ | ١٩٥٫٢٥ | ٢٢٫٧٨ | ٦١٫٢٦ | ١٢٢٫٦٥ | ٩٥٫٨٨ | ٤٠٫٧١ | ٤٣٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١٠ | ١٨ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٦ | ٣٠ | ٢٥ | ٢٧ | ١٥ | ١٦ | ١٨ | ٣٧ | ٦١ | ٧٥ | ٧٧ | ٤٦ | ٢٦ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ٨٩٫٣٨ | ٢٥٫٠٤ | ٠٫٤٧ | ٥٧٫٠٠ | ١٦٫٣٤ | ١٥٫١٦ | ٥٫٢١ | ٤٤٫٢١ | ٩٫٣٦ | ١٠٫١٨ | ١٠٦٫٤١ | ٦٥٫٠٢ | ٢٣٫٩٣ | ٢٫٤١ | ٤٠٫٤٩ | ٤٢٫٧٦ | ٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٥٩ | ١٥٢٫٣٠ | ١٧٫٠٠ | ٢٣٫٤٥ | ٢٨٫٦١ | ٦٩٫٠٧ | ٤١٫٧١ | ٣٤٫٩١ | ٤٩٫٦٦ | ٤٦٫٩٥ | ١٥١٫١٩ | ٢١٦٫٠٣ | ٨١٧٫٣٨ | ١٧١٫٩٠ | ٢٤٤٫٠٧ | ٣١٠٫٤٤ | ١٠٢٫٦٠ | ٢٤٫٢٩ | ٢٥٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٦ | ١١٨ | ١١٦ | ١١٤ | ١٠٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٢٦ | ٣٢ | ٨٨ | ٨٧ | ٧١ | ٥١ | ٩٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٤٨ | ٢٬٠٣٧٫٧٧ | ٢٫٣٥ | ١٫١٨ | ٦٫٤٣ | ١٠٦٫٧٤ | ٣٫٦٢ | ١٨٩٫٤٠ | ٨٢٫٤٤ | ٥١٫٢٩ | ٥٣٫٤٣ | ٢٠٫٠٥ | ١٧٧٫٧٣ | ٠٫٧٣ | ١٧٫٨٨ | ٢٨٫٨٣ | ٨٢٫٠٣ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٨٢ | ٨٨٫٥٦ | ١١١٫٥٧ | ١٢٠٫٢١ | ١٤٤٫٢٣ | ٢٠٧٫٥٥ | ١٠٫١٠ | ٩٫٦١ | ١١٫٦١ | ٣٥٫٩٠ | ١٥٩٫٩٠ | ٣١٨٫١٧ | ٧٠٠٫٢٠ | ٢٤٧٫٨٤ | ٢٨١٫٨٧ | ٢٨٧٫٥٠ | ١١٣٫٦٣ | ٨٥٫٥٤ | ٧٨٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ١٠٦ | ٩٦ | ٧٩ | ٥١ | ٧١ | ٧٢ | ٥٣ | ٣٢ | ١١ | ٨ | ٥ | ٣٥ | ٣١ | ٢٥ | ٤٥ | ١٠٨ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫١٦ | ١٬٥٩٦٫٨٨ | ٩٫٣٧ | ١٧٫٦٤ | ٣٤٫٩٧ | ٢٣٨٫٥٣ | ١٫٣٦ | ٢٦٫٠٣ | ٤٠٫٩٩ | ٦٦٫٠٤ | ١٧٧٫١١ | ٤٥٫٤٥ | ٦٨٤٫٦٦ | ١٢٫٧١ | ١٩٫٤٩ | ٨٠٫٠٧ | ١٤١٫٨١ | ٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
