بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة NextNRG يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ١٠ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٩ | ٨ | ٧ | ٦ | ١١ | ١١ | ٥ | ٩ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫١٣ | ٤٣٫٩١ | ٣٠٫٦٢ | ٥٠٫٠٠ | ٢٢٫٥٩ | ٣١٫٧٥ | ١٦٫٦١ | ٢٫٣٤ | ١٫٥٨ | ١٩٫٦٣ | ١٤٫٩٤ | ١٧٫٥٣ | ١٧٫٠٨ | ١٠١٫٠٧ | ١٫٦٩ | ٥٧٫٨٨ | ٩٥٫٨١ | ٧١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٨٫٩٦ | ١٬٢٦٧٫٩٤ | ١٬٣٢٧٫٦٠ | ٢٠٫٧٥ | ٤٩٫٧٤ | ٧٤٫٧٦ | ١٥٠٫٥٩ | ٧٣٫٩٠ | ١٠٠٫٩١ | ١١٧٫٠٤ | ١٥٦٫٩٠ | ١٩٣٫٠٦ | ٣٦١٫٠٩ | ٤٥٥٫٠٥ | ٦٠٨٫٧٢ | ٣٬١٦٤٫٦٠ | ٢٬١٧٠٫٠٤ | ٥٤٤٫٥٠ | ١٣٣٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٥ | ٧ | ٨ | ٧ | ٢ | ٠ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | ٤ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٤ | ١٢٠٫٢٦ | ٧٢٠٫٣٣ | ٦١٨٫٣٣ | ٢٩٫١٣ | ١٧٫٣١ | ١٠٫٤٧ | ٦٦٫٧٥ | ١١٢٫٩٨ | ٧١٢٫٥٠ | ٤٫٢٤ | ١١٫٥٠ | ١٣٦٫٤٨ | ٣٧١٫٦٧ | ١٫٢٥ | ٣٧٨٫٩٤ | ٣٠٫٥٧ | ٨٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٨٣ | ٢٣٫٥٢ | ٣٧٫٦٩ | ٣٫٧٠ | ٤٢٫٤٨ | ٦٧٫٢٥ | ١٢٠٫٦٢ | ٤٥٫٤٤ | ٢١٫١٣ | ٣٫١٣ | ٤٢٫٤٤ | ٥٨٫٧٩ | ١١٧٫٩٩ | ٦٥٫٤٢ | ١١٨٫٢٣ | ٦١٧٫٤٣ | ٢٬٨٠٤٫١٦ | ٢٤٩٫٤٧ | ٣٨٧٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ١١ | ١٥ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٣ | ٢٤٫٩٨ | ٧٢١٫٩٨ | ٣٫٣٥ | ٢٫٦٩ | ٠٫٣٢ | ٨٧٫٦٢ | ١٨٫٤٩ | ٤٤٫٧٢ | ٣٧٫٦٦ | ٦٣٫٨٠ | ٨٤٫٠٩ | ٩٣٫٣٢ | ٣٩٫٦٠ | ١٨٫٥٠ | ٢٧٫٣٥ | ٣٧٫٤٩ | ١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫٧٩ | ١٬٣٩١٫٤٦ | ١٬٢٦٥٫٢٩ | ١٢٤٫٤٥ | ١٩٢٫٢٢ | ٢٤٢٫٠١ | ٣٧١٫٢١ | ١٩٫٣٤ | ٢٢٫٠٤ | ١٣٫٩١ | ١٤٫٤٧ | ٣٤٫٢٨ | ١٤٣٫١٠ | ٤٢٠٫٤٦ | ٣٩٠٫٤٩ | ٢٬٤٤٧٫١٨ | ٥٬٠٧٤٫٢٠ | ٨٩٣٫٩٧ | ٦٢١٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ٠ | ٢٠ | ١٣ | ١٠ | ٧ | ١٦ | ١١ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٢٧ | ٢٣٧٫٤٤ | ٨٬٤٥٧٫١٧ | ٣٧٫٤٣ | ١٨٫٤٤ | ٣٤٫٥٩ | ٣٣٧٫٦٤ | ٢٨٫٤٩ | ١٢٫٤٢ | ٤٠٫٠٥ | ٣٠٫٨٧ | ٥٥٫٩٠ | ٣٤٫٢٠ | ٥٠٫٣١ | ٨١٫٠٩ | ١٦١٫٤٢ | ٦٨٠٫٣٨ | ١٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
