بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التكنولوجيا القادمة القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٤ | ٣ | ٢ | ٤٢ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٤ | ٢٤ | ٢٠ | ٢١ | ٢١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٩٥٫٥٤ | ٧٣٫٩٣ | ٩٫٩٧ | ١١٣٫٥٢ | ١٬٤٢٥٫٠٦ | ١٨٠٫٣٣ | ٢٩٫٢٨ | ٢٬٠٧٤٫٣٨ | ٩٫٢٦ | ١٧٫٥٩ | ١٫٦٢ | ١٥٣٫٣٧ | ١٤٫٣٥ | ٢٫٥٣ | ٠٫٦٦ | ١٠٤٫١٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٨٨ | ٥٩٫٥٩ | ٨٠٫٢٥ | ٧٧٫٨٠ | ٤٫٥٦ | ٩٣٫٢٧ | ٨١٫٨٧ | ٧٦٫٣٢ | ٣٬١٠٧٫٨٧ | ٦٬٤٣٥٫٤٨ | ٧٠٧٫٦٧ | ٧٣٦٫٤٤ | ١٬٧١٤٫٣٧ | ٣٬١٣٠٫٥١ | ٣٬١٣٥٫٩٦ | ٣٬١٣٥٫٣٦ | ١١٦٫٢٦ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٣٨ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٤ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٨٫٨٨ | ٦٤٤٫٤٩ | ٥٧٫٠٣ | ٤٤٫٥٩ | ٤٨٫٩١ | ٩٣٫٧٥ | ١٠٢٬٤٨٤٫٨٥ | ١٣٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١١٣٫٨٠ | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٨ | ٢٫٥٦ | ٢٥٫٥٥ | ٤٣٫٨٤ | ٣٢٫٠٢ | ٣٣٫٧٤ | ٩٫٢٤ | ٠٫٦١ | ٢٬٧٢٨٫٧٥ | ٥٬٠٥٣٫٠٦ | ٤٬٩٣٦٫٨٣ | ٤٬٩٠٣٫٥٨ | ٦٠١٫٦٥ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ١ | ٢ | ١ | ٤٢ | ٤٠ | ٤٠ | ٤٠ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٤ | |||
| يتغير (٪) | ١٣٨٫٤٥ | ٤٠٫٣٨ | ١٦٫٣٩ | ١٢٫٨١ | ١١٤٫١٣ | ٢٢٢٫٢٧ | ٣٩٫٦٤ | ٣٬٠٥٦٫٧٤ | ٥٫٦٣ | ٠٫١٦ | ٠٫٠٦ | ٦٠٫٣٥ | ١٧٫٧٢ | ١٫٤٢ | ١٫٠٣ | ١٣١٫٩٤ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٢٨ | ١٨٨٫٧٨ | ٢٠٥٫١٨ | ١٨٤٫٧٣ | ٩٠٫٤١ | ١٧٫١٢ | ٦٠٫٢٩ | ٤٧٫٩٧ | ٣٬١٢٣٫٣٩ | ٦٬٧٢٦٫٠٠ | ٦٢٩٫٩٨ | ٦٦٦٫٧٩ | ١٬١٥٣٫٠٩ | ٢٬٠٢٢٫٥٥ | ١٬٩٤٧٫٨٧ | ١٬٩١٤٫٩١ | ٥٤٣٫٨٧ | |||
| التدفق النقدي | ٩ | ٢ | ٣ | ٢ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٦ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | |||
| يتغير (٪) | ١٢٢٫٢٦ | ٢٩٫١٥ | ٧٫١٣ | ١٣٠٫٤٩ | ٢٥٫٣٨ | ١٩١٫٥٣ | ٢٤٫١٣ | ١٤٨٫٤٨ | ٥٦٫١٨ | ٩٦٩٫٣٤ | ٥٫٤٦ | ١٢٢٫٩٣ | ٥٣٫٠٩ | ٢٫٣٥ | ٠٫٦٨ | ٢١٢٫٤٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
