بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة القياسات الحيوية التالية ASA يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٦ | ٨٠ | ٦٨ | ٦٩ | ٥١ | ٤٨ | ٣٤ | ٣٣ | ٤١ | ٣٣ | ٤١ | ٤٣ | ٤٢ | ٥٧ | ٥٦ | ٥٦ | ٦١ | ٦٢ | ٧٠ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٤ | ١٥٫٣١ | ٢٫٠٦ | ٢٦٫٧٣ | ٦٫٣١ | ٢٨٫٥٥ | ٣٫٤٣ | ٢٥٫٥٥ | ١٩٫٨٢ | ٢٢٫٣٢ | ٦٫٤٤ | ٢٫٢٤ | ٣٤٫٣٢ | ١٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٧٫٦٨ | ١٫٨٣ | ١٣٫٢٣ | ٣٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٠٣ | ٣٩٠٫٣١ | ٨٩٫٤٥ | ٣٢٧٫٤٣ | ١٦٨٫٨٢ | ١٣٧٫١٩ | ٩٦٫١٠ | ٩٠٫٢٨ | ٩٣٫٠٧ | ٩٩٫١٦ | ٩٧٫١٦ | ٩٨٫١٩ | ٣٠٩٫٧٨ | ٣٬٦٥٣٫٥٥ | ٣٬٥٨٧٫١٦ | ٢٬٥٠٠٫٠٩ | ١٤٩٫١٨ | ١٬٢٧٢٫٨٢ | ٤٧٥٫٥٢ | ٣٨٤٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٨٣٫٣٣ | ٤٥٠٫٠٠ | ٦٫٨٢ | ١١٠٫٢١ | ١٫٠١ | ٢٫٢٥ | ٢٦٫٩٩ | ١٫٤٨ | ١٫٦٢ | ٢٧٫٠٠ | ٣٢٫٨٢ | ٥٨٫٦٣ | ١١٠٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٩٢٫٣١ | ٢٬٢٠٨٫٠٠ | ٣٫٤٧ | ٧٠٫٦٩ | ٦٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١١ | ٠٫١٩ | ٠٫٢٩ | ١٫١١ | ١٫٦٤ | ١٫٤١ | ١٫٣٥ | ١٫٦٧ | ١٫٣٩ | ١٫٨٧ | ١٫١٠ | ٠٫٧٠ | ٠٫٩٣ | ٠٫٨٤ | ٠٫٨٣ | ١٫١١ | ١٫٤٢ | ١٢٫٣٢ | ٦٫٩٤ | ٨٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٢ | ٦١ | ١٤٥ | ٩٢ | ٨٢ | ٨٣ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٧ | ٥٨ | ٢٠ | ٥٨ | ٥٦ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٢ | ١٣٧٫٣١ | ٣٦٫٩٠ | ١١٫١٦ | ٢٫١١ | ١٠٠٫٥٤ | ٤١٠٫٩١ | ٢١٫٧١ | ١١٫٣٦ | ٥٫٤٠ | ١١٫٠٥ | ٣٬٣٥٠٫٦٨ | ٠٫٤٢ | ٣٫٨٠ | ٠٫٩١ | ٦٥٫٣١ | ١٩١٫١١ | ٣٫٥٣ | ٠٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٤٨ | ٢٩٧٫٦٩ | ١٩١٫١٧ | ٤٣٢٫٦٦ | ٢٧٠٫٤٩ | ٢٣٩٫٥٨ | ١٫٢٧ | ٦٫٢٩ | ٤٫٠٥ | ٥٫٩٩ | ٤٫٥٤ | ٣٫٨٣ | ٤٠١٫٩٨ | ٣٬٥٤٤٫٣٩ | ٣٬٦٦٠٫٢٧ | ٢٬٥٥٧٫٦٩ | ٤٩٫١٦ | ١٬١٩٩٫١٥ | ٣٨١٫٧٠ | ٢٩٥٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٤٥ | ٢١ | ٧٦ | ٢١ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٦ | ٤٤ | ٣٣ | ٤٢ | ٤٤ | ١٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤١ | ٥ | ١٥ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٩ | ٤٦٩٫٥٣ | ٧٢٫١٢ | ٤٢٫١٠ | ١٥٫٢٨ | ٢٠٢٫٠١ | ٢٫٨٠ | ٢١٫٧٩ | ٢٤٫٧٤ | ٢٤٫٨٣ | ٥٫٣٣ | ١٣٠٫٩٩ | ١١١٫٣٩ | ٢٠٠٫٥٢ | ٤٤٫٤٢ | ١٬٩٠٤٫٥٨ | ٨٨٫٠٦ | ٢٠٣٫٠٧ | ٢٧٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
