بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نيكستار الإعلامية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٧٩ | ١٬٢٥٤ | ١٬٢٨٧ | ١٬١٣٢ | ١٬٢٥٨ | ١٬٢١٥ | ١٬٢٨٦ | ١٬٤٢٨ | ١٬٥١٨ | ١٬٤٠٣ | ١٬٣٧٨ | ١٬٢٧٣ | ١٬٠٣٥ | ٩٩٩ | ٧٨١ | ٧٧٢ | ١٬٠٢١ | ١٬٢٥٠ | ١٬٣١١ | ١٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫١١ | ٢٫٦٤ | ١٢٫٠٣ | ١١٫١١ | ٣٫٤٤ | ٥٫٨٠ | ١١٫١٠ | ٦٫٣٠ | ٧٫٥٩ | ١٫٧٨ | ٧٫٦٢ | ١٨٫٧٠ | ٣٫٤٨ | ٢١٫٨٢ | ١٫١٥ | ٣٢٫٢٥ | ٢٢٫٤٣ | ٤٫٨٨ | ٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٥٨٫٥٠ | ١٬٥٧٩٫٦٠ | ١٬٣٦٥٫٦٦ | ٣٢٢٫٣٤ | ٥٨٢٫٢٥ | ٣٬١٩٧٫٣٧ | ٨٬٦٢٧٫٥٢ | ٣٬٧١٩٫٢٧ | ٩٩٨٫١٦ | ١٠٬٧٩٢٫٣١ | ١٬٦٢١٫١٨ | ١٬٨٧٢٫٠٦ | ٥٢٠٫١٠ | ١٬٣٦٨٫٤٩ | ٤١١٫٠٥ | ٣٦٠٫٧٥ | ٦٬٠٠٥٫٨٨ | ٤١٬٦٦٦٫٦٧ | ٨٬١٩٣٫٧٥ | ١٬٥٧٠٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٠ | ٤٠ | ٤١٤ | ٤٠٥ | ٤٩٤ | ٢٣٢ | ٢٣١ | ٢٠٤ | ٤٩ | ١٢٥ | ١١١ | ٦٧ | ١ | ١٧٣ | ١٤١ | ١٣٩ | ١٠٤ | ١٠٢ | ١٥٩ | ١٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٣٦ | ٩٣٩٫١٤ | ٢٫١٥ | ٢٢٫٠٤ | ٥٣٫٠٣ | ٠٫٣٠ | ١١٫٨٠ | ٧٥٫٨٣ | ٣٥٣٫٥٥ | ١١٫٢٠ | ٣٩٫٦٤ | ١٠١٫٤٩ | ١٧٬٢٠٠٫٠٠ | ١٨٫٥٠ | ١٫٤٢ | ٢٥٫١٨ | ١٫٩٢ | ٥٥٫٨٨ | ٤٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥١٫٧٦ | ٥٠٫١٣ | ٤٣٨٫٧٤ | ١١٥٫١٩ | ٢٢٨٫٥٥ | ٦١٠٫٥٣ | ١٬٥٥٢٫٣٥ | ٥٣١٫٢٥ | ٣٢٫٤١ | ٩٦١٫٥٤ | ١٣٠٫٥٩ | ٩٨٫٥٣ | ٠٫٥٠ | ٢٣٦٫٩٩ | ٧٤٫٢١ | ٦٤٫٩٥ | ٦١١٫٧٦ | ٣٬٤٠٠٫٠٠ | ٩٩٣٫٧٥ | ١٧٢٫٧٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٢٧ | ١٬٢٩٤ | ٩٦٨ | ١٬٠٧٩ | ٩٨٠ | ٩٤٥ | ١٬٠٦٩ | ١٬٢٦٣ | ١٬٣١٧ | ١٬٥١٥ | ١٬٤٠٤ | ١٬٢٧٢ | ١٬٢٣٣ | ٨٩٩ | ٨٣٠ | ٨٤٧ | ٩٠٠ | ١٬١٥١ | ١٬١٣٦ | ١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٠٠ | ٢٥٫١٨ | ١١٫٤٧ | ٩٫١٤ | ٣٫٦٢ | ١٣٫١٣ | ١٨٫١٠ | ٤٫٢٩ | ١٥٫٠٥ | ٧٫٣٣ | ٩٫٤٠ | ٣٫٠٧ | ٢٧٫٠٩ | ٧٫٦٨ | ٢٫٠٥ | ٦٫٢٦ | ٢٧٫٨٩ | ١٫٣٠ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٠٫٢٦ | ١٬٦٢٩٫٤٧ | ١٬٠٢٦٫٩٢ | ٣٠٧٫١٥ | ٤٥٣٫٧٠ | ٢٬٤٨٦٫٨٤ | ٧٬١٧٥٫١٧ | ٣٬٢٨٨٫٠٢ | ٨٦٥٫٧٥ | ١١٬٦٥٣٫٨٥ | ١٬٦٥١٫٧٦ | ١٬٨٧٠٫٥٩ | ٦١٩٫٦٠ | ١٬٢٣١٫٥١ | ٤٣٦٫٨٤ | ٣٩٥٫٧٩ | ٥٬٢٩٤٫١٢ | ٣٨٬٣٦٦٫٦٧ | ٧٬١٠٠٫٠٠ | ١٬٢٩٧٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ٩٢ | ٧٩ | ٩٤ | ٣٥١ | ٢١٦ | ٣٨ | ١٥ | ٣٨ | ١٥٢ | ١٣ | ٨٥ | ٦٨ | ١٩٩ | ٧٣ | ١٩٠ | ٢١٤ | ١٧ | ٣ | ١٦ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٥٫٨٥ | ١٨٫٧٢ | ٢٧٢٫٧٠ | ٣٨٫٤٩ | ١١٧٫٥٨ | ١٣٩٫٢١ | ١٥٧٫٧٢ | ٤٩٦٫٠٩ | ٩١٫٤٥ | ٥٥٣٫٨٥ | ٢٠٫٠٠ | ٣٩٢٫٦٥ | ٦٣٫٣٢ | ١٦٠٫٢٧ | ١٢٫٦٣ | ١٠٧٫٩٤ | ١١٧٫٦٥ | ٦٣٣٫٣٣ | ٤٥٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
