بيان التدفق النقدي (TTM)
العلوم القادمة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ٩ | ٨ | ١٠ | ١١ | ١٢ | ١٢ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٩ | ٦٫٧٨ | ٧٫٢٨ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٩٢ | ١٩٫١٢ | ١٦٫٠٥ | ١٫٦٠ | ١٫٥٧ | ٦٫٢٧ | ٥٫٩٠ | ٦٫٧٤ | ٦٫٣٢ | ٩٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ١٧٫٥٧ | ٢١٫٣١ | ١٤٫١٥ | ١٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٣٫٤٣ | ٧٥٧٫٨٠ | ٧٬٩٧٧٫٣٢ | ٧٩٥٫٩٨ | ٢٧٧٫٨٥ | ١٠٣٫٦٨ | ١٩٤٫٧٨ | ٥٣٤٫٥٨ | ٥٧١٫١٧ | ٦١١٫٧٤ | ٢٧٤٫١٨ | ١٨٣٫٩٨ | ٩٢٩٫٦٠ | ٣٦١٫٥٥ | ٦٤٢٫٧٠ | ١٣٬٩٠٤٫٥٤ | ٢٧٠٫٧٣ | ١٠٥٫٢٧ | ١٣٤٫٥٠ | ٢١٩٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٧٧ | ١٠٫٥٣ | ١١٫٧٧ | ١٦٫١١ | ١٣٫٨٧ | ١٠٫٥٢ | ١١٫٧٦ | ٣٧٫٠٧ | ٥٨٫٩٠ | ١٢١٫٩٣ | ٥٤٫٩٤ | ٣٧٫٨٧ | ٢٧٫٤٧ | ١٠٫٤٦ | ١١٫٦٨ | ٧٫٨٩ | ٨٫٥٦ | ٢٫١٨ | ٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٤٠ | ٤٣٫٧١ | ٤٤١٫٦٤ | ٤١٫٩٣ | ١٨٫٨٥ | ٨٫٩٩ | ١٢٫٦٩ | ٢٦٫٤٨ | ١٧٫٥٢ | ٧٫٦٠ | ٧٫١١ | ٦٫٩٨ | ٤٥٫٥٤ | ٢١٫٢٤ | ٣٧٫٢٤ | ٧٩٢٫٢٦ | ١٧٫٢٤ | ٧٫٧٩ | ١١٫٣٤ | ٢١٫٦٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ١١ | ١١ | ١٢ | ٧ | ١ | ٦ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٧ | ١٣ | ٢٠ | ١٧ | ١٣ | ٧ | ٢ | ٣ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٤١ | ٥٫٧٠ | ٥٫٤٠ | ٤٤٫٠٢ | ٧٨٫٦٤ | ٣١٠٫٠١ | ٧٥٫٦١ | ٠٫١٣ | ٠٫١٣ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٣ | ١٠١٫٦٣ | ٥٠٫٤٠ | ١٧٫١٣ | ٢٠٫٦٧ | ٤٣٫٣٧ | ٧٦٫٥٩ | ٧٠٫٩٩ | ٤١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٠٤ | ٦٨١٫٦٥ | ٨٬١٣٦٫٨١ | ٩٢٢٫٨٦ | ٢٠٠٫٠٣ | ١٧٫٩٠ | ١١٥٫٧٤ | ٤٨٠٫٦٧ | ٥٠٤٫٨٧ | ٥٣١٫٧١ | ١٨٤٫٦٧ | ٩١٫٩٣ | ٨٧٧٫٤٣ | ٤٨٢٫٧٧ | ٧٨٣٫٥١ | ١٤٬٩٦٩٫٤٧ | ٢٠٠٫٢٢ | ٢٣٫١٦ | ٥٨٫٩٤ | ١٦٣٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢ | ٠ | ١ | ٣ | ٨ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٧ | ٢ | ٤ | ٢ | ٠ | ٤ | ٨ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫١٥ | ٩١٫١٤ | ١٬٠٢٩٫٢٨ | ٣٥٨٫٢٧ | ١٣٨٫٧٢ | ٣٦٫٥٩ | ٥٧٫٧١ | ٤٫٩١ | ٥٫١٧ | ١٣٧٫١٢ | ٥٧٫٨٣ | ٧٨٫٨٧ | ٣٧٣٫٣٦ | ٤٨٫٩٤ | ٩٥٫٨٥ | ٤٬٣٣٣٫٦٦ | ١٠٢٫٣٦ | ٣٢٫٨١ | ٤٨٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
