بيان التدفق النقدي (TTM)
NextPlat Corp - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٤ | ٦٢٫٦٦ | ٥٨٫٣٤ | ٥٤٫٤٧ | ٢٢٫٨٩ | ٩٫٩٩ | ٤٫٦٤ | ١٨٫٧٧ | ٥٫٨٤ | ٣٣٫٢٧ | ٤٫٤٤ | ٢٫٠٨ | ٢٩٫٧٤ | ١٧٫١٩ | ٨٣٫٩٨ | ٥٤٢٫٥٢ | ٢٥٫٩٩ | ١١٫٤٦ | ٦٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٢٧ | ١٢٨٫١٠ | ٣٢٣٫٢٣ | ١٥٫٢٩ | ٢٠٫٤٠ | ٢٤٫٧٤ | ٢١٫٠٨ | ٧٧٫٨٢ | ٨١٫٩٣ | ٢٢١٫٩٣ | ٩٢٫٥١ | ٣٬٦٢٦٫٤٢ | ٣٦٫٨٨ | ٤٨٫٤٩ | ٦١٫٩١ | ١٥٫٨٠ | ٧٢٫٤٥ | ٨٦٫٠٩ | ٨٣٫٥٧ | ٩٩٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٥٣ | ٣٠٫٠١ | ٤٧٫٣٣ | ١٧٧٫١٤ | ١٢٩٫٨٨ | ٢٩٫٤٥ | ١٠١٫٢٢ | ١٬١٧٣٫١٩ | ١٫٤٦ | ٠٫٠١ | ٩٫١٦ | ١٦١٫٠٥ | ١٫٠٩ | ٠٫١٢ | ٢٫٢٣ | ١٢١٫٩٩ | ١٨٫٥٥ | ٤٫٣٠ | ١١٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٨٢ | ٥٫٣٤ | ٥٫٨٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦١ | ١٫٣٩ | ١٫٣٩ | ٩٫٨٧ | ١٦٢٫٨٨ | ٤٧٥٫٤٢ | ١٤٨٫٧٢ | ٦٬٠٩٢٫٨٧ | ٣٧٫٠٦ | ٧٠٫١١ | ٧٦٫٤٧ | ١٢٤٫٥٨ | ١٩٫٥٥ | ١٥٫٠١ | ١٥٫٧٥ | ١٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ١٦ | ٢٠ | ٢١ | ٢٦ | ١١ | ٧ | ١٣ | ٧ | ١٤ | ١٤ | ٦ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ١٧٫٦١ | ٧٨٧٫١٠ | ٢٠٫٧٩ | ٥٫٤٨ | ٢٥٫٥٥ | ٥٦٫٥٤ | ٣٩٫٣٨ | ٨٨٫٩٧ | ٤٣٫٢٠ | ٨٤٫٣٨ | ١٫٣٤ | ٥٧٫٥٦ | ٠٫٢٠ | ١٠٥٫٥٧ | ٢٨٫٤٤ | ١١٧٫١٤ | ١٨٤٫٧٢ | ١٥٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٥٢ | ٢٣٩٫٦٦ | ٤٣٧٫٢٧ | ١١٥٫٨٨ | ١٢٠٫٩٢ | ١٢٥٫٨٧ | ١٢٢٫٤٣ | ١٨٧٫٦٩ | ١٤٧٫٤٧ | ٨٠١٫٦٦ | ١٤٢٫٤١ | ٩٬٨٥٤٫٦٨ | ٩٩٫٥٠ | ٧٩٫٠٢ | ٨٦٫٢٦ | ٧٫٦٦ | ٧٫٠٢ | ١٫١٣ | ١٫٠٥ | ١٫٨٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١٤ | ١٦ | ١٧ | ٢١ | ٦ | ٥ | ٢ | ٥ | ٠ | ١٤ | ٧ | ٧ | ٤ | ٦ | ٦ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٩٫٩٧ | ٣٥٫٥٤ | ٣٬٢٤٧٫٣٤ | ١٥٫٧٦ | ١٫٣٣ | ٢٩٫٠٨ | ٧١٫٦٥ | ١٧٧٫١٥ | ١٣٤٫٧٦ | ٤١٩٫٧١ | ١٠٢٫٦٦ | ٩٬٩٣٦٫٧٢ | ٤٦٫٥٦ | ٨٫٢١ | ٣٧٫٢٦ | ٢٤٠٫١٥ | ٦٫٠٣ | ٨٫٧٩ | ٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
