بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليفول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٨٨٤ | ٣٬١٢٠ | ٣٬٢١٥ | ٢٬٢٤٧ | ١٬٢٨٧ | ٢٬٣٦٦ | ٢٬٣٢٧ | ٢٬٥٨٧ | ٢٬٦٩٧ | ٢٬٤١٢ | ٤٬٣١٠ | ٦٬٠٨٠ | ٦٬٢٣٣ | ٥٬٨٧٧ | ٣٬٥٦٦ | ١٬٧٩٨ | ١٬٦٧١ | ٢٬٢٥٣ | ٣٬٠٥٢ | ٤٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫١٢ | ٣٫٠٤ | ٣٠٫١١ | ٤٢٫٧٢ | ٨٣٫٨٤ | ١٫٦٥ | ١١٫١٧ | ٤٫٢٥ | ١٠٫٥٧ | ٧٨٫٦٩ | ٤١٫٠٧ | ٢٫٥٢ | ٥٫٧١ | ٣٩٫٣٢ | ٤٩٫٥٨ | ٧٫٠٦ | ٣٤٫٨٣ | ٣٥٫٤٦ | ٣٥٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٦٥ | ٤٨٫٠٥ | ٥٢٫٢٨ | ١١٣٫٥٤ | ٤٥٫٦٩ | ١٣٦٫٧٦ | ٢٣٥٫٧٦ | ٥٥٥٫١٥ | ٧٩٫٩١ | ١٠١٫٢٢ | ٦٦٩٫٢٥ | ٢٤٦٫٨٥ | ٦٢٬٣٣٠٫٠٠ | ٨٢١٫٩٦ | ٢٦٢٫٧٩ | ٢٢١٫٧٠ | ٨٩٫٠٧ | ٧٤٫٧٥ | ٤٦٫١٤ | ٦٤٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٣٠ | ١٬٣٦٥ | ١٬٨٦٥ | ١٬٧٠٨ | ١٬٠٦٨ | ٩٤٩ | ١٬٤٥٦ | ٢٬١٣٣ | ٣٨٨ | ٩٩٤ | ٣٦٢ | ٨٩٧ | ١٬٧٤٣ | ٢٬٩٥١ | ٦٧٩ | ١٬٢٠٢ | ٧١٨ | ٦٬٣٩٢ | ١٠٬١٦٢ | ١٠٬٩١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٠ | ٣٦٫٦٣ | ٨٫٤٢ | ٣٧٫٤٧ | ١١٫١٤ | ٥٣٫٤٢ | ٤٦٫٥٠ | ١١٨٫١٩ | ١٥٦٫١٩ | ٦٣٫٥٨ | ١٤٧٫٧٩ | ٢٩٤٫٣١ | ٦٩٫٣١ | ٧٦٫٩٩ | ٧٧٫٠٣ | ٤٠٫٢٧ | ٧٩٠٫٢٥ | ٥٨٫٩٨ | ٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫٧٣ | ٢١٫٠٢ | ٣٠٫٣٣ | ٨٦٫٣١ | ٣٧٫٩١ | ٥٤٫٨٦ | ١٤٧٫٥٢ | ٤٥٧٫٧٣ | ١١٫٥٠ | ٤١٫٧١ | ٥٦٫٢١ | ٣٦٫٤٢ | ١٧٬٤٣٠٫٠٠ | ٤١٢٫٧٣ | ٥٠٫٠٤ | ١٤٨٫٢١ | ٣٨٫٢٧ | ٢١٢٫٠٨ | ١٥٣٫٦٢ | ١٦٩٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٩١ | ٤٬٥٥٤ | ٤٬٤٥٣ | ٢٬٩٦٧ | ٣٬٢٩١ | ٣٬٢٤٢ | ٢٬٠٩١ | ٥٣٠ | ٥٤ | ١٬٢٢٨ | ٤٬٢٧٤ | ٤٬٧٨٥ | ٥٬٠٧٩ | ٤٬٣٥١ | ٢٬١٧٥ | ١٬٨٥١ | ٢٬٩٧٧ | ٨٩١ | ١٬٣٤٠ | ١٬٣٣٨ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٣٠ | ٢٫٢٢ | ١٦٦٫٦٣ | ١٠٫٩٢ | ١٫٤٩ | ٣٥٫٥٠ | ٧٤٫٦٥ | ٨٩٫٨١ | ٢٬١٧٤٫٠٧ | ٢٤٨٫٠٥ | ١١٫٩٦ | ٦٫١٤ | ١٤٫٣٣ | ٥٠٫٠١ | ١٤٫٩٠ | ٦٠٫٨٣ | ١٢٩٫٩٣ | ٥٠٫٣٩ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٤٤ | ٧٠٫١٤ | ٧٢٫٤٢ | ١٤٩٫٩٢ | ١١٦٫٨٣ | ١٨٧٫٤٠ | ٢١١٫٨٥ | ١١٣٫٧٣ | ١٫٦٠ | ٥١٫٥٣ | ٦٦٣٫٦٦ | ١٩٤٫٢٨ | ٥٠٬٧٩٠٫٠٠ | ٦٠٨٫٥٣ | ١٦٠٫٢٨ | ٢٢٨٫٢٤ | ١٥٨٫٦٩ | ٢٩٫٥٦ | ٢٠٫٢٦ | ٢٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٢٣ | ٦٬٤٩٣ | ٦٬١٤٩ | ١٬٩٧٩ | ٢٬٨١٧ | ١٬٧٣٠ | ٩٨٧ | ٤٦٦ | ٣٬٣٧٥ | ٢٬٣٨٣ | ٦٤٤ | ٢٬٤٦٣ | ١٠ | ٧١٥ | ١٬٣٥٧ | ٨١١ | ١٬٨٧٦ | ٣٬٠١٤ | ٦٬٦١٥ | ٦٬٤٥٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٢ | ٥٫٣٠ | ١٣٢٫١٨ | ٤٢٫٣٤ | ٣٨٫٥٩ | ٤٢٫٩٥ | ١٤٧٫٢١ | ٦٢٤٫٢٥ | ٢٩٫٣٩ | ٧٢٫٩٨ | ٢٨٢٫٤٥ | ١٠٠٫٤١ | ٧٬٠٥٠٫٠٠ | ٢٨٩٫٧٩ | ١٥٩٫٧٦ | ١٣١٫٣٢ | ٦٠٫٦٦ | ١١٩٫٤٨ | ٢٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
