بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوبورت للاستكشاف المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٢ | ٦٫٦٧ | ٧٫٢٦ | ١٢٫٧٨ | ٧٫٤٩ | ١٨٫٦٠ | ١٥٫٣٢ | ٣٫٢٩ | ١٣٫٣٨ | ٢٢٫٢٨ | ١٣٫٧٤ | ٢١٫٠١ | ٠٫٠٢ | ١٢٫١١ | ٣٣٫١٠ | ١٠٫٣٥ | ٧٫٢٣ | ٣٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٧٦ | ٥٤٨٫٨٢ | ٢٥٢٫٣٦ | ٢٨٨٫٢٠ | ٢٤٣٫٤٩ | ١٬٠٨٨٫٠٥ | ٢٨٨٫٧٩ | ٢٥٦٫١٦ | ٤١٥٫٠٦ | ٤٨٤٫٦٥ | ٦٬٩١٨٫٨٠ | ٩١٠٫١٩ | ٧٨٨٫١٥ | ٧٩٥٫٣١ | ١١٬٦٦٩٫٩٠ | ٥٠٤٫٨٥ | ٥٢٩٫٠٨ | ١٤٤٫٤٧ | ١٬١٣٠٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٢٤ | ٤٧٫٦٧ | ٨٢٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٣٤٤٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ١١٦٫١٣ | ٠٫٠٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠٠ | ٩٨٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٤٣٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢١٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٤١ | ١٣٧٫٠٩ | ٩٩٫٧٤ | ٢١٫٩٦ | ١٦٫٤٥ | ١٩٤٫٢١ | ٦٣٫٣٣ | ٧٫٨٦ | ١٣٫١٦ | ١٨٫١١ | ٢١١٫٤٢ | ٠٫٦٤ | ٠٫٧١ | ٠٫٠٠ | ١٬٣٣٩٫٠١ | ١٢٣٫٨٨ | ١٤٤٫٨٢ | ٤٢٫٦٢ | ٦٣٤٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٧ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٥٤ | ٠٫١٩ | ١٧٫٧٣ | ١٩٫٢٠ | ١٢٫٥٠ | ٠٫٣١ | ٠٫١٥ | ١٣٫٩٩ | ١٦٫٢٧ | ٠٫١١ | ١٩٫٦٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٠٣ | ٣٢٫٦٣ | ٤٨٫٤٤ | ٤٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١٧ | ٥١١٫٧٣ | ٢٥٢٫٦٢ | ٣٦٦٫٢٤ | ٣٢٧٫٠٤ | ١٬٣٨٢٫٢٦ | ٤٥٢٫١٢ | ٣٤٨٫٣٠ | ٥٠١٫٨٩ | ٥٦٦٫٥٥ | ٦٬٦٠٧٫٣٨ | ٨٠٩٫٥٥ | ٨٨٧٫٤٤ | ٨٩٥٫٣١ | ١٣٬١٠٨٫٩١ | ٧٢٨٫٧٣ | ٥٧٣٫٩٠ | ٨٧٫٠٩ | ٥٩٦٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٥ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٨٧ | ١٠٢٫٩٦ | ١٨٫٧٩ | ٣٣٫٤٩ | ٧٩٫٣٠ | ٢٠٦٫٦٦ | ٣٠٫٠١ | ٤٠٫٣١ | ٢٥٫٨٢ | ١٠٨٫٥٧ | ٥٥٥٫٧٢ | ١٩١٫٢٢ | ٠٫٨٨ | ٩٤٫٠١ | ١٬٤٤٦٫٥٣ | ١٨٥٫٥٤ | ٢٣٩٫٧٧ | ١٠٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
