بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة النبيذ العاري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-28 |
2020 12-29 |
2021 03-29 |
2021 06-27 |
2021 09-27 |
2021 12-28 |
2022 03-28 |
2022 06-26 |
2022 09-26 |
2023 01-03 |
2023 04-03 |
2023 07-02 |
2023 10-02 |
2024 01-01 |
2024 04-01 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٦ | ٤٠ | ٣٤ | ١٠ | ١٤ | ٢٩ | ٤٣ | ٤١ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٢ | ٢٣ | ١٣ | ٤ | ٥ | ١٠ | ١٥ | ١٦ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٦ | ١٥٫١٥ | ٧٠٫٩٨ | ٢٤٤٫٥٧ | ١٠٢٫٩٢ | ٥٠٫٧٢ | ٣٫٨٩ | ٤٫٠٥ | ٩٫٧٦ | ١٠٫٨٢ | ٢٩٫٢٥ | ٤١٫٣٤ | ٦٨٫٨٦ | ٢٢١٫٠٩ | ٩٧٫٣٣ | ٤٩٫٣٢ | ٨٫٢٨ | ٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٥٨ | ٧٨٫٤٠ | ١١٠٫٤٩ | ١٧٤٫٨٥ | ٧٣٫٢١ | ٨٨٫٦٢ | ٩٥٫١٨ | ١٣٦٫٣١ | ٢٥٦٫٥٠ | ٤٥٢٫٠٧ | ٨٬٦٠٢٫٤٢ | ٥٥٠٫٤٩ | ١٦٩٫١١ | ٥٣٫٤٥ | ٦٥٫٧١ | ١٦٣٫٠٢ | ٣٢٧٫٧١ | ٥٠٧٫٣٥ | ٩٥٧٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٣١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٢ | ١ | ٤ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٨ | ١٠٣٫١٧ | ٥٧٫٣٣ | ٣٦٫٤٤ | ١٥٫٨٢ | ١٨٫٧٩ | ١٩٧٫٧١ | ٢٠٢٫٣٤ | ٧٫٤٨ | ٦٫٩٦ | ٥٨٫٠٦ | ١٣٨٫٤٤ | ٦١٨٫٩٥ | ١١٩٫٢٧ | ١٫٤٦ | ١٫٤٤ | ٥٣٫٣٢ | ١١٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫١٢ | ٦١٫٣٢ | ٣٫٢٣ | ٢٧٫٧٠ | ١٠٫٩٥ | ٥٫٥٠ | ٣٫١٨ | ٤٫٦٣ | ٢٧٫٤٦ | ٥٧٫٦٤ | ١٬٣١٥٫٥٩ | ٤٩٫٩٠ | ١٠٫٠٥ | ٥٢٫٩١ | ١١٧٫٧٨ | ١٥٠٫٢٣ | ٢٠٥٫١٥ | ١٣٦٫٩٤ | ٣٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨ | ١٩ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٨ | ١٧ | ٢٢ | ٢٦ | ١٧ | ٧ | ٧ | ٢١ | ٢٤ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٥٨ | ٩٤٫٤٩ | ٦٫٧٠ | ٧٫١٩ | ١٫١٣ | ١٫١٢ | ٩٦٠٫٥٧ | ١١١٫٦٢ | ٢٦٫٢٨ | ٢٠٫٨١ | ٣٦٫٤٣ | ٥٧٫٣١ | ١٩٩٫٨٧ | ٢٠٠٫١٣ | ١٢٫٥٨ | ١١٫١٨ | ١٧٫١٧ | ٢٠٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٫٦٩ | ٣٨٫٥٩ | ٣٫٥٣ | ١٧٫٩٧ | ٤٫٨٣ | ٢٫٩١ | ٢٫١٠ | ٢٦٫٩٢ | ١١١٫٧١ | ٢٧٥٫٥٣ | ٧٬١٠٢٫٦٩ | ٤٠٨٫٣٨ | ٩١٫٣٠ | ٩٢٫٥٤ | ٢٨١٫٩٦ | ٣٩٩٫٠٨ | ٥٩٧٫٣١ | ٧٠٧٫٤١ | ٩٨٣٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٧١ | ٥١ | ٣٠ | ٦ | ١٩ | ٣٢ | ٤٥ | ٣٠ | ١٦ | ٨ | ٠ | ٤ | ٨ | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٤٧ | ٣٩٫٧٩ | ٨١٫٦٦ | ٤٤٥٫٣١ | ٦٧٫٦٢ | ٤٠٫٣٤ | ٣٢٫٨٩ | ٤٩٫٠١ | ٤٨٫٨٠ | ٩٥٫٣١ | ١٬٠٠٥٫٦٥ | ٩٠٫٩٦ | ١٫٤٧ | ١٫٤٩ | ٢٠٫٤٦ | ٢٥٫٧٢ | ٣٠٫٠٦ | ٤٢٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
