بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوبورن تاون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ٢٩٦ | ٣٤٧ | ٣٩٨ | ٣٩٦ | ٣٩٤ | ٣٥٤ | ٣١٤ | ٣١٣ | ٣١٣ | ٣٦١ | ٤٠٩ | ٥٨١ | ٧٥٤ | ٨٤٤ | ٩٣٥ | ٩٩٩ | ١٬٠٦٣ | ١٬١٥٣ | ١٬٢٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٣٣ | ١٧٫٢٩ | ١٤٫٧٤ | ٠٫٥١ | ٠٫٥١ | ١٠٫١٧ | ١١٫٣٢ | ٠٫١٧ | ٠٫١٧ | ١٥٫٣٦ | ١٣٫٣١ | ٤٢٫١٩ | ٢٩٫٦٧ | ١٢٫٠٧ | ١٠٫٧٧ | ٦٫٨٣ | ٦٫٤٠ | ٨٫٥٠ | ٧٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٠ | ١١٩٫١٣ | ١٤٣٫٢٧ | ١٦٨٫٦٧ | ١٤٩٫٥٤ | ١٣٤٫١٦ | ١٦٦٫٩٣ | ٢٤٠٫٧٣ | ٢٥٬٧٦٦٫٢٧ | ٢٤٤٫٤٦ | ٧٩٢٫٩٢ | ١٬١٠٦٫٧٩ | ١٤٠٫٦٠ | ٩٥٫٤٢ | ١١٢٫٢٩ | ١٣٠٫٩٥ | ١٤٥٫١٨ | ١٦٠٫٥٤ | ١٦٦٫١١ | ١٧١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢ | ٩٧ | ١١٠ | ١٢٢ | ٨٩ | ٥٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٢٠٣ | ٣٥٧ | ٣٢٠ | ٢٨٤ | ٣٥ | ٢١٥ | ١٠٤ | ٦ | ٤٦ | ٨٧ | ٤٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٠٩ | ١٢٫٩٦ | ١١٫٤٨ | ٢٧٫٤٦ | ٣٧٫٨٦ | ٤٫٩٢ | ٥٫١٨ | ٣٠٨٫٩٣ | ٧٥٫٥٥ | ١٠٫٢١ | ١١٫٣٧ | ٨٧٫٨١ | ٧٢٠٫٥١ | ٥١٫٤١ | ١٠٥٫٧٨ | ٦٦٩٫٣٧ | ٨٧٫٠٠ | ٤٧٫٥١ | ٩٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٦٢ | ٣٩٫١١ | ٤٥٫٣٠ | ٥١٫٨١ | ٣٣٫٤٩ | ١٨٫٧٧ | ٢٤٫٧٢ | ٣٨٫١١ | ١٦٬٧١٠٫٣٢ | ٢٧٨٫٧٩ | ٧٠٣٫٨٦ | ٧٦٨٫٤٥ | ٨٫٣٧ | ٢٧٫١٧ | ١٣٫٨٧ | ٠٫٨٤ | ٦٫٧٤ | ١٣٫١٠ | ٦٫٥٦ | ٠٫٥٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥ | ٧٣ | ٣٣ | ٧ | ١٨ | ٣٠ | ٩٣ | ١٥٧ | ١٤٨ | ١٤٠ | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٥٥ | ١٦٢ | ١٦٠ | ١٥٨ | ٢٣٨ | ٣١٩ | ٤١٦ | ٥١٤ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٢ | ٥٤٫٧٩ | ١٢١٫١٩ | ١٦٣٫٧٠ | ٦٢٫٠٨ | ٢١٣٫٠٣ | ٦٨٫٠٥ | ٥٫٥٣ | ٥٫٨٥ | ٣٫٠٣ | ٢٫٩٥ | ٤٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ١٫٣٢ | ١٫٣٤ | ٥٠٫٧٩ | ٣٣٫٦٨ | ٣٠٫٦٧ | ٢٣٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٩٦ | ٢٩٫٣٥ | ١٣٫٦١ | ٢٫٩٦ | ٦٫٩٥ | ١٠٫١٦ | ٤٤٫٠٦ | ١٢٠٫٤٢ | ١٢٬١٩٨٫١١ | ١٠٩٫١٥ | ٣١٦٫٢٢ | ٤٠١٫٠١ | ٣٧٫٥٥ | ٢٠٫٥٦ | ٢١٫٣٠ | ٢٢٫١٣ | ٣٤٫٦٣ | ٤٨٫١١ | ٥٩٫٩٥ | ٧٠٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥٧ | ٢٤٨ | ٢٤٢ | ٢٣٦ | ٢٦٥ | ٢٩٤ | ٢١٢ | ١٣٠ | ١ | ١٢٨ | ٤٥ | ٣٧ | ٤١٣ | ٧٩٠ | ٧٥٢ | ٧١٤ | ٦٨٨ | ٦٦٢ | ٦٩٤ | ٧٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٥ | ٢٫٤٧ | ٢٫٥٣ | ١٢٫٢٢ | ١٠٫٨٩ | ٢٧٫٨٠ | ٣٨٫٥١ | ٩٩٫٠٧ | ١٠٬٦٢١٫٩٣ | ٦٤٫٤٤ | ١٨١٫١٨ | ١٬٠١٩٫٣١ | ٩١٫٠٧ | ٤٫٧٧ | ٥٫٠١ | ٣٫٦٤ | ٣٫٧٨ | ٤٫٨٦ | ٤٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
