بيان التدفق النقدي (TTM)
نوفا للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٩ | ٣٣٫٥٣ | ٢٣٫٠٤ | ٢٩٫٩٣ | ٧٣٫٨٣ | ٤٢٫٤٧ | ٤٫٩٧ | ٤٫٧٣ | ٠٫٨٩ | ٠٫٩٠ | ٢٫٦١ | ٢٫٦٨ | ١٢٫٧٣ | ١١٫٣٠ | ٤١٫٦٥ | ٢٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٫٧٩ | ٢٣٫١٢ | ١٨٫٨٩ | ٨٦٫٧٨ | ١٥٫٣٢ | ٢٢٧٫٣٨ | ٤٩٫٥٥ | ٢٦٫٣٥ | ١٨٫٤٨ | ٤١٫٦٣ | ١٥١٫٢٩ | ٢٨٫٨٩ | ١٥٫٥٩ | ١٨٫٩١ | ٢٢٫٧٩ | ٥٦٫٩٧ | ٣١٣٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ٢٥ | ٢١ | ١٩ | ١٨ | ١١ | ٤ | ٥ | ٦ | ١٥ | ٢٤ | ٢٠ | ١٦ | ١٥ | ١٣ | ٩ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٤١ | ١٥٫٨٤ | ٨٫١٨ | ٨٫٩١ | ٣٨٫٧٦ | ٦٣٫٣٠ | ٢١٫٤١ | ١٧٫٦٣ | ١٦٣٫٥٤ | ٦٢٫٠٥ | ١٥٫٨٥ | ١٨٫٨٣ | ٩٫٦٠ | ١٠٫٦٢ | ٣٠٫٧٠ | ٤٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٢٠ | ١٧٩٫٨٣ | ١٨٦٫٠٢ | ١٬٠١٩٫٤٤ | ٢٣٤٫٠٢ | ١٬٢٢٣٫٤١ | ٦٨٫٦٨ | ٤٢٫٢٤ | ٣٣٫٢٨ | ١٩٩٫٣٠ | ١٬١٨٤٫٣٥ | ١٩٥٫٤٣ | ٨٧٫٩٣ | ٨٥٫٥٦ | ٨٢٫٧٩ | ١٠١٫٢٦ | ٢٣٩٫٩٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ٤٣ | ٣٥ | ٢٣ | ١١ | ١١ | ١١ | ١٨ | ٢٤ | ٢٥ | ٢٥ | ١٣ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٣٨ | ١٨٫٠٨ | ٣٤٫٠١ | ٥١٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٩٫٤٢ | ٣٧٫٢٧ | ١٫٥٤ | ١٫٥٢ | ٤٨٫٥١ | ٩٤٫٢٠ | ١٥٫٦٤ | ١٣٫٥٢ | ٤٢٨٫١١ | ٨١٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٢٫٨٧ | ٣٠٦٫٠٨ | ٣٠٨٫١٩ | ١٬٢١٣٫٧٤ | ١٤٨٫٢٠ | ١٬٢٦٥٫١٨ | ١٩٣٫٥٣ | ١٥٦٫٣١ | ١٤٣٫٦٩ | ٣٣١٫٥٨ | ١٬٢٣٤٫٣٤ | ١٢٤٫٦٣ | ٤٫٠١ | ٤٫٩٩ | ٦٫١٣ | ٥٧٫١٧ | ٤٤٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١٤ | ١١ | ٢ | ٨ | ١ | ٦ | ١١ | ١٧ | ٧ | ٢ | ١٠ | ١٩ | ١٧ | ١٦ | ٩ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٢ | ١٨٫٦٤ | ٨٣٫٢٤ | ٤٩٦٫٨٣ | ٨٨٫٢٩ | ٧٥٣٫٧٢ | ٩٧٫٣٨ | ٤٩٫٣٤ | ٥٦٫٠٠ | ١٢٧٫٢٧ | ٤١٠٫٠٠ | ٨٠٫٣٩ | ٧٫٠٩ | ٧٫٦٤ | ٤٣٫٣٤ | ٧٦٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
