بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوفيشن بيو يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣ | ٣٧ | ٤٣ | ٥٣ | ٥٨ | ٦٨ | ٧٨ | ٨٨ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩١ | ٨١ | ٦٩ | ٦٨ | ٦٤ | ٨٤ | ٩٩ | ١٣٠ | ١٥٧ | ١٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٧٣ | ١٦٫٤٦ | ٢٣٫٤٩ | ٩٫٧٣ | ١٨٫٢٩ | ١٤٫٩٦ | ١٢٫٨٧ | ١٦٫٨٩ | ٧٫٠٧ | ٥٫٨٣ | ١٠٫٤٢ | ١٤٫٧٢ | ١٫٦٥ | ٥٫٣٤ | ٣٠٫٨٢ | ١٧٫٧٣ | ٣١٫٥٤ | ٢٠٫٦٥ | ٦٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤٧٫٥٥ | ١٣٨٫٩٧ | ٦٫٧١ | ١١٫٩٣ | ١٧٫١٤ | ٦٦٫٤٢ | ١٤٫٧٢ | ٢٥٫٤٨ | ٥٠٫٢٢ | ٣٠٦٫٨٢ | ١١٨٫٨٨ | ١٥٥٫١٥ | ٦٠٫٤٩ | ١١٦٫٣٤ | ١٬٤٥٠٫١٢ | ٥٣٣٫٦٥ | ١٬٧٥٧٫٤٩ | ١٬٨٨٢٫٩٥ | ١٬١٦٨٫٣٢ | ٧٨٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ٧٠ | ٨٢ | ٢٦٥ | ٣٦٤ | ٤٥٥ | ٤٥٩ | ٢٦٠ | ١٠٤ | ٦٣ | ١٧ | ٢٨ | ٤٦ | ٩ | ٦٨ | ٦٥ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١٦٩ | ١٩٠ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٨٩ | ١٦٫٦٣ | ٢٢٣٫٦٥ | ٣٧٫٠١ | ٢٥٫٠٢ | ٠٫٩٨ | ٤٣٫٣٩ | ٥٩٫٩٩ | ١٦١٫٠٣ | ٧٣٫١٩ | ٦٢٫٩٧ | ٢٦٦٫١٨ | ١١٩٫٣٦ | ٦٦٧٫٣٩ | ٤٫٤٩ | ٥٩٫٢٠ | ١٧٫٨٨ | ٣٨٫٠١ | ١٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٣٧٫٠٩ | ٢٦٧٫٥٢ | ١٢٫٩٥ | ٦٠٫٣٠ | ١٠٨٫١٤ | ٤٤٢٫٨٥ | ٨٦٫١٩ | ٧٤٫٨٥ | ٥٠٫٤٩ | ٢٠٢٫٥٨ | ٢٢٫٣٤ | ٥٣٫٠٥ | ٤٠٫٣١ | ١٥٫٢٦ | ١٬٥٤٢٫٢٢ | ٤١٤٫٣٦ | ١٬٨٤٥٫٣١ | ١٬٧٧١٫٦٣ | ١٬٢٥٧٫٤٧ | ٨٨٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٣٣ | ٧٥٨ | ٧٥٨ | ٧٥٨ | ٦٢٦ | ٥ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١٩٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٬٩٠٥٫٨٦ | ٤٦٩٫٤٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٧ | ١٧٫٤٤ | ٩٩٫٢٣ | ٧٥٫٨٠ | ٢٤٫٨٣ | ٨٫٩٨ | ٢٩٨٫٨٧ | ١٤١٫٥٣ | ١٦٫٥١ | ٣١٫٣٧ | ٤٤٫١١ | ٧٤٥٫٠١ | ٥٤٫٤٥ | ٧٥٫٥٠ | ١٥٩٫٢١ | ٢٢٬٢٢٣٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٤٦ | ٥٠٦٫٤٩ | ١١٩٫٦٦ | ١٧٢٫٢٣ | ٢٢٥٫٢٨ | ٦٠٩٫٢٧ | ٠٫٩١ | ٠٫٣٤ | ٠٫٧١ | ٤٫٢٤ | ٣٫٤٧ | ٢٫١٠ | ٠٫٨٠ | ١٫٠٧ | ٧٫٩١ | ١٨٫٨٠ | ٢٣٫٩٥ | ٤٫٧٨ | ٦٫٣٧ | ٨٩٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢٦ | ٦٣٤ | ٤٤٠ | ٣٣٦ | ١٠٣ | ٥٣٣ | ٣٤٧ | ٢٠٦ | ٣١ | ٧٦ | ٥٢ | ١١٤ | ٥٨ | ٤ | ١٦ | ٦ | ٧ | ١٣ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٧٣٫٧٧ | ٢٬٣١٠٫٢٠ | ٣٠٫٥٢ | ٢٣٫٦٠ | ٦٩٫٤٧ | ٦١٨٫٨٥ | ٣٤٫٨٢ | ٤٠٫٦٩ | ٨٤٫٧٩ | ١٤٣٫٠٦ | ٣١٫٣٦ | ١١٨٫٧٢ | ٤٨٫٨٦ | ١٠٧٫٥٩ | ٤٥٥٫٤٩ | ١٣٥٫٧٥ | ٢٢٢٫٧٨ | ٢٩٤٫٤٤ | ١٬٤٨٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
