بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوتكس هيلث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٧ | ١٦٠ | ١٧٣ | ١٥٨ | ١٢٤ | ٩٣ | ٥١ | ١٦ | ٢ | ٨ | ١ | ٣ | ١٧ | ٢١ | ٢٣ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٩ | ٨٫٦٤ | ٩٫٠٢ | ٢١٫٣٧ | ٢٥٫٤٣ | ٤٥٫٣٠ | ٦٨٫٥٥ | ١١٠٫٨٨ | ٥٣٥٫٣٥ | ٨٣٫٣٣ | ١٥٩٫١٠ | ٤٠٦٫٩٤ | ٢٩٫٢١ | ٨٫٥٨ | ٢٠٦٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٤٫٩٨ | ١٬٥٥٥٫٣٢ | ١٬٦٣٥٫٥٤ | ٤٬١٦٨٫٤٨ | ١٬٢٩٦٫٧٢ | ٣٬٨٨٣٫٥٩ | ٢٬٧١٦٫٤٠ | ٥٨٤٫٧٩ | ١١٫٦٦ | ٧٦٫٩٧ | ١٠٫٢٥ | ١١٥٫٠١ | ٢٠٤٫٩٢ | ١٠٦٫١٩ | ١٠٧٫٣٠ | ١٢٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١ | ٦٦ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٢ | ٢٤ | ٤ | ١ | ٦ | ٤ | ١١ | ٧ | ٥ | ١ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧٫٩٧ | ٤٤٫٠٣ | ٦٫١٣ | ٣٧٫٨١ | ١١٫١١ | ٨١٫٩٢ | ٧٣٫٢٢ | ٤٥٩٫٢٤ | ٣٤٫٩٦ | ١٦٦٫٠١ | ٤١٫٦٧ | ٢٧٫٤٦ | ٧٠٫٤٨ | ٨٩٫٨٢ | ٢٥٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٤٥ | ٦٤٣٫٦٨ | ٣٤٨٫٦٩ | ٩١٦٫٩٢ | ٢٢٥٫٦٠ | ١٬٠٠٦٫٨١ | ٢٣٢٫٨٢ | ٤٢٫٦٨ | ٤٣٫٧٦ | ٤٣٫١٤ | ٩١٫٧٣ | ٢٣١٫٦٥ | ٥٩٫٠٦ | ٦٫٩٩ | ١٢٫٣٥ | ٣٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨٣ | ١٢٦ | ١١٩ | ٩٣ | ٦٦ | ٤٨ | ١٧ | ٧ | ١٣ | ٢ | ٠ | ٤ | ٠ | ١ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٤٤٫٨٦ | ٥١٫٠٧ | ٥٫٢١ | ٢٢٫١١ | ٢٨٫٨١ | ٢٧٫٢٤ | ٦٣٫٦٩ | ٦٢٫١٤ | ٩٨٫٠٦ | ٨٢٫٦٨ | ١٢٠٫٧٤ | ٨٨٤٫٤٩ | ١٠٤٫٣٩ | ٥٧٣٫٤٤ | ١٬١٤٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٥٣ | ٨١١٫٦٤ | ١٬١٨٦٫٨٤ | ٣٬١٥١٫٥٦ | ٩٧١٫١٢ | ٢٬٧٧٦٫٧٩ | ٢٬٥٨٣٫٥٩ | ٦٤٢٫١١ | ٤٤٫٥٨ | ١٣٣٫٨٣ | ١٨٫٥٢ | ١٦٫٦٣ | ٤٥٫٨٦ | ٠٫٨١ | ٥٫٠٥ | ١٩٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ١٨ | ١٠ | ١١ | ٤ | ١٠ | ٢ | ٢ | ٣ | ١٥ | ١٠ | ١٢ | ٣ | ٨ | ٢٠ | ٢٢ | ٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٨ | ٣٫٣١ | ٦٤٫٣٠ | ١٥٢٫٧٨ | ٧٥٫١٠ | ١٧٨٫٢٠ | ٤٦٫١٠ | ٤٤٥٫٤٣ | ٣٤٫٠٣ | ٢٥٫١١ | ٧٦٫٩٠ | ٣٨٤٫٥٢ | ١٤٩٫٣٧ | ٧٫٤٦ | ١٦٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
