بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيبروجي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٠٢٧ | ٣١٬٩٣٣ | ٢٥٬٦٤٧ | ٢٩٬٤٣٥ | ٢٩٬٩٧٨ | ٣٢٬٧٤٨ | ٢٧٬٤٥٧ | ٢٨٬٤١٩ | ٣٠٬٠٨٧ | ٣٥٬٢٨٣ | ٣٩٬٥٠٨ | ٤١٬٦٩٣ | ٣٣٬٠١٢ | ٣١٬٤٧٩ | ٢٥٬٣٢٣ | ٤٤٬٩١٦ | ٥٤٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣١ | ١٩٫٦٨ | ١٤٫٧٧ | ١٫٨٤ | ٩٫٢٤ | ١٦٫١٦ | ٣٫٥٠ | ٥٫٨٧ | ١٧٫٢٧ | ١١٫٩٧ | ٥٫٥٣ | ٢٠٫٨٢ | ٤٫٦٤ | ١٩٫٥٦ | ٧٧٫٣٧ | ٢٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٦٫١٧ | ٢٥٤٫٥٣ | ٧٨٤٫٣١ | ١٬٢١٥٫٨٢ | ٤٬٠٠٧٫٧٥ | ٢٬٠٨٠٫٥٦ | ٥٨٩٫٠٨ | ٥٦١٫٨٦ | ٢٥٬٧١٥٫٣٨ | ٣٥٨٫٠٦ | ٢٧٤٫٩١ | ٢٦٦٫٩٥ | ٧٬٣٩٣٫٥١ | ٢٢٩٫٣٧ | ١٣٢٫٥٦ | ٨١١٫٠٥ | ٦٩٥٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٩٩١ | ١١٬٢٠٦ | ١١٬٧٩٩ | ١٠٬٩٥٧ | ١١٬٨٦٤ | ١٤٬٥١٧ | ١٥٬٣٨٩ | ١٥٬٥٣٧ | ١٣٬٣٧٢ | ٨٬٦٤٣ | ٧٬٦٨٢ | ٨٬٥٥٠ | ٩٬٩٦٣ | ١٣٬٣٦٦ | ١٢٬١٢٧ | ٨٬٩٢٦ | ١٠٬٦٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٧٤ | ٥٫٢٩ | ٧٫١٤ | ٨٫٢٨ | ٢٢٫٣٦ | ٦٫٠١ | ٠٫٩٦ | ١٣٫٩٣ | ٣٥٫٣٦ | ١١٫١٢ | ١١٫٣٠ | ١٦٫٥٣ | ٣٤٫١٦ | ٩٫٢٧ | ٢٦٫٤٠ | ١٩٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٥٦ | ٨٩٫٣٢ | ٣٦٠٫٨٣ | ٤٥٢٫٥٨ | ١٬٥٨٦٫١٠ | ٩٢٢٫٣٠ | ٣٣٠٫١٧ | ٣٠٧٫١٨ | ١١٬٤٢٩٫٠٦ | ٨٧٫٧١ | ٥٣٫٤٥ | ٥٤٫٧٤ | ٢٬٢٣١٫٣٥ | ٩٧٫٣٩ | ٦٣٫٤٨ | ١٦١٫١٨ | ١٣٧٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٤٩٤ | ٨٬١٧٧ | ١٠٬٦١٦ | ١٦٬١١٨ | ١٧٬٤٥٤ | ١٦٬٨١٦ | ١٦٬٨٩٠ | ١٨٬٠٤٣ | ١٦٬٨٩٣ | ١٦٬٨٥٩ | ١٧٬٥٤٦ | ١٧٬٦٢١ | ٢٢٬٧٦٧ | ٣٢٬٠٠٠ | ٣٢٬٣٤٥ | ٣٠٬٦١٣ | ٣٥٬٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٣ | ٢٩٫٨٣ | ٥١٫٨٣ | ٨٫٢٩ | ٣٫٦٦ | ٠٫٤٤ | ٦٫٨٣ | ٦٫٣٧ | ٠٫٢٠ | ٤٫٠٧ | ٠٫٤٣ | ٢٩٫٢٠ | ٤٠٫٥٥ | ١٫٠٨ | ٥٫٣٥ | ١٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٦٠ | ٦٥٫١٨ | ٣٢٤٫٦٥ | ٦٦٥٫٧٦ | ٢٬٣٣٣٫٤٢ | ١٬٠٦٨٫٣٦ | ٣٦٢٫٣٧ | ٣٥٦٫٧٢ | ١٤٬٤٣٨٫٤٦ | ١٧١٫٠٩ | ١٢٢٫٠٩ | ١١٢٫٨٢ | ٥٬٠٩٨٫٩٩ | ٢٣٣٫١٧ | ١٦٩٫٣٢ | ٥٥٢٫٧٨ | ٤٥٨٫٣١ |
| التدفق النقدي | ١١٬٥٤١ | ١٢٬٥٤٦ | ٣٬٢٧٠ | ٢٬٤٢١ | ٧٤٨ | ١٬٥٧٤ | ٤٬٦٦١ | ٥٬٠٥٨ | ١١٧ | ٩٬٨٥٤ | ١٤٬٣٧١ | ١٥٬٦١٨ | ٤٤٦ | ١٣٬٧٢٤ | ١٩٬١٠٣ | ٥٬٥٣٨ | ٧٬٧٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧١ | ٧٣٫٩٤ | ٢٥٫٩٦ | ٦٩٫١٠ | ١١٠٫٤٣ | ٣٩٦٫١٢ | ٨٫٥٢ | ٩٧٫٦٩ | ٨٬٥٢٢٫٢٢ | ٤٥٫٨٤ | ٨٫٦٨ | ٩٧٫١٤ | ٣٬١٧٣٫٦٨ | ٣٩٫١٩ | ١٢٨٫٩٩ | ٤٠٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
