بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نتستريت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ١٣ | ١٦ | ٢٥ | ٢٦ | ٣١ | ٣٦ | ٤٠ | ٥١ | ٥١ | ٥٦ | ٦٣ | ٦٣ | ٨٠ | ٧٧ | ٨٣ | ٩١ | ٩٠ | ١٠١ | ١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٧ | ٢٦٫٥٠ | ٥٣٫٢٢ | ٦٫٢٥ | ١٩٫٨٩ | ١٤٫٨٨ | ١٠٫٥٣ | ٢٧٫٥٤ | ٠٫٦٥ | ١١٫٥٥ | ١١٫١٤ | ١٫٠٥ | ٢٦٫٣٢ | ٣٫٩٤ | ٧٫٥٠ | ٩٫٦٦ | ٠٫٦٧ | ١١٫٥٨ | ٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٧٧ | ١٦٫٦٣ | ١١٫٨٤ | ٣٠٫٨٣ | ٢٤٫٠١ | ٣٧٫٠٢ | ٤٠٠٫٥١ | ٥٨٫٥٣ | ٤٤٥٫٠٧ | ٨٠٫٤٧ | ٢٬٩٥٩٫٦١ | ٩٣٥٫٨٠ | ٧٦٨٫٥٧ | ١٩٧٫٣٦ | ٤٨٩٫٢٦ | ١٤٬١٢٥٫٩٤ | ٤٣٦٫٠٦ | ٥٧٧٫٦٤ | ١٬٢٣٧٫٥٩ | ١٬٧٦٠٫٤٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٨ | ٣٦٢ | ٣٧٧ | ٣٤٤ | ٣١٧ | ٤٣٠ | ٤٧٤ | ٥٢١ | ٥٣٩ | ٤٦٨ | ٤٣٧ | ٤٠٦ | ٤٣٣ | ٤٥٢ | ٤٤٧ | ٤٢٩ | ٤٢٦ | ٤٣٣ | ٣٨٤ | ٣٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٦ | ٤٫٢٣ | ٨٫٨٣ | ٧٫٨٣ | ٣٥٫٦١ | ١٠٫١٦ | ١٠٫٠١ | ٣٫٤٨ | ١٣٫١٦ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٩ | ٦٫٧٢ | ٤٫٤٠ | ١٫١٥ | ٣٫٨٩ | ٠٫٨٧ | ١٫٧١ | ١١٫٣٠ | ١٥٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٩٠ | ٤٧٢٫٢٩ | ٢٧٧٫٢١ | ٤٢٩٫٣٠ | ٢٩٠٫٠١ | ٥٠٥٫٧٩ | ٥٬٢٤٧٫٦٩ | ٧٦٣٫٢٥ | ٤٬٧٠٨٫٨٦ | ٧٤٤٫١٤ | ٢٢٬٨٩٤٫٩٧ | ٦٬٠٤٥٫٢٠ | ٥٬٢٤٣٫٥١ | ١٬١١٢٫٨٠ | ٢٬٨٣٨٫٦٣ | ٧٣٬٢٦٨٫٠٩ | ٢٬٠٤٤٫٥٩ | ٢٬٧٧٣٫٢٤ | ٤٬٧٢٣٫٥٩ | ٥٬٤١٤٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠٧ | ٢٧٣ | ٢٢٥ | ٤٠٠ | ١٨٢ | ٣١٤ | ٤٢٩ | ٤١٣ | ٤٧٧ | ٤٨١ | ٣٨٢ | ٣٣٦ | ٣٦١ | ٣٣١ | ٣٨٥ | ٣٤٧ | ٣٥٦ | ٣٢٧ | ٢٧٥ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٠٥ | ١٧٫٤٤ | ٧٧٫٤٥ | ٥٤٫٥٦ | ٧٢٫٧٤ | ٣٦٫٦٧ | ٣٫٦٥ | ١٥٫٤٩ | ٠٫٧٨ | ٢٠٫٤٣ | ١٢٫١٢ | ٧٫٤٦ | ٨٫٣١ | ١٦٫٣٩ | ٩٫٩٤ | ٢٫٤٤ | ٨٫٠٣ | ١٥٫٨٥ | ١٧٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫١٢ | ٣٥٥٫٦٦ | ١٦٥٫٣٦ | ٤٩٨٫٤٧ | ١٦٦٫٠٠ | ٣٦٨٫٧٨ | ٤٬٧٤٧٫١٨ | ٦٠٤٫٧٢ | ٤٬١٦٣٫٧٩ | ٧٦٣٫٦٧ | ٢٠٬٠٣٥٫٣٦ | ٥٬٠٠٩٫٤٠ | ٤٬٣٧٤٫٩٤ | ٨١٥٫٤٤ | ٢٬٤٤٩٫٣٦ | ٥٩٬٢٤٢٫١٥ | ١٬٧٠٨٫٥٢ | ٢٬٠٩٥٫٦٠ | ٣٬٣٨٦٫٠٠ | ٣٬٧٥٤٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ١٣٦ | ٧٧ | ١٣٦ | ٨٠ | ١٠٩ | ٨٥ | ٩ | ٦٨ | ١١ | ٦٣ | ٢ | ٧ | ٨ | ٤١ | ١٦ | ١ | ٢١ | ١٦ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٦٫٥١ | ٧٧٫٥٨ | ١٥٨٫٨٧ | ٢٣٦٫٤٤ | ٢٢٫٢٤ | ٨٩٫٣٨ | ٦٥٦٫٣٤ | ٨٣٫٢٣ | ٦٤٩٫٥٠ | ٩٦٫٩٧ | ٤٥١٫٤٩ | ٢٣٫٠٤ | ٣٩١٫٩٣ | ١٣٨٫٧٥ | ٩٦٫٢٨ | ٣٬٤٥٢٫٢٢ | ١٧٤٫٩٩ | ٤٧٫٩٢ | ١٧٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
