بيان التدفق النقدي (TTM)
إنتيليا العلاجية، وشركة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٨ | ٥٠ | ٦٤ | ١٧٤ | ٢١١ | ٢٢٥ | ٢٥٢ | ٢٨٥ | ٢٩٨ | ٣٣٣ | ٣٦٣ | ٣٦٨ | ٣٩١ | ٣٩٤ | ٤٠٥ | ٣٧٣ | ٣٥٧ | ٣٤٩ | ٣٧٧ | ٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫١٦ | ٢٧٫٧١ | ١٧٣٫١٩ | ٢٠٫٩٤ | ٦٫٨٥ | ١٢٫١٩ | ١٢٫٧٢ | ٤٫٧٥ | ١١٫٨٢ | ٨٫٨٦ | ١٫٤٤ | ٦٫٢١ | ٠٫٨١ | ٢٫٨٨ | ٧٫٩٣ | ٤٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ٨٫١٠ | ١٠٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٧٨ | ٤٦٫٤٨ | ٩٩٫١٥ | ٧٥٫٤٢ | ١٣٥٫٦٠ | ٥٧٥٫٢٣ | ٥٬٢٥٤٫٠١ | ١٬١٨٩٫٠٦ | ١٥٩٫١٨ | ٨١٫٢٩ | ٢١٩٫٠٥ | ١٬٣٥٦٫٣٠ | ١٬٢٥٠٫٣٦ | ١٣٣٫٥٤ | ٣٣٦٫٣٨ | ٩٤٩٫٦١ | ٧٦٠٫٩٠ | ٩٢٨٫٧١ | ١٬٠٠٨٫٤٤ | ١٬٦٣٠٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٢١٤ | ٢٩٧ | ٣٥٧ | ٦٠٣ | ٥٥١ | ٤٧٨ | ٤١٦ | ٣١ | ١٦٠ | ٩ | ١٣٩ | ١٠٧ | ٣١ | ٩٧ | ١٠٧ | ٢٠ | ١٢٦ | ٢١٤ | ٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ٩٨٢٫١٢ | ٣٨٫٦٩ | ٢٠٫٠٧ | ٦٨٫٧١ | ٨٫٦٠ | ١٣٫٢٦ | ١٢٫٩٩ | ١٠٧٫٥٤ | ٤١١٫٤٢ | ١٠٥٫٨٧ | ١٬٣٧٩٫٩٧ | ٢٢٫٨٧ | ٧٠٫٨٢ | ٤٠٨٫٨١ | ١٠٫٦٩ | ٨١٫٣٩ | ٥٢٩٫٦٩ | ٧٠٫٤٢ | ٦١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٩٨ | ١٩٩٫٧٥ | ٤٦٢٫٧١ | ١٥٤٫٦٩ | ٣٨٧٫٩٧ | ١٬٤٠٧٫٩٢ | ٩٬٩٤٣٫٠٤ | ١٬٧٣٦٫٩١ | ١٦٫٧٤ | ٣٩٫١٠ | ٥٫٦٨ | ٥١٣٫٣٢ | ٣٤٣٫٦٦ | ١٠٫٦٢ | ٨٠٫٣٢ | ٢٧٢٫٥٨ | ٤٢٫٥٣ | ٣٣٤٫٢٦ | ٥٧٢٫١٩ | ١٬٣٤٤٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٣٧٢ | ٤٢٦ | ٣٠٠ | ٩٦٩ | ٧٣٧ | ٧٢٥ | ٧٢٤ | ٧٩ | ٥٨٣ | ٥٣٨ | ٥٣٤ | ٥٣٠ | ١٣٠ | ١٨٨ | ٢٢٧ | ٢٩٠ | ١٨٦ | ١٢٦ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٦٫٤٣ | ١٤٫٤٥ | ٢٩٫٤٠ | ٢٢٢٫٣٨ | ٢٣٫٩٤ | ١٫٥٣ | ٠٫١٧ | ٨٩٫٠٣ | ٦٣٣٫٥٤ | ٧٫٧٤ | ٠٫٦٣ | ٠٫٩١ | ٧٥٫٣٩ | ٤٤٫٣٣ | ٢٠٫٥٩ | ٢٧٫٨١ | ٣٥٫٩٣ | ٣٢٫٣٠ | ٢١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٩٫٨٠ | ٣٤٦٫٢٣ | ٦٦١٫٨٦ | ١٣٠٫١١ | ٦٢٣٫٥٧ | ١٬٨٨٣٫١٥ | ١٥٬٠٩٧٫٠٤ | ٣٬٠٢٥٫٩٧ | ٤٢٫٤٤ | ١٤٢٫١٩ | ٣٢٤٫٧٣ | ١٬٩٦٩٫٦٢ | ١٬٦٩٤٫٠٢ | ٤٤٫١٦ | ١٥٦٫٠٦ | ٥٧٧٫٠٣ | ٦١٨٫٣٦ | ٤٩٤٫٤٦ | ٣٣٦٫٢٥ | ٣٨٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ١٠٧ | ٦٤ | ٢٣١ | ١٥٥ | ٣٩ | ٥ | ٢٤ | ١٨٧ | ٤١٠ | ١٦٦ | ٢٧ | ٣١ | ٢٩٥ | ١٢١ | ٣٩ | ٤٧ | ٣٨ | ٣٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٠٢ | ٤٠٫١٣ | ٤٥٩٫١٦ | ١٦٧٫٢٦ | ١٢٥٫١٩ | ٨٧٫٧٢ | ٥٩٨٫٠٦ | ٨٨٢٫٤٣ | ٣١٨٫٩٥ | ٥٩٫٦٠ | ٨٣٫٦٢ | ١٥٫٢١ | ١٬٠٤٣٫٩٦ | ٥٩٫١٦ | ٦٧٫٣٨ | ١٩٫٢٧ | ١٩٫٨٧ | ٠٫٤٤ | ١٦٨٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
