بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة نتكومباني ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٩٤ | ٥٨١ | ٥٩٣ | ٤٨١ | ٥١٦ | ٤٦٦ | ٤١٦ | ٤٦١ | ٥٣٧ | ٧٧٣ | ٨٩٤ | ٨٥٥ | ٧٢٥ | ٧٥٩ | ٥٩٧ | ٧٧٤ | ٨١٧ | ٩٦٧ | ١٬٠٤٢ | ٩٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٥٣ | ٢٫١٠ | ١٨٫٨٣ | ٧٫٢٤ | ٩٫٨٢ | ١٠٫٥٦ | ١٠٫٦١ | ١٦٫٥٧ | ٤٣٫٩٧ | ١٥٫٦٠ | ٤٫٣٢ | ١٥٫١٨ | ٤٫٦١ | ٢١٫٢٦ | ٢٩٫٦٢ | ٥٫٥٥ | ١٨٫٣٢ | ٧٫٧٥ | ٩٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٢٫٩٥ | ٢٥٦٫٢٩ | ٥٥٧٫٩٣ | ٣٩٧٫٢٦ | ١٬٢٤١٫٩٠ | ٤٦٦٫٦١ | ٥٬٣٠٨٫٨١ | ٦٤٣٫٥٩ | ١٬٨٨٦٫٥٠ | ٦٢٩٫٤٨ | ١٬١٠٨٫٦٨ | ٣٩٩٫٧٢ | ٥٨٩٫١١ | ٦٧٦٫٧٢ | ١٬٠٠٣٫٨٧ | ٣٨٦٫١٣ | ١٬٢٠٣٫٥٣ | ٤٩٠٫٣١ | ٨٩٤٫٢٥ | ١٠٣٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ١٠٢ | ١٩٨ | ٢٢٦ | ٢٢٩ | ١٬٢٥٤ | ١٬١٦٧ | ١٬١٦٦ | ١٬٢٢٠ | ٢٤٤ | ٢٧٩ | ٣١٥ | ٣٨٩ | ٣٠٣ | ٢٨٣ | ٢٤٧ | ١٣٤ | ١٧٨ | ٢٠٠ | ٢٤١ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٤٢ | ٩٤٫٥٦ | ١٤٫١٦ | ١٫٥٠ | ٤٤٧٫٤٣ | ٦٫٩٧ | ٠٫٠٩ | ٤٫٦٢ | ٧٩٫٩٧ | ١٤٫٢٠ | ١٢٫٨٣ | ٢٣٫٦٣ | ٢٢٫٢٠ | ٦٫٦٧ | ١٢٫٥٦ | ٤٥٫٦١ | ٣٢٫٥٩ | ١٢٫٠٧ | ٢٠٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٫٧٥ | ٤٤٫٨٥ | ١٨٦٫٠٥ | ١٨٦٫٣٠ | ٥٥١٫٢٤ | ١٬٢٥٧٫٢٢ | ١٤٬٨٧٨٫٤٢ | ١٬٦٢٩٫٢٦ | ٤٬٢٨٦٫٠١ | ١٩٨٫٩٤ | ٣٤٦٫١٥ | ١٤٧٫١٧ | ٣١٦٫١٧ | ٢٧٠٫١٢ | ٤٧٤٫٩٦ | ١٢٣٫٢٤ | ١٩٧٫٩٤ | ٩٠٫٣٧ | ١٧١٫٤٢ | ٢٦٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٩٥ | ٢٤٦ | ٢٩٥ | ٣٨٢ | ٣٣٥ | ٨٨٢ | ٧٥٧ | ٧٧٨ | ٧١٥ | ٦٤٦ | ٦٨٧ | ٧٥١ | ٤٥٩ | ٣٤٣ | ٢٥٧ | ٣٢٩ | ٧٥٣ | ٩٨٩ | ٩٦٣ | ٢٠٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٧٩ | ٢٠٫١٤ | ٢٩٫٥٠ | ١٢٫٤٤ | ٣٦٣٫٧٠ | ١٤٫٢٤ | ٢٫٨٢ | ٨٫٠٨ | ١٩٠٫٣٢ | ٦٫٣٣ | ٩٫٣٠ | ٣٨٫٨٤ | ٢٥٫٢٢ | ٢٥٫١٩ | ٢٨٫٠٧ | ١٢٨٫٨٤ | ٣١٫٣٥ | ٢٫٦٦ | ١٢١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٧٫٤٦ | ١٠٨٫٣٩ | ٢٧٧٫٦٤ | ٣١٥٫٣٧ | ٨٠٤٫٩٣ | ٨٨٤٫٣٢ | ٩٬٦٤٧٫٧٦ | ١٬٠٨٧٫٣٠ | ٢٬٥١٣٫٠٩ | ٥٢٦٫٠٦ | ٨٥٢٫٢٣ | ٣٥١٫٠١ | ٣٧٣٫٠٣ | ٣٠٦٫٣٣ | ٤٣١٫٧٦ | ١٦٤٫٠٩ | ١٬١٠٨٫٨٤ | ٥٠١٫٤٧ | ٨٢٦٫٢٧ | ٢٢٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٢٢٧ | ١٠٦ | ١٢١ | ٤٢ | ١٠٠ | ٨ | ٧٢ | ٢٨ | ١٢٣ | ٨١ | ٢١٤ | ١٢٣ | ١١٢ | ٦٠ | ٢٠٠ | ٦٨ | ١٩٧ | ١١٦ | ٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٧٫٣٨ | ٥٣٫١٠ | ٢١٤٫٠١ | ٦٥٫٧٠ | ٣٤٠٫٠٣ | ٩٢٫١٤ | ٨١٢٫٣٧ | ٦٠٫٢٣ | ٥٣١٫٤٧ | ٣٤٫٣٦ | ١٦٥٫٣٨ | ٤٢٫٤٥ | ١٩١٫٠٦ | ٤٦٫٩٢ | ٢٣٦٫٩٧ | ١٣٣٫٨٧ | ١٩٠٫٤٣ | ٤٠٫٩٢ | ٨٧٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
