بيان التدفق النقدي (TTM)
مختبرات بارزة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ١٤ | ١٤ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٦٦ | ١٣٫٤٩ | ٣٫٠٥ | ٢٠٫٦٦ | ٦٦٫٥٦ | ٤٫٦٥ | ٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٩٫٨٧ | ١٬٤١٩٫٧٦ | ٩٩٠٫٣٦ | ٣٤٨٫٢٩ | ٣٣٢٫٣٢ | ١٣٣٫٨٩ | ٢٧٧٫٤٨ | ٦٩٠٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٦ | ١٦ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٧٤ | ٩٢٫٦٤ | ٤٫٤١ | ٦٫١٥ | ٢٥٬٣٧٥٫٤١ | ٠٫٠١ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩١١٫٥٣ | ١١٢٫٦٨ | ٦٫٦٩ | ٢٫١٨ | ٢٫٤٦ | ١٥١٫٧٠ | ٣٠٠٫٣٧ | ٧٠٨٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٠ | ١١ | ٧ | ٦ | ٨ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٢٦٫٧٨ | ١١٫٣٥ | ٣٣٫٤٥ | ٢٢٫٣٣ | ٣٧٫٣٢ | ٥٥٫٧٨ | ٦٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٣٤ | ١٬٢٠٧٫٠٧ | ١٬٠٨٣٫٦٨ | ٢٤٦٫١١ | ٢٢٩٫٨٦ | ٧٦٫٣٦ | ٦٦٫٨٧ | ٥٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ١٠ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٢٢ | ٢٢٤٫٠٢ | ٣٩٣٫٠٢ | ١٦٫٨٥ | ٥١٣٫٤٠ | ٤٩٫٥٠ | ٥٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
