بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة Nisshin OilliO، المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤٬٢٤٥ | ١٤٬٥٨٩ | ٦٬٣٤٠ | ١٬٧٠٣ | ٨٬٢٤١ | ٢٧٬٨٣١ | ٢٦٬٦٣١ | ٢٦٬١٣٣ | ٢٢٬٠٨٣ | ١٤٬٥٧٣ | ٣٩٨ | ٢٣٬٦٥٢ | ٤٠٬٣٠٤ | ٥٠٬١٩٨ | ٣٦٬٧١٥ | ٢٥٬٨٧٢ | ١٧٬٤٦٧ | ١٩٬٣٣٠ | ٢١٬١٦٦ | ١٠٬٦٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤١ | ٥٦٫٥٤ | ٧٣٫١٤ | ٥٨٣٫٩١ | ٢٣٧٫٧١ | ٤٫٣١ | ١٫٨٧ | ١٥٫٥٠ | ٣٤٫٠١ | ١٠٢٫٧٣ | ٥٬٨٤٢٫٧١ | ٧٠٫٤٠ | ٢٤٫٥٥ | ٢٦٫٨٦ | ٢٩٫٥٣ | ٣٢٫٤٩ | ١٠٫٦٧ | ٩٫٥٠ | ٤٩٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٩٫٨١ | ٥٢٨٫٤٠ | ٤٤٫٣٥ | ٥٧٫٦٣ | ١٥٢٫٣٦ | ٨٬٢٥٨٫٤٦ | ١٬٩٢٩٫٧٨ | ٦٬٨٩٥٫٢٥ | ١٬١٤٥٫٣٨ | ٧٠٢٫٩٩ | ١٣٫١٧ | ٨٣٥٫٧٦ | ٦٣٣٫٤١ | ٤٬١٢١٫٣٥ | ٦٥٧٫٥٠ | ٧٤٧٫٥٣ | ٤٬٥٣٦٫٨٨ | ٣٨٩٫٨٠ | ١٬٠٢٥٫٩٨ | ٩٣١٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٤١١ | ١٣٬٤٠٦ | ١٤٬٦٢٦ | ١٤٬٨٧٣ | ١٤٬٨١٢ | ١٢٬٢٢٢ | ٩٬٣٢٧ | ٦٬١٤٨ | ٥٬٦٨٥ | ٦٬٤٣٠ | ٦٬١٤٣ | ٩٬٠٩١ | ٩٬٦٥٨ | ١٠٬٨٤٦ | ١٦٬٠٨٣ | ١٣٬٦٧٧ | ١٣٬٢٧٦ | ١٤٬٨٧٦ | ٩٬٥٩٠ | ٤٬٠٩٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٢ | ٩٫١٠ | ١٫٦٩ | ٠٫٤١ | ١٧٫٤٩ | ٢٣٫٦٩ | ٣٤٫٠٨ | ٧٫٥٣ | ١٣٫١٠ | ٤٫٤٦ | ٤٧٫٩٩ | ٦٫٢٤ | ١٢٫٣٠ | ٤٨٫٢٩ | ١٤٫٩٦ | ٢٫٩٣ | ١٢٫٠٥ | ٣٥٫٥٣ | ٥٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٧٨ | ٤٨٥٫٥٥ | ١٠٢٫٣٢ | ٥٠٣٫٣٢ | ٢٧٣٫٨٤ | ٣٬٦٢٦٫٧١ | ٦٧٥٫٨٧ | ١٬٦٢٢٫١٦ | ٢٩٤٫٨٧ | ٣١٠٫١٨ | ٢٠٣٫٢٨ | ٣٢١٫٢٤ | ١٥١٫٧٨ | ٨٩٠٫٤٨ | ٢٨٨٫٠٢ | ٣٩٥٫١٧ | ٣٬٤٤٨٫٣١ | ٢٩٩٫٩٨ | ٤٦٤٫٨٦ | ٣٥٦٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٤٧٦ | ٣٬٨٥٥ | ٥٬٨١٤ | ١٠٬٢٦٠ | ١٧٬٧٠٠ | ٤٠٬٤٣٠ | ٣٤٬٤٧٣ | ٢٩٬٨٨٤ | ٢٦٬٦٥١ | ٢٠٬٦٤١ | ٦٬٣٤٢ | ١٢٬٠٤٣ | ٢٤٬٥٩٧ | ٣٧٬٤٠٧ | ١٤٬٥٨٦ | ٨٬٥٥٩ | ٢٬٩٨٥ | ٨١٨ | ١٣٬٨٨٥ | ٧٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٠٫٩٠ | ٥٠٫٨٢ | ٢٧٦٫٤٧ | ٧٢٫٥١ | ١٢٨٫٤٢ | ١٤٫٧٣ | ١٣٫٣١ | ١٠٫٨٢ | ٢٢٫٥٥ | ٦٩٫٢٧ | ٢٨٩٫٨٩ | ١٠٤٫٢٤ | ٥٢٫٠٨ | ٦١٫٠١ | ٤١٫٣٢ | ٦٥٫١٢ | ٧٢٫٦٠ | ١٬٥٩٧٫٤٣ | ٤٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٨ | ١٣٩٫٦٢ | ٤٠٫٦٧ | ٣٤٧٫٢١ | ٣٢٧٫٢٣ | ١١٬٩٩٧٫٠٣ | ٢٬٤٩٨٫٠٤ | ٧٬٨٨٤٫٩٦ | ١٬٣٨٢٫٣١ | ٩٩٥٫٧١ | ٢٠٩٫٨٦ | ٤٢٥٫٥٥ | ٣٨٦٫٥٦ | ٣٬٠٧١٫١٨ | ٢٦١٫٢١ | ٢٤٧٫٣٠ | ٧٧٥٫٣٢ | ١٦٫٥٠ | ٦٧٣٫٠٥ | ٦٤٣٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٩١ | ٢٬٧٦١ | ١٤٬٢٩٥ | ٢٬٩٥٥ | ٥٬٤٠٩ | ٣٣٧ | ١٬٣٨٠ | ٣٧٩ | ١٬٩٢٨ | ٢٬٠٧٣ | ٣٬٠٢٢ | ٢٬٨٣٠ | ٦٬٣٦٣ | ١٬٢١٨ | ٥٬٥٨٤ | ٣٬٤٦١ | ٣٨٥ | ٤٬٩٥٩ | ٢٬٠٦٣ | ١٬١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٢٣ | ٤١٧٫٧٥ | ٧٩٫٣٣ | ٨٣٫٠٥ | ١٠٦٫٢٣ | ٥٠٩٫٥٠ | ١٢٧٫٤٦ | ٤٠٨٫٧١ | ٧٫٥٢ | ٤٥٫٧٨ | ٦٫٣٥ | ١٢٤٫٨٤ | ٨٠٫٨٦ | ٣٥٨٫٤٦ | ٣٨٫٠٢ | ٨٨٫٨٨ | ١٬١٨٨٫٠٥ | ١٤١٫٦٠ | ٤٤٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
