بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة موارد الدرع الشمالي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٣ | ٢٦٫٩٣ | ٥٠٫٨٦ | ١٢٫٦٢ | ١٩٫٨٤ | ١٩٫٠٧ | ٨٦٫٥١ | ١٧٠٫٩٨ | ٦٧٨٫٨٨ | ٨٫٩٤ | ٤٩٫٣٥ | ٢٣٫٤٢ | ١٣٫١٧ | ٩٫٦١ | ١٩٫٩٩ | ١١٣٫٠٧ | ١٠٥٫٦٨ | ٥٤٫٠٣ | ٥٧٥٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤٨ | ١٣٤٫١٥ | ٢٢٦٫٢٧ | ٢٬٩٨٣٫٠٩ | ٥١٫٨٢ | ٣٧٫٦١ | ٥٣٫٥٣ | ٣٩٫٤٥ | ١٠٫٩٠ | ٤٣٤٫٢٢ | ٩٤٨٫٠٤ | ١٬١٣٣٫٩٣ | ٢٦٣٫٤٣ | ١٬٢٩٢٫٤٥ | ٨٤٦٫٢٠ | ٣٬٨٤٠٫٠٥ | ٢٩٫٢١ | ٤٩٫٢٥ | ٢٤٫٣٧ | ٣٣٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٦ | ١٢٫٤٦ | ٠٫٣٨ | ٢٧٫٤٢ | ٤٫٥٤ | ٢٥٫٣٠ | ٣٤٫٨٥ | ٦٫١٧ | ٧١٫١٠ | ١٢٫٤٢ | ٣٫٣٩ | ١٦٫٢١ | ٤٤٫١٧ | ٢٫١٩ | ١٢٫٦٠ | ٥٩٫٧٢ | ٢٧٫٨٥ | ١٥٫٥١ | ١١٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٢٫٤٢ | ٣٩٥٫٩٦ | ١٬٠٢٧٫٩٤ | ٨٬٩٤٩٫٢٥ | ١٢٩٫١١ | ١١١٫٥٩ | ٩٩٫٦٥ | ٣٥٤٫٦٣ | ١٢٩٫٥٣ | ٢٥٧٫٦٠ | ٥٤٠٫٩٥ | ٤٤٧٫٩٠ | ٩٧٫٩٧ | ٧٩٨٫٠٨ | ٥٩٠٫٦٨ | ٢٬٩٢٨٫٠٥ | ٢٧٢٫٢٧ | ١٦١٫٠٢ | ١٤٦٫٤٤ | ٤٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٣ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٤ | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٢ | ٦٥٫٥٩ | ٣٢٫٨٦ | ٩٫٥٩ | ١٫٢٥ | ٨٣٫٧٢ | ٣٦١٫٦٠ | ١١٫٩٨ | ١٦٫٤٤ | ٦٥٫٤٢ | ٢٣٫٦٥ | ٧٫٢٧ | ١٢٫٠٦ | ٦٣٫١٥ | ٨٠٫٥٨ | ٢٫٥٧ | ١٧٩٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٨٫٨٩ | ٦٣٠٫١١ | ١٬٣٥٤٫٢١ | ١١٬٨٣٢٫٣٤ | ٨٠٫٩٣ | ٤٩٫٢٠ | ٥٣٫١٧ | ٢٩٤٫٠٨ | ١٨٫٦٣ | ٥٩١٫٨٣ | ١٬٥٨٨٫٩٩ | ١٬٤٨١٫٨٣ | ٤٦١٫٤٠ | ١٬٩٩٠٫٥٣ | ١٬٣٣٦٫٨٨ | ٦٬٦٦٨٫١٠ | ١٤٣٫٠٦ | ٢١١٫٧٧ | ٢٢٢٫٠٧ | ١٨١٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٨٥ | ٥٦٫٦٨ | ١١١٫٤٤ | ٤٬٩٣٠٫٧٣ | ١٠٫٤٥ | ١٦٫٣٥ | ٨١٫٦٩ | ١٥٦٫٨٩ | ٨٥٫٤٧ | ١٤١٫٧١ | ٢٢٤٫٨٦ | ٦٣١٫٢٧ | ١١٧٫٧٠ | ٣٨٫٠٦ | ٨٢٫٣٧ | ١٬٦١٧٫٦٨ | ٢٢١٫٩٩ | ٧٫٠٩ | ٢٤١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
