بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيسان موتور المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٣٢٬٥٥١ | ١٬٣٣٨٬٥٩٩ | ١٬٣٢٢٬٧٨٩ | ١٬٥١٣٬٩٨٢ | ٩٠٧٬٠٩١ | ٩٧٠٬٠٠٢ | ٨٤٧٬١٨٧ | ٨٠٩٬٩٦١ | ١٬٠٤٦٬١١٥ | ١٬٠٠٠٬٤٨٤ | ١٬٢٢١٬٠٥١ | ١٬١٨٢٬٣٨٢ | ٩٧٩٬٢٥٦ | ٩٦١٬٢٤٤ | ٩٦٠٬٨٩٩ | ٥٧١٬٤٧٦ | ٤٧٩٬١٣٤ | ٥٠٣٬٦٧٣ | ٧٥٣٬٦٨٧ | ٩٢٣٬٠٦١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٥ | ١٫١٨ | ١٤٫٤٥ | ٤٠٫٠٩ | ٦٫٩٤ | ١٢٫٦٦ | ٤٫٣٩ | ٢٩٫١٦ | ٤٫٣٦ | ٢٢٫٠٥ | ٣٫١٧ | ١٧٫١٨ | ١٫٨٤ | ٠٫٠٤ | ٤٠٫٥٣ | ١٦٫١٦ | ٥٫١٢ | ٤٩٫٦٤ | ٢٢٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٨٣ | ١٨١٫٠٦ | ٣٣٨٫٢٧ | ٣٤١٫٩٨ | ٩٥٫٨٦ | ٢٦٣٫٠٦ | ٣٥١٫٠٤ | ١٨٦٫٥٢ | ١٬١٢٨٫٢٩ | ٩٢٣٫١٦ | ٥٥٠٫٧٨ | ٢٩٨٫٩٦ | ٣٨٬٨٩٠٫٢٣ | ١٬٢٢٩٫٩٥ | ٨٥٩٫٣٣ | ٢٩٩٫٨٠ | ٤٤٣٫٥٤ | ١٥١٫٢٨ | ١٬٠٥٦٫٩٦ | ١٩٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٠١٬٥٠٤ | ٤٠٦٬٠٤٩ | ٣٦٩٬١٢١ | ٢٤٢٬٢٥٨ | ٣٨٩٬٥٨٥ | ٣٧١٬٣٠٥ | ١٤٦٬٨٣٥ | ١٢٩٬٩٠٩ | ١٠١٬١٧١ | ١٢٢٬٤٥٨ | ٤٤٧٬٠٤١ | ٦٠٩٬٥٥٣ | ٧٩٤٬٧٥٥ | ٨١٥٬٢٠٢ | ٨١٢٬٦٦٤ | ٧٩٨٬٠٠٤ | ٨٥٨٬٥٧٤ | ٨٩٩٬٠٥٥ | ٩٧١٬٢٢٧ | ١٬٠٣٨٬٩٣١ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٢ | ٩٫٠٩ | ٣٤٫٣٧ | ٦٠٫٨١ | ٤٫٦٩ | ٦٠٫٤٥ | ١١٫٥٣ | ١٧٧٫٨٨ | ٢٢١٫٠٤ | ٢٦٥٫٠٦ | ٣٦٫٣٥ | ٣٠٫٣٨ | ٢٫٥٧ | ٠٫٣١ | ١٫٨٠ | ٧٫٥٩ | ٤٫٧١ | ٨٫٠٣ | ٦٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٠٣ | ٥٤٫٩٢ | ٩٤٫٣٩ | ٥٤٫٧٢ | ٤١٫١٧ | ١٠٠٫٧٠ | ٦٠٫٨٤ | ٢٩٫٩٢ | ١٠٩٫١٢ | ١١٢٫٩٩ | ٢٠١٫٦٥ | ١٥٤٫١٢ | ٣١٬٥٦٢٫٩٥ | ١٬٠٤٣٫٠٨ | ٧٢٦٫٧٧ | ٤١٨٫٦٣ | ٧٩٤٫٧٩ | ٢٧٠٫٠٣ | ١٬٣٦٢٫٠٤ | ٢١٤٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٤٬٥٠٦ | ١٦٣٬٤٦٤ | ٦٣٩٬٦٩٢ | ٩٤٢٬٩٨٤ | ١٬٥٨٣٬٢٧٨ | ١٬١١٧٬١٠٠ | ١٬٠٩٢٬٦٤٥ | ١٬٣٦٣٬٧٣٤ | ١٬٣٥٧٬٨٧٧ | ١٬٢١٤٬٠١٦ | ٦٧٠٬٦٠٧ | ٢٥٠٬٨٥٩ | ٢٠٤٬٤٢٥ | ١١٥٬١٥٣ | ١٣١٬٥٥١ | ٥٧٬٦٣٨ | ٢٤٣٬١٢٢ | ٦٣٨٬٣٤٣ | ٢٦٣٬٢٥١ | ٧٠١٬٠٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫١٧ | ٢٩١٫٣٤ | ٤٧٫٤١ | ٦٧٫٩٠ | ٢٩٫٤٤ | ٢٫١٩ | ٢٤٫٨١ | ٠٫٤٣ | ١٠٫٥٩ | ٤٤٫٧٦ | ٦٢٫٥٩ | ١٨٫٥١ | ٤٣٫٦٧ | ١٤٫٢٤ | ٥٦٫١٩ | ٥٢١٫٨١ | ١٦٢٫٥٦ | ٥٨٫٧٦ | ١٦٦٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٣٨ | ٢٢٫١١ | ١٦٣٫٥٩ | ٢١٣٫٠٠ | ١٦٧٫٣٢ | ٣٠٢٫٩٥ | ٤٥٢٫٧٥ | ٣١٤٫٠٤ | ١٬٤٦٤٫٥٤ | ١٬١٢٠٫١٩ | ٣٠٢٫٤٩ | ٦٣٫٤٣ | ٨٬١١٨٫٥٥ | ١٤٧٫٣٤ | ١١٧٫٦٥ | ٣٠٫٢٤ | ٢٢٥٫٠٦ | ١٩١٫٧٣ | ٣٦٩٫١٨ | ١٤٤٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ١٬١٣٠٬٩٠٧ | ٧٣٩٬٢٩٣ | ٣٩١٬٠٤٥ | ٤٤٢٬٧١٤ | ٩٤٦٬٢٦٨ | ٣٦٨٬٧٣٥ | ٢٤١٬٣٣٤ | ٤٣٤٬٢٥٠ | ٩٢٬٧١٧ | ١٠٨٬٣٧٦ | ٢٢١٬٦٩٥ | ٣٩٥٬٥٠٣ | ٢٬٥١٨ | ٧٨٬١٥٣ | ١١١٬٨١٩ | ١٩٠٬٦٢١ | ١٠٨٬٠٢٥ | ٣٣٢٬٩٤٣ | ٧١٬٣٠٧ | ٤٨٤٬٩٠٧ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٦٣ | ٤٧٫١١ | ١٣٫٢١ | ٣١٣٫٧٤ | ٦١٫٠٣ | ٣٤٫٥٥ | ٧٩٫٩٤ | ١٢١٫٣٥ | ٢١٦٫٨٩ | ٣٠٤٫٥٦ | ٧٨٫٤٠ | ٩٩٫٣٦ | ٣٬٠٠٣٫٧٧ | ٤٣٫٠٨ | ٢٧٠٫٤٧ | ٤٣٫٣٣ | ٤٠٨٫٢١ | ٧٨٫٥٨ | ٥٨٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
