بيان التدفق النقدي (TTM)
NRx Pharmaceuticals, Inc. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٤ | ١٦ | ٢٧ | ٣٨ | ٤٥ | ٤٨ | ٤٣ | ٤٠ | ٣٥ | ٢٨ | ٢٧ | ٢٢ | ١٩ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٠ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٩٨ | ٩٦٫٣٥ | ٢٥٨٫٥٥ | ٦٨٫٢٦ | ٤٠٫٥٣ | ١٩٫٥٣ | ٧٫٥٤ | ١١٫٨٦ | ٦٫٩٣ | ١٠٫٧٩ | ١٩٫٦٨ | ٥٫٩٨ | ١٩٫١٤ | ١١٫١٦ | ٢٧٫٢٩ | ١٦٫١٤ | ٩٫٣٣ | ١٫٨٠ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٠٥ | ٢٣٠٫٦٥ | ٣٤٫٢١ | ١٢٨٫٦٩ | ٧١٫٣٦ | ١٤٦٫٤٤ | ١٦٧٫٣٥ | ٤٣٤٫٢٠ | ٢٠٧٫٠١ | ٥٢٦٫٤٩ | ١٤٩٫٦٦ | ٢٩٧٫٣٧ | ٢٨٦٫٥٤ | ١٤٠٫٠٩ | ١٢٦٫٦٨ | ١٠٧٫٠٢ | ١٦١٫٦٧ | ٣٣٧٫٤٧ | ٢٤٧٫٠١ | ١٬١٧٧٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٠٫٠٠ | ٨٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٢ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٠٠ | ٩٫٠٩ | ١٠٫٠٠ | ٤٥٫٤٥ | ٥٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٣٫٣٣ | ٢٠٠٫٠٠ | ٢٠٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٥٦ | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ١٧ | ٢٨ | ٦٤ | ٦٣ | ٧٢ | ٦٠ | ٢٢ | ٣٢ | ١٢ | ١٩ | ١٧ | ٦ | ٤ | ١ | ٤ | ٧ | ١٥ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٢١ | ٤٣٧٫٠٦ | ٦٢٫٤٢ | ١٢٧٫٣٦ | ١٫٥٢ | ١٣٫٤٨ | ١٧٫١٨ | ٦٢٫٩٥ | ٤٥٫٨١ | ٦٣٫٤٤ | ٦٠٫٥٦ | ٧٫٧٩ | ٦٤٫٤٤ | ٣٤٫٦٧ | ٧٧٫٣١ | ٣٨٦٫٨٣ | ٦٧٫٣٠ | ٩٦٫٠٦ | ١١٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٦١ | ٣٣٠٫٨٦ | ١٣٤٫٢٣ | ٢٢٨٫٧٣ | ١٧١٫٣٩ | ٢٤٦٫٤٧ | ٢٦٧٫٣٨ | ٥٣٤٫٢٩ | ١٠٧٫٠٧ | ٤٢٦٫٦٢ | ٤٩٫٧١ | ١٩٧٫٤٣ | ١٨٦٫٥٧ | ٤٠٫١١ | ٢٦٫٦٧ | ٧٫٠٣ | ٦١٫٦٦ | ٢٣٧٫٤٧ | ٣٤٧٫٠١ | ١٬٢٧٧٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١٣ | ١٢ | ٣٨ | ٢٦ | ٢٧ | ١١ | ٢١ | ٨ | ٢٤ | ١٠ | ٩ | ١٥ | ١٥ | ١٣ | ٧ | ٣ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٣٫٩٣ | ١٬٢٢٣٫٧٩ | ٤٫٦٩ | ٢٠٣٫٤٣ | ٣١٫٥٢ | ٤٫٦٠ | ٥٨٫٥٥ | ٢٨٤٫٨٧ | ٦٣٫٤١ | ٢١٣٫٨١ | ٥٩٫٥٨ | ٢٫٤٢ | ٦٥٫٣٩ | ١٫٧٦ | ١٣٫٩٣ | ٤٤٫٤٩ | ٥٦٫٥٦ | ٢٣٤٫١٧ | ٧٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
