بيان التدفق النقدي (TTM)
نيوريفر ريت بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٢١ | ٩ | ١٨ | ٢٨ | ٣٧ | ٤٧ | ٤٠ | ٣٣ | ٢٦ | ٢٤ | ٢٣ | ٢١ | ١٩ | ٢٤ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٤٦ | ٥٩٫٩١ | ١١١٫٠٥ | ٥٢٫٦٢ | ٣٥٫٠٢ | ٢٥٫٩٤ | ١٥٫١٨ | ١٧٫٩٠ | ٢١٫٨٠ | ٥٫٢٦ | ٦٫٥٨ | ٧٫٤٩ | ٨٫١٠ | ٢٣٫٥٨ | ١٩٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫١١ | ٢٣٫٣٧ | ١٢٫٣٤ | ١٠٨٫٣٦ | ٢٦٫٨٤ | ٤٣٫٧٧ | ٦٩٫٥٧ | ٨١٥٫٣١ | ٥٦٫٦٥ | ٧٢٫٦٦ | ٥٤٫٢٤ | ٩٣٫٨٠ | ٥٨٫٩١ | ٤٠٫٩٨ | ١٩٥٫٤٩ | ٣٩٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٢٧ | ٦٣ | ١٣٨ | ٢١٢ | ٢٢٦ | ٢٤٠ | ١٤٤ | ٤٧ | ٢٩ | ٤٠ | ٢٤ | ١٢ | ١ | ٣٣ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫٧٢ | ١٣٠٫٢٤ | ١١٨٫٠٤ | ٥٤٫١٤ | ٦٫٥٤ | ٦٫١٤ | ٤٠٫١٧ | ٦٧٫١٥ | ٣٨٫٠٣ | ٣٥٫٧٣ | ٤٠٫٥٥ | ٤٨٫٠٩ | ٩٢٫٦٥ | ٣٬٨١٦٫٦٧ | ١٠٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٢٩ | ٢٩٫٩٠ | ٩٠٫٦٧ | ٨٢٢٫٦٩ | ٢٠٥٫٨١ | ٢٦٤٫٨٣ | ٣٥٤٫٨٠ | ٢٬٩٣٢٫٦٥ | ٨١٫٥٢ | ٨٢٫٨٦ | ٨٨٫٦٢ | ٩٧٫٥٢ | ٣٤٫٣٦ | ١٫٩١ | ٢٧٤٫١٨ | ٩٤٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٨ | ٤٣ | ٢ | ١٧٣ | ٣٤٣ | ٣٤٩ | ٣٥٥ | ١٨٩ | ٢٢ | ٢٠ | ١٩ | ٢٢ | ٢ | ٢٧ | ٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٥١٫١٩ | ١٠٤٫٩٠ | ٨٬١٢٣٫٨١ | ٩٨٫٧٨ | ١٫٧٠ | ١٫٦٨ | ٤٦٫٨٩ | ٨٨٫٢٨ | ١١٫٣١ | ٢٫٠٤ | ١٥٫١٠ | ١١٠٫٨٦ | ١٬٠٢٠٫٨٣ | ١٠٩٫٦٧ | ١٬١٣٤٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫١٧ | ٤٦٫٧٣ | ٣٫٠١ | ١٬٠٣١٫٠٤ | ٣٣٢٫٦٦ | ٤٠٨٫٦٠ | ٥٢٤٫٣٧ | ٣٬٨٤٧٫٩٦ | ٣٨٫١٧ | ٥٥٫٥٢ | ٤٢٫٨٦ | ٩١٫٣٢ | ٦٫٧٣ | ٥٧٫١١ | ٢١٫٣١ | ٤٤٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ١١٤ | ٩٢ | ٧٠ | ١٧ | ١٠٣ | ٨٥ | ٦٨ | ٥ | ٥٨ | ٣٥ | ٤٥ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٧ | ١٢ | ٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٠ | ٢٤٫٠٧ | ١٢٤٫٠٣ | ٥١٦٫١٢ | ١٧٫٢٠ | ٢٠٫٧٧ | ٩٢٫٧٦ | ١٬٢٨١٫٦٣ | ٣٩٫٠٣ | ٢٦٫٩١ | ٤٥٫٩٨ | ٤٧٫٣١ | ٣٢٫١٢ | ١٢٥٫٩٠ | ٤٨٦٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
