بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نومورا القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٩٬٤٠٤ | ٢٣٢٬٠٧٦ | ٦٦٧٬٦١٠ | ٢٥٤٬١٨٧ | ١٤٩٬٢٠٨ | ٩٣٥٬٦٥٥ | ١٬٣٦٨٬٧١٠ | ١٬٢٤٥٬٤٦٦ | ٢٬٠٣٦٬٦٣٩ | ١٬٤٣١٬٥٩٥ | ٦٩٤٬٨٢٠ | ٢٤٦٬٦٩٠ | ١٥٩٬٢٠٨ | ١٬١٤١٬٨١٠ | ١٣٢٬٦٤٠ | ٤٣٠٬٥٥٩ | ٦٧٨٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٣٥ | ١٨٧٫٦٧ | ١٣٨٫٠٧ | ٤١٫٣٠ | ٥٢٧٫٠٨ | ٤٦٫٢٨ | ٩٫٠٠ | ٦٣٫٥٢ | ٢٩٫٧١ | ٥١٫٤٧ | ٦٤٫٥٠ | ١٦٤٫٥٤ | ٦١٧٫١٨ | ٨٨٫٣٨ | ٤٢٤٫٦١ | ٥٧٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫١٣ | ١٠٧٫٨٨ | ٢١٠٫١٤ | ٢٠٤٫١٤ | ١٤١٫١٦ | ٩٣٤٫٧٤ | ٧٠٦٫٩٧ | ٥٠٦٫٠٤ | ١٬٢٦٨٫٧٥ | ١٬١١٥٫١١ | ١٣٧٫٧٤ | ٤٢٫٩٢ | ٣٧٫٠٦ | ١٢١٫٣٠ | ٢٧٫٧٤ | ٥٩٫٥٩ | ٥٣٦٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٧٠٥ | ٧٤٬٣١٦ | ٢٥٧٬٩٣٢ | ١٠٧٬٨٧٣ | ٣٨١٬١١٠ | ١٠٢٬٦٣٤ | ٤٥٬٣٠١ | ٨٢٬٨٦٢ | ١٩٣٬٥٥٧ | ٢٠٤٬٣٢٨ | ٣٨٬٩٤٥ | ١٧٬٠٥٣ | ٥٥٨٬٣٤٣ | ١٬٤٢٨٬٠٣٤ | ٨٨٧٬٩٣٨ | ٧٥٨٬٧٩٧ | ٨٤٨٬٦٤٧ |
| يتغير (٪) | ٣٧٣٫٢٠ | ٤٤٧٫٠٧ | ١٤١٫٨٢ | ٢٥٣٫٣٠ | ٧٣٫٠٧ | ٥٥٫٨٦ | ٨٢٫٩١ | ٣٣٣٫٥٩ | ٥٫٥٦ | ٨٠٫٩٤ | ٥٦٫٢١ | ٣٬٣٧٤٫١٦ | ١٥٥٫٧٦ | ٣٧٫٨٢ | ١٤٫٥٤ | ١١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤١ | ٣٤٫٥٥ | ٨١٫١٩ | ٨٦٫٦٣ | ٣٦٠٫٥٦ | ١٠٢٫٥٣ | ٢٣٫٤٠ | ٣٣٫٦٧ | ١٢٠٫٥٨ | ١٥٩٫١٦ | ٧٫٧٢ | ٢٫٩٧ | ١٢٩٫٩٨ | ١٥١٫٧١ | ١٨٥٫٧٠ | ١٠٥٫٠١ | ٦٧١٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١١٬٩١١ | ١٠٨٬٣٤٦ | ٦٦٨٬٧٢٥ | ١٨٠٬٠٢٦ | ٣٣٦٬٧٨٠ | ٧٩٠٬٤١٤ | ١٬٠٧٠٬٧١٥ | ١٬٢٢٧٬٩٨٦ | ١٬٢٦٨٬٠٥٦ | ١٬١١٢٬١٩٠ | ١٬٢٩١٬٦٩٧ | ٧٠٦٬٤١٨ | ٧٥١٬٩٩٥ | ١٬١٣٠٬٤٨٥ | ١٬٠٦١٬٦٠٢ | ٢٬٠٠٠٬٨١٩ | ١٬٦٧٩٬٦٩٧ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٢٦ | ٧١٧٫٢١ | ١٢٦٫٩٢ | ٨٧٫٠٧ | ١٣٤٫٧٠ | ٣٥٫٤٦ | ١٤٫٦٩ | ٣٫٢٦ | ١٢٫٢٩ | ١٦٫١٤ | ٤٥٫٣١ | ٦٫٤٥ | ٥٠٫٣٣ | ٦٫٠٩ | ٨٨٫٤٧ | ١٦٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٩٢ | ٥٠٫٣٧ | ٢١٠٫٤٩ | ١٤٤٫٥٨ | ٣١٨٫٦٢ | ٧٨٩٫٦٤ | ٥٥٣٫٠٥ | ٤٩٨٫٩٤ | ٧٨٩٫٩٥ | ٨٦٦٫٣٢ | ٢٥٦٫٠٦ | ١٢٢٫٩٢ | ١٧٥٫٠٧ | ١٢٠٫١٠ | ٢٢٢٫٠١ | ٢٧٦٫٩٠ | ١٬٣٢٨٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ١٬١١٧٬٣٢٧ | ٢١٥٬١١٨ | ٣١٧٬٧٠١ | ١٢٤٬٥١٦ | ١٠٥٬٦٩٩ | ١٠٠٬٠٩٨ | ١٩٣٬٦٠٣ | ٢٤٦٬١٢٠ | ١٦٠٬٥٢٣ | ١٢٨٬٣٨١ | ٥٠٤٬٤٤٤ | ٥٧٤٬٧٠٢ | ٤٢٩٬٥٤٨ | ٩٤١٬٣٠٩ | ٤٧٨٬١٧٠ | ٧٢٢٬٥٦٨ | ١٢٦٬٤١٩ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٧٥ | ٤٧٫٦٩ | ١٣٩٫١٩ | ١٥٫١١ | ٥٫٣٠ | ٩٣٫٤١ | ٢٢٧٫١٣ | ١٦٥٫٢٢ | ١٧٩٫٩٨ | ٢٩٢٫٩٣ | ١٣٫٩٣ | ٢٥٫٢٦ | ١١٩٫١٤ | ٤٩٫٢٠ | ٥١٫١١ | ٨٢٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
