بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة NPR-Riken يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٨٦٧ | ٧٬٣٨٨ | ٨٬٠٣٨ | ٦٬٤١٨ | ٢٬٦١٩ | ١٠٬٩٥٩ | ١٨٬٢١٥ | ١٨٬٤٩٦ | ٢١٬٠٤٤ | ١٧٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٩ | ٨٫٨٠ | ٢٠٫١٥ | ٥٩٫١٩ | ٣١٨٫٤٤ | ٦٦٫٢١ | ١٫٥٤ | ١٣٫٧٨ | ١٦٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٠٫٥٠ | ٢٦٢٫٦٤ | ١٤٨٫٥٥ | ٣٦٢٫٣٩ | ٨٩٫٢٦ | ١٧٣٫٤٣ | ٥٥٩٫٤٣ | ٥٨٦٫٦٢ | ٢٤٩٫٤٨ | ٤٩٩٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٣٧٠ | ٢٬٩١٢ | ٣٬٠٨١ | ٣٬٨١٩ | ٣٬٧٦٢ | ٣٬٨٥٠ | ٦٬٩٤٨ | ١٣٬٥٤٨ | ١٠٬٦١٨ | ٧٬٠٨٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٢٩ | ٥٫٨٠ | ٢٣٫٩٥ | ١٫٤٩ | ٢٫٣٤ | ٨٠٫٤٧ | ٩٤٫٩٩ | ٢١٫٦٣ | ٣٣٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٥٫٠٠ | ١٠٣٫٥٢ | ٥٦٫٩٤ | ٢١٥٫٦٤ | ١٢٨٫٢٢ | ٦٠٫٩٣ | ٢١٣٫٣٩ | ٤٢٩٫٦٩ | ١٢٥٫٨٨ | ٢٠٢٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٣١ | ١٬٥١٥ | ٤٥ | ١٬٥٢٢ | ٣٬٠١٣ | ١٬٤٥١ | ٨٬٥٨٧ | ٨٬٦١٥ | ٨٬٥٨١ | ٨٬٤٠٤ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٢٦ | ١٠٢٫٩٧ | ٣٬٤٨٢٫٢٢ | ٩٧٫٩٦ | ٥١٫٨٤ | ٤٩١٫٨٠ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٩ | ٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٠٫٧٩ | ٥٣٫٨٦ | ٠٫٨٣ | ٨٥٫٩٤ | ١٠٢٫٦٩ | ٢٢٫٩٦ | ٢٦٣٫٧٣ | ٢٧٣٫٢٣ | ١٠١٫٧٣ | ٢٤٠٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٬٤٠٠ | ٢٬٨١٣ | ٥٬٤١١ | ١٬٧٧١ | ٢٬٩٣٤ | ٦٬٣١٩ | ٣٬٢٥٦ | ٣٬١٥٣ | ٨٬٤٣٥ | ٣٬٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫٩٣ | ٩٢٫٣٦ | ٦٧٫٢٧ | ٢٦٥٫٦٧ | ٣١٥٫٣٧ | ٤٨٫٤٧ | ١٩٦٫٨٤ | ٣٦٧٫٥٢ | ٥٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
