بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ان بي كيه الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٩ | ٥٦ | ٧٩ | ٥٧ | ٢٩ | ٣ | ٢٨ | ٥٢ | ٤٥ | ٢٥ | ٢ | ٣٥ | ٦٧ | ١٠٠ | ٨٣ | ١٠٣ | ٧٨ | ٣٨ | ٣٥ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٠٦ | ٤١٫٩٢ | ٢٨٫٤٩ | ٤٨٫٤٨ | ١١٠٫٣٣ | ٨٢٩٫١٧ | ٨٥٫٢٤ | ١٣٫٦٦ | ٤٤٫١٢ | ١٠٦٫٥٣ | ٢٬٠٣٣٫٣٧ | ٩٢٫٠٧ | ٤٩٫٤٥ | ١٧٫٤٩ | ٢٤٫٤٥ | ٢٣٫٦٠ | ٥١٫٣٥ | ٨٫١٨ | ١٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫١٨ | ٢١٠٫٤١ | ٤٧٦٫١٠ | ٦٠٥٫٧٠ | ٤٢٦٫١٨ | ٣٥٠٫٧٦ | ٢٠١٫٧٤ | ٣١٤٫٣٣ | ٣٣٧٫٠٤ | ٥٦٥٫٠٦ | ٢٧٣٫٥٣ | ١٤٬٢٧٧٫٨٧ | ١٬٤٨٩٫٩٦ | ٧٢٢٫٥٥ | ٦٦٤٫٩٠ | ٩١٩٫٢٨ | ٥٢٣٫٧٣ | ١٨٤٫٧١ | ٢٠٤٫٨٨ | ٣٠٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٧ | ١٧ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٥ | ٤٦ | ٥٤ | ٥٩ | ٦٤ | ٦ | ١٩ | ٢٨ | ١٥ | ٨ | ٢٦ | ٢٤ |
| يتغير (٪) | ٨٦٫٥٢ | ٦٩٫٣٤ | ٨٩٫٤٣ | ٢٣٣٫٢٢ | ١٦٥٫٩٤ | ٣٦٫٧٦ | ٠٫٥١ | ٦٫٨٦ | ٢٨١٫٩٤ | ١٧٫٢٣ | ٨٫٥٨ | ٨٫١٢ | ١٠٨٫٩٤ | ٢٤٠٫٠٧ | ٤٣٫٥٣ | ١٥٤٫٩٨ | ٤٥٫٩٠ | ٢١٩٫٧٩ | ٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٢٣ | ١٢٫٨٠ | ٦٫٢٦ | ٢١٫١٠ | ٩٦٫٠١ | ٢٬٠٣٤٫٣٤ | ١٧٢٫٢٢ | ١٤٤٫١٢ | ١٩١٫٢٧ | ١٬٠٤٤٫٠٤ | ٩٬٠٧٨٫٢٢ | ٢٤٬١١٦٫٨٠ | ١٬٤١٦٫٧٤ | ٤١٫١١ | ١٥٥٫٩٤ | ٢٤٨٫٦٥ | ١٠١٫٩٣ | ٣٩٫٩٨ | ١٥٤٫٤٤ | ٢٥٩٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٥ | ٧٨ | ٩٥ | ٦٥ | ١٥ | ٢١ | ٣٩ | ٦٢ | ٥٩ | ٢٥ | ٥٦ | ٩٥ | ١٢٧ | ٨١ | ٥٠ | ٦٣ | ٨٠ | ٦٧ | ٧٩ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٦ | ٢٢٫٥١ | ٣١٫٧٨ | ٧٦٫٦٠ | ٢٤٠٫٤٤ | ٨٣٫٥٣ | ٥٧٫١٤ | ٣٫٧٧ | ١٤١٫٩٦ | ١٢٦٫٥٢ | ٦٨٫١٦ | ٣٣٫٦٥ | ٣٦٫١٤ | ٣٨٫٠٨ | ٢٥٫٥٧ | ٢٦٫٤٧ | ١٦٫٠٩ | ١٨٫٣٤ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٦٫٧٧ | ٢٩٣٫٩٥ | ٥٧٤٫٢٠ | ٦٩٦٫٩٣ | ٢٢٢٫٧٤ | ٢٬٤٩٢٫٢٠ | ٢٨٣٫١٤ | ٣٧٤٫٢٠ | ٤٤٧٫٢٣ | ٥٦٣٫٠١ | ٩٬٤٥٩٫١٣ | ٣٨٬٩١٩٫٦٧ | ٢٬٨٢٦٫١٢ | ٥٨٥٫٦٠ | ٤٠٤٫٤٥ | ٥٦٤٫٢٢ | ٥٣٢٫٠٨ | ٣٢٣٫٦٦ | ٤٦٢٫٦٨ | ٦٧٥٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٣١ | ٢٧ | ١٧ | ٩ | ٧ | ١ | ١٤ | ١٦ | ١٣ | ٤ | ١ | ٠ | ٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ١٥ | ٢١ | ١٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٥٤ | ٣٧٫٢٨ | ٤٣٫٧٩ | ١٧٣٫٢٢ | ١١٢٫٥٥ | ١٬٥١٥٫٤٨ | ١٨٫٨٩ | ١٩٫٤٨ | ٦٦٫٦٧ | ٨٦٫٥٢ | ٥٩٫١٣ | ١٬٩٤٠٫٥٧ | ٢٠٨٫١٧ | ١٠٫٣٤ | ٩٫٩٨ | ٣٤٫١١ | ٢٣٧٫٩٤ | ١٧٫٢٢ | ٤٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
