بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيبون للزجاج الكهربائي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٬٨٦١ | ٧٠٬١٢٥ | ٦٩٬٨٨١ | ٤٦٬٣٠٠ | ٣١٬٥٦٣ | ٨٬١٦١ | ١٬٣٦٠ | ٣٣٬٧٢٣ | ٥٢٬٢٠٠ | ٤٥٬٠١٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٥٢ | ٠٫٣٥ | ٣٣٫٧٤ | ٣١٫٨٣ | ٧٤٫١٤ | ١١٦٫٦٦ | ٢٬٥٧٩٫٦٣ | ٥٤٫٧٩ | ١٣٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٤٩ | ٣٩٥٫٧٢ | ٥١٧٫٣٧ | ١٬٥٧٩٫٦٧ | ١١٣٫٢٩ | ١٧٫٥٣ | ٤٫٢٨ | ٩٧٫٨٨ | ١٠٧٫٦٣ | ٦١٢٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٧٥٩ | ٢٣٬٢٦٨ | ٣١٬٧٥٤ | ٤٥٬٨٢٩ | ٥٧٬١٥٥ | ٥٢٬٦١٦ | ٢٠٬٧٧٧ | ٣٢٬٩٨٨ | ٤٢٬٦٠١ | ١٠٬٨٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٧٦ | ٣٦٫٤٧ | ٤٤٫٣٣ | ٢٤٫٧١ | ٧٫٩٤ | ٦٠٫٥١ | ٢٥٨٫٧٧ | ٢٩٫١٤ | ٧٤٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٦٣ | ١٣١٫٣٠ | ٢٣٥٫٠٩ | ١٬٥٦٣٫٦٠ | ٢٠٥٫١٥ | ١١٣٫٠١ | ٦٥٫٣٨ | ٩٥٫٧٥ | ٨٧٫٨٤ | ١٤٧٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٬٧٣٩ | ٣٢٬٣٢٩ | ٢٩٬١٧٨ | ١٢٬٠٤٦ | ٥٬٨٧٤ | ١٬٢٩٠ | ١١٬٥٧٢ | ٣٥٬٧١٩ | ٤٨٬٨٣٢ | ٥٩٬٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٣١٧٫٧٤ | ٩٫٧٥ | ٥٨٫٧٢ | ٥١٫٢٤ | ٧٨٫٠٤ | ٧٩٧٫٠٥ | ٢٠٨٫٦٧ | ٣٦٫٧١ | ٢١٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٤ | ١٨٢٫٤٣ | ٢١٦٫٠٢ | ٤١٠٫٩٩ | ٢١٫٠٨ | ٢٫٧٧ | ٣٦٫٤١ | ١٠٣٫٦٧ | ١٠٠٫٦٩ | ٨٠٥٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٢٠٬٢٣٨ | ١٧٬٧٢١ | ١٣٬٥٠٧ | ٢٬٩٣١ | ٢٧٬٨٦٠ | ٤٦٬٥٥٧ | ٣١٬٧٧٩ | ٣٤٬٤٥٣ | ٤٨٬٤٩٩ | ٧٬٣٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٤ | ٢٣٫٧٨ | ١٢١٫٧٠ | ٨٥٠٫٥٣ | ٦٧٫١١ | ٣١٫٧٤ | ٢٠٨٫٤١ | ٤٠٫٧٧ | ١١٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
