بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيوروبيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٢١ | ٢٤ | ٢٣ | ٢٥ | ٣٠ | ٣٥ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٥ | ٢٩ | ٢٤ | ٢٠ | ١٨ | ١٧ | ١٦ | ١٨ | ١٨ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ١٣٫٣٤ | ٤٫٢١ | ٧٫٨٠ | ٢٢٫٢٠ | ١٥٫٤٦ | ٧٫٣٦ | ٠٫٩٧ | ٤٫٦٠ | ١٧٫٩١ | ١٦٫١٨ | ١٨٫٦٠ | ١١٫٠١ | ٢٫٦٢ | ٣٫٣٩ | ٨٫٨٣ | ٠٫٢٦ | ١٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٤٨ | ٤٥٨٫١٥ | ١١٣٫٣١ | ١٣٦٫١١ | ٣٣٠٫٠٣ | ٤٥٥٫٣٤ | ١٣٥٫٧٥ | ١٧٧٫٧٥ | ٢٩٣٫٠٣ | ٤٬٥٧٣٫٩٩ | ١٬٣٤١٫٢٠ | ٦٠٠٫٧٢ | ١٧٢٫٠٢ | ٢٧٩٫٢٤ | ٣٤٢٫١٧ | ٢٨٩٫٣٠ | ٣٨٧٫٨٣ | ١٢٧٫٦٩ | ١٦٠٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ١٥ | ٩٥ | ٩٥ | ٨٥ | ٨١ | ٨ | ١٥ | ٢٤ | ٣٤ | ٣١ | ٢٨ | ٢٣ | ١٥ | ١٣ | ١١ | ٩ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٣٩ | ٥٢١٫٩٣ | ٠٫٠٦ | ١٠٫٣٨ | ٥٫٥٤ | ١٠٩٫٤٠ | ٩٤٫٣٧ | ٦١٫٣٩ | ٤٣٫٥٩ | ٨٫٥٩ | ٨٫٨٩ | ١٩٫٠٨ | ٣٣٫٣٢ | ١٣٫٤٤ | ٢١٫٠٠ | ١٤٫٣٥ | ٢٧٫٠٥ | ٥١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٥٧ | ٣٣٤٫٥٢ | ٤٥٣٫٩٥ | ٥٦٨٫٨٨ | ١٬١٤٦٫٧٢ | ١٬٢٢٢٫٩٧ | ٢٩٫٧٠ | ٧٠٫٤٠ | ١٨٩٫١٤ | ٤٬٤٤٣٫٥٦ | ١٬٤٥٠٫٧٧ | ٧٠٦٫٣٠ | ٢٠١٫٠٦ | ٢٤٤٫٥٨ | ٢٦٦٫٤٣ | ١٨٤٫٢٠ | ١٩٤٫٣٤ | ٤٦٫٧٩ | ٣١٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥ | ٤١ | ١٤٠ | ١٠١ | ١٠٣ | ١٠٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٨ | ٨ | ٩ | ١٢ | ٤ | ٢٥ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٦٣ | ٢٤٢٫٥٨ | ٢٧٫٧٠ | ١٫١٧ | ١٫٥٤ | ٩٨٫٥١ | ٠٫٥٢ | ٦٨٫١٦ | ٥٢٫٢٤ | ١٨٨٫٠٣ | ٩٫٢٢ | ٣٬٧١٢٫٠٠ | ٤٫٠٢ | ٣٫٧١ | ٣٣٫٣٦ | ٦٢٫٩٩ | ٤٨٦٫١٦ | ٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٣٫٠٥ | ٨٩٢٫٦٧ | ٦٦٧٫٢٦ | ٦٠٤٫٩٩ | ١٬٣٧٦٫٧٤ | ١٬٥٧٨٫٣١ | ٦٫٠٦ | ٧٫٣٥ | ٣٫٨٩ | ٣٠٫٤٣ | ٩٫٥٧ | ٥٫٥٨ | ٧٠٫٩٦ | ١٣٤٫٦٦ | ١٧٥٫٧٥ | ٢٠٥٫١٠ | ٩٣٫٥٠ | ١٨٠٫٨٩ | ٢٢٩٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٢٣ | ٥ | ٢١ | ١٧ | ٧ | ٧ | ٢٦ | ٢١ | ١٣ | ١ | ٢ | ٤ | ١١ | ٦ | ٥ | ٦ | ٥ | ١٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٥ | ٣٥٨٫٣٠ | ١٧٩٫٧٥ | ٥٥٫٥٤ | ١١٫٤٣ | ٢٨٧٫٢٨ | ١٨٫٠١ | ٣٩٫٩٣ | ٩٣٫٨٩ | ٣٧٩٫٩٧ | ٨٧٫١٣ | ١٨٤٫٢٦ | ٤٥٫١٨ | ٢٠٫٥٣ | ١٤٫٢٧ | ١٨١٫١٨ | ٤٠٢٫٩٦ | ٢٨٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
