بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة ناو فيرتيكال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٥ | ٦ | ٩ | ٩ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٧٫١٨ | ٦٫١٧ | ٢٥٫٨٦ | ٣٢٫٢٨ | ٣٦٫٧١ | ٣٣٫٢٩ | ٤٣٫٣٤ | ٦٫٣٠ | ٣٨٫٢٩ | ٧٦٫٨٠ | ٣٥٫٩٢ | ٤٤٫٧٠ | ٧٤٠٫٤٤ | ٧٩٫٠٦ | ٩٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١٨ | ٥٦٫٨٠ | ١٠١٫٤٠ | ٩٣٫٨٨ | ١٠٤٫٠٧ | ٩٢٫٠٨ | ١٬٥٢٩٫٠٣ | ٤٬٦١٠٫٠٢ | ١٬٠٦٧٫٧٤ | ٥٢٠٫٤٧ | ٤٣٫٢٢ | ٦٦٣٫٧٦ | ٣٢٫٣٢ | ١٬٤٤١٫٩٤ | ٣٥٫٦٧ | ٣٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٢ | ٥ | ٦ | ٧ | ١١ | ٧ | ٦ | ٤ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٢ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٧٧ | ٩٩٫٢١ | ٣٢٫٩٢ | ٩٫٢٥ | ٥٦٫٣٧ | ٣٦٫٩٨ | ١٤٫١٦ | ٢٥٫٩٥ | ١٠٧٫٩٣ | ٥٧٧٫٤٣ | ٤٠١٫٤٣ | ٠٫٦٢ | ٥٢٫٣٤ | ١٥٥٫١٠ | ١١٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٨ | ٣٠٫٤٥ | ١١٥٫٤١ | ١١٢٫٨٤ | ٢٠١٫٨٠ | ٢٠٤٫٢٢ | ١٬٦٠٣٫٤٦ | ٢٬٨٩٥٫٠٦ | ٥٢٩٫٩٥ | ٣٣٫١٩ | ٥٦٫٧١ | ٤٬٠٩٧٫٤٣ | ٣٦٣٫٠٣ | ١٬٢٠٥٫١٨ | ٣٦٣٫٢٧ | ١٠١٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١٥ | ١٣ | ٦ | ٧ | ١١ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ٣ | ١ | ٥ | ٦ | ٦ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٬٦٥٥٬٢٤٥٫٠٠ | ١١٫٢٧ | ٥٥٫٣٢ | ٢٢٫٦٤ | ٥٠٫٨٠ | ٣٠٫٦٠ | ٩٫٥٦ | ١٤٫٦٧ | ٧٤٫٨٩ | ١١٩٫٤٩ | ٦٦٩٫٩٦ | ١٥٫٠٤ | ٢٫٦٣ | ٦٫٧٢ | ١٣٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠١ | ١٨٦٫٢٦ | ٣١٤٫٤٩ | ١٠٣٫٣٧ | ٢٠٧٫٥١ | ٢٠٢٫٥١ | ٣٬٢٩٤٫٩٣ | ٧٬٥٩٢٫٩٤ | ١٬٦٠١٫٥٣ | ٣١٧٫٦٤ | ٢٢٫١٦ | ٤٬٠٩٠٫٣٧ | ٤١٤٫٣٤ | ٢٬٨١٠٫٤٣ | ٣٠٩٫٧٦ | ١٧٨٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٤ | ٦ | ٣ | ٥ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٦٣ | ٤٧٫٤٥ | ٢٣٥٫٩٤ | ٣٨٫٩١ | ٥٤٫٥٢ | ١٠٨٫٠٣ | ١٤٧٫٥٤ | ٥٠٤٫٥٥ | ٢٢٦٫٥٩ | ١٧٩٫٣٧ | ٩٥٫٨٣ | ١٬٠٣٥٫٧١ | ٨٥٫٦٤ | ٩٤٦٫٣٢ | ٣٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
