بيان التدفق النقدي (TTM)
نومي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ٨٤ | ٥٣ | ٤٨ | ٤٢ | ٤١ | ٣٥ | ٢٩ | ١٢ | ٤ | ٢ | ١ | ٧ | ١٦ | ٢٨ | ٤٠ | ٣٦ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٢ | ٣٦٫٧٩ | ٩٫٨٧ | ١٠٫٩٥ | ٣٫٥٨ | ١٤٫٧٦ | ١٧٫٣٢ | ٥٧٫٤٨ | ١٣٥٫١٨ | ٦٣٫٥٠ | ١٧٣٫٩٦ | ٧٣٠٫٥٧ | ١١٥٫٨٦ | ٧٥٫٧٦ | ٤٣٫١٠ | ٩٫١٧ | ١٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٢٫٧٣ | ٤٨٨٫٤٧ | ٣٦٤٫٠٩ | ١٬٤٥٢٫٨٣ | ٥٣٣٫٠٦ | ٢٦٤٫٣٢ | ٩٠٠٫٠٥ | ٣٧٣٫٠٥ | ٢٤٣٫٢٠ | ١٨٣٫٣٢ | ٢٣٫٧٨ | ٧٫٤٧ | ٧٥٫٠٥ | ٣٩٨٫٨٤ | ٣٩٧٫٣٠ | ٢٢١٫٥١ | ٣٦٩٫٥٤ | ٢٬٠٣٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ١ | ١٤ | ١٥ | ١٧ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٨٠ | ١٬٤٣٣٫٩٩ | ١٤٫١٢ | ١٢٫٣٧ | ١٢٢٫٦٩ | ٤١٫٥٧ | ٧١٫١٥ | ٢١٧٫٦٧ | ١٨٤٫٩٨ | ٣٦٫٩٦ | ٥٨٫٦٣ | ١٠٨٫٩٨ | ٥٢٫١٥ | ٢٫٦٦ | ٢٫٧٣ | ٩٫٩٣ | ٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٨٨ | ٥٫٩٢ | ٩٣٫١٠ | ٤٧٠٫٣٤ | ٢١٧٫٧٦ | ٢٥٫٤١ | ٥٩٫٣١ | ٨٫٥٨ | ١٥٫٤٧ | ٩٤٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٣٨ | ٤٦٫٣٨ | ٢٥٫٥٩ | ٩٫٧٠ | ١٩٫٥٨ | ١٣٠٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٣ | ١٠٢ | ٥٤ | ٣٥ | ١٧ | ٢٩ | ٣٣ | ٣٧ | ١٦ | ٤ | ١٠ | ١٥ | ١٨ | ٢٢ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٢ | ٤٧٫٠٧ | ٣٤٫٠٩ | ٥١٫٧٣ | ٧١٫٣٥ | ١٣٫٣٨ | ١١٫٨٠ | ٥٥٫٦٢ | ١٢٥٫٣٢ | ١٢٩٫٣٨ | ٥٦٫٤٠ | ٢٢٫١٩ | ١٨٫١٦ | ٤٫٤٩ | ٤٫٣٠ | ١٩٫٩٨ | ١٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٩٫٦١ | ٥٩٤٫٣٩ | ٣٧١٫٠٠ | ١٬٠٨٢٫٤٩ | ٢١٥٫٣٠ | ١٨٩٫٧٣ | ٨٥٩٫٣٦ | ٤٨١٫٦٣ | ٣٢٧٫٧٣ | ١٧٧٫٧٩ | ١٤٤٫٩٥ | ٩٦٫٢٥ | ١٨٧٫٤٤ | ٥٤٥٫٢٣ | ٣٢٢٫٨٩ | ١٣١٫٢٠ | ٢٨٩٫١١ | ٢٬٠٦٤٫٢٣ |
| التدفق النقدي | ١١ | ١٧ | ١٥ | ٣ | ٨ | ١٥ | ٤ | ٨ | ٥ | ٢ | ٧ | ١٦ | ١٠ | ٤ | ٧ | ١٨ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٦١٫٩٣ | ١٥٫١٩ | ٧٧٫٤١ | ٣٤٢٫٧١ | ٩٤٫٤٤ | ٧٤٫٩٧ | ٢٩٩٫٤٨ | ٣٤٫٧٨ | ٥٣٫٣٢ | ٣٨١٫٣٤ | ١٣٥٫٥٤ | ٣٧٫٢٦ | ٥٩٫٣٨ | ٢٧٦٫٤٤ | ١٥٦٫٦٨ | ٤٥٫٥٥ | ٨٣٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
