بيان التدفق النقدي (TTM)
FiscalNote Holdings, Inc. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٢ | ٤٥ | ٧٠ | ٧٣ | ٧٥ | ٧٤ | ٤٧ | ٣٥ | ٢٠ | ١٦ | ٨ | ٥ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٥٨ | ٢٦٫٥١ | ١٢٫٧١ | ٧٫٢٣ | ٥٧٫١٧ | ٣٫٢١ | ٣٫٦١ | ١٫٠٢ | ٣٦٫٨١ | ٢٤٫٥٩ | ٤٣٫٨٦ | ١٨٫٣٢ | ٥٣٫٩٠ | ٢٩٫٤٠ | ١٠٫٢٩ | ٥١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٢٤ | ٢٬٥٨٠٫٠٠ | ٣٠٨٫٤٣ | ٣٥٣٫٨٥ | ٣٢٨٫٥٠ | ١٦٦٫٤٤ | ٢٥٧٫٤١ | ١٬٠٧٨٫٠٥ | ٧٣٦٫٩٤ | ٧٦٫٥٢ | ٨٠٫٨١ | ١٩٥٫٥٩ | ٢٤٠٫٢٤ | ٨٣٫٠٣ | ٤٣٫٥٩ | ٩٤٫٠١ | ٢١٦٫٦٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥ | ٣٤ | ٤٩ | ٤٦ | ٢٧ | ٢٧ | ١٠ | ١٥ | ١٣ | ٢١ | ٢٠ | ٧٦ | ٧٦ | ٨٣ | ٨٩ | ٣٨ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٥١٣٫٧٧ | ٤٦٫٠٠ | ٥٫٥٤ | ٤٠٫٩٥ | ٢٫٩٩ | ٦١٫٥٣ | ٤٦٫٣٩ | ١١٫٣١ | ٥٦٫٧٦ | ٢٫٥٣ | ٤٧٢٫٨٦ | ٠٫٠٣ | ٨٫٩٨ | ٨٫٠٥ | ٥٧٫٠٩ | ١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٤٧ | ٢٬٩٦٨٫٨١ | ٤٠٩٫٥٩ | ٣٩٣٫٨١ | ٢٠١٫٣٥ | ٦٢٫٩٧ | ٣٦٫٣٠ | ٢١٤٫٨٠ | ١٣١٫٥٦ | ٣٣٫٨٩ | ٤٦٫٢٦ | ٧٤٣٫٥٦ | ١٬١١٧٫٧٩ | ٩١٣٫١٢ | ٧٣٣٫٦٥ | ٧٥٦٫٧٨ | ١٬١٧٢٫٩٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٦٤ | ٧٤ | ٧٦ | ٥٩ | ١٤٠ | ١١٢ | ٩٨ | ٩٨ | ٧ | ١٢ | ٦٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٧١ | ٢٨ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١٥٫٧٨ | ٢٫٩١ | ٢٢٫٩٢ | ١٣٧٫٢١ | ٢٠٫٢٤ | ١٢٫٠٦ | ٠٫٣٠ | ٩٣٫٣١ | ٨٣٫٤٠ | ٦٤٦٫١٥ | ٠٫٥٤ | ٠٫٣٧ | ٨٫١٢ | ٦٠٫١٨ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٩١ | ٥٬٦٥٤٫٣٦ | ٦١٨٫٦٦ | ٦٤٨٫٠٨ | ٤٣٢٫٥٢ | ٣٣٠٫٧٦ | ٣٩٥٫٣٠ | ١٬٤٠٥٫٠٧ | ٩٧٣٫٢٦ | ١٠٫٧١ | ٢٧٫٥٠ | ٦٤٧٫٤١ | ٩٧٨٫٧٧ | ٧٣٠٫٩٩ | ٥٨٧٫٧٢ | ٥٦٢٫٥٤ | ٨٥٤٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٤ | ٤٢ | ٢٨ | ٧ | ١٠ | ٦٢ | ٤٤ | ١٠ | ٧ | ٩ | ١٢ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٠١ | ١٬١٥٨٫٢٤ | ١٫٧٦ | ١٥٫٥٠ | ٤١٠٫١٩ | ٣٣٫٢٦ | ٧٥٫٢٦ | ٤٤٫٨٠ | ٧٠٨٫٥٦ | ٢٨٫٥٩ | ٧٦٫٨٠ | ٣٣٫٥٠ | ٢٣٣٫٤٠ | ٣٤٫٤٨ | ٥٨٫٤٠ | ٣٤٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
