بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيو بيرفورمانس ماتيريالز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ١٠ | ٦ | ١ | ٤ | ٢ | ٢٦ | ١٧ | ٢ | ٤ | ٥٣ | ٦٣ | ٦٦ | ٦١ | ٥٣ | ٤٣ | ٣٢ | ٥٢ | ٢٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٤٢ | ٤٥٫٨٦ | ٨٨٫٦٩ | ٧٩٢٫٨٦ | ٥٠٫٤٧ | ١٬١٠٦٫٨٥ | ٣٤٫٣٧ | ٨٦٫٠٣ | ٢٥٤٫٤٥ | ١٬٣٢٤٫٥١ | ١٨٫٩٧ | ٥٫٤٩ | ٧٫٧١ | ١٢٫٤٦ | ١٨٫٥٥ | ٢٦٫٥١ | ٦١٫٢٧ | ٥٦٫٢٩ | ٨٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٨٤٤٫٠٣ | ٨٢٫٢٢ | ٢٧٫٣٠ | ٣٫٣٠ | ١٩٫٠٨ | ١٢٫٨٦ | ٤٦٧٫٤٣ | ٢٦٠٫٩٦ | ٣٫٣٢ | ٦٫٣٢ | ٦٢٫٢٣ | ١٠٣٫٠٩ | ٦٣٠٫٢٥ | ١٠٠٫٦٤ | ١٢١٫١٨ | ١٦٤٫٥٠ | ٦٥٫٩٢ | ٣٬٦٦٥٫١٥ | ٧٦٫٥٢ | ١٣٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٧ | ٧ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٢ | ١٢ | ١١ | ١٧ | ١٤ | ٣٦ | ٤٢ | ٥٩ | ٦٨ | ٥٥ | ٧٣ | ٥٩ | ٣٣ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٧٨ | ٢٫٥٤ | ٢٨٫١٨ | ١٢٫٣٧ | ١٣٫٠٧ | ٧٨٫٠٣ | ٥٫٧٣ | ٤٫٥٥ | ٥٥٫٣١ | ١٨٫٧٦ | ١٥٣٫٢٩ | ١٦٫٧١ | ٤١٫٢٢ | ١٥٫٥٥ | ٢٠٫١٩ | ٣٣٫٠٢ | ١٨٫٠٦ | ٤٤٫٩٧ | ٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٢٩٤٫٦٥ | ٥٨٫٨٤ | ٣٥٫١٧ | ٤٨٫١٦ | ٣٥٫٢٢ | ٤١٫٦٧ | ٢٢٣٫٤٥ | ١٧٩٫١٨ | ١٥٫٥٥ | ٢٩٫٨٢ | ١٦٫٧٤ | ٥٩٫٠٤ | ٣٩٩٫٢٨ | ٩٧٫٥٦ | ١٥٥٫٠٥ | ٢٠٦٫٢٤ | ١٤٩٫٥٨ | ٤٬٢٢٥٫٩٦ | ١١١٫٠٨ | ١٢٥٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٣ | ١٨ | ٢١ | ١٣ | ١٢ | ٢٦ | ٤٣ | ٣٧ | ٨٩ | ٧٥ | ٤٨ | ٣٧ | ٣٣ | ٦١ | ٢٦ | ١٥ | ٩ | ١٣ | ١٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٥ | ١٧٫٨٩ | ٣٨٫١٩ | ١١٫٢٦ | ٣٢٦٫١٨ | ٦٥٫٨٨ | ١٥٫٦٧ | ١٤٢٫٨٣ | ١٥٫٩٦ | ٣٦٫١٣ | ٢١٫٩١ | ١٨٧٫٦٢ | ٨٧٫٨٨ | ٥٨٫١٠ | ٤٣٫٤٨ | ٣٧٫٢١ | ٢٤٣٫٧٥ | ٢١٣٫٦٨ | ١٣٧٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣٣٧٫٠٤ | ١٤٣٫١٨ | ١٠٣٫٥٠ | ٦٨٫٣٦ | ٥٠٫٦٢ | ١٥٥٫٨٤ | ٧٧٨٫٦١ | ٥٥٨٫٥٣ | ١٢٣٫٣٢ | ١٢٧٫٩٥ | ٥٦٫٤٧ | ٦١٫٤٠ | ٣١١٫٧٥ | ١٠١٫٣٤ | ٥٨٫٤٠ | ٥٥٫٠١ | ١٨٫٨٣ | ٩٣٣٫٣٦ | ٥٠٫٦٨ | ٢٢٫١١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٣ | ٢٠ | ١٩ | ٢٣ | ١٧ | ٦ | ٧ | ٧٢ | ٥٨ | ٨٥ | ٦١ | ١٠ | ٦١ | ٤٤ | ٢٦ | ٤٨ | ١ | ٢٩ | ٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٬٠٤٨٫٥٦ | ٦٣٫٠٨ | ٦٫٤٠ | ١٩٫٨٢ | ١٧٣٫٤٨ | ٦٦٫٨٠ | ١٧٫٥٦ | ٩٩٩٫٨٠ | ١٩٫٠٠ | ٤٤٫٧٣ | ٢٨٫١٨ | ١١٧٫٢٦ | ٤٧٧٫٩٩ | ٢٧٫٣٠ | ٤٠٫٠٠ | ٨٣٫٤٠ | ٩٧٫١٠ | ١٬٩٩٣٫٦٧ | ١٤٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
