بيان التدفق النقدي (TTM)
نوفو نورديسك ايه/اس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬٩٤٤ | ٥١٬٩٥١ | ٥٣٬١٩٤ | ٥٤٬١٨٨ | ٥٨٬١٨٩ | ٥٥٬٠٠٠ | ٦٧٬٣٣١ | ٦٦٬٠٣٧ | ٦٨٬٧٦٩ | ٧٨٬٨٨٧ | ٨٥٬١١٥ | ٨٩٬٧٣١ | ١٠٦٬٤٥٨ | ١٠٨٬٩٠٨ | ٩٣٬٤٠٨ | ١١٥٬٣٣٤ | ١١٨٬٢١٨ | ١٢٠٬٩٦٨ | ١٣١٬٢٤٥ | ١٢١٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٧ | ٢٫٣٩ | ١٫٨٧ | ٧٫٣٨ | ٥٫٤٨ | ٢٢٫٤٢ | ١٫٩٢ | ٤٫١٤ | ١٤٫٧١ | ٧٫٨٩ | ٥٫٤٢ | ١٨٫٦٤ | ٢٫٣٠ | ١٤٫٢٣ | ٢٣٫٤٧ | ٢٫٥٠ | ٢٫٣٣ | ٨٫٥٠ | ٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٨٫٧٧ | ١٬٦٣١٫١١ | ١٬٣١٨٫٦٤ | ٨٬٦٨٣٫٩٧ | ١٬٤٤٥٫٦٩ | ٣٬٦٤٩٫٦٤ | ٨٩٤٫٢٩ | ٤٬٤٨٩٫٢٦ | ٤٬٣٦٣٫٥٢ | ٤٬٠٧٨٫٩٦ | ٤٬٩٢٥٫٦٤ | ٧٬٥٩١٫٤٦ | ٥٬٤٠٦٫٧٠ | ٦٬٢٦٢٫٦٨ | ١٬٠٨٤٫٦٣ | ٣٦٩٫١٠ | ٤٣٥٫٦٧ | ٩٬٥٧٧٫٨٣ | ٤٠٢٫٤٢ | ٣٥٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٧٤٥ | ٢٢٬٤٣٦ | ٢٣٬٨١١ | ٢٥٬٣٣٠ | ٢٣٬٩٠٢ | ٣١٬٦٠٥ | ٣٠٬٠٣١ | ٣١٬٣٤٥ | ٣١٬٦٧١ | ٢٤٬٩١٨ | ٢٩٬٦٥٨ | ٣٤٬٧٤٣ | ٤٣٬٠٢٥ | ٤٣٬٨٩٢ | ٣٣٬٢٨٩ | ٤٤٬٧٣٥ | ٥٢٬٣٩٦ | ١٢٨٬٨٩٥ | ١٣٩٬٥٢٤ | ١٣٣٬٠٤١ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٠٤ | ٦٫١٣ | ٦٫٣٨ | ٥٫٦٤ | ٣٢٫٢٣ | ٤٫٩٨ | ٤٫٣٨ | ١٫٠٤ | ٢١٫٣٢ | ١٩٫٠٢ | ١٧٫١٥ | ٢٣٫٨٤ | ٢٫٠٢ | ٢٤٫١٦ | ٣٤٫٣٨ | ١٧٫١٣ | ١٤٦٫٠٠ | ٨٫٢٥ | ٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٩٫٩٧ | ٧٠٤٫٤٣ | ٥٩٠٫٢٦ | ٤٬٠٥٩٫٢٩ | ٥٩٣٫٨٤ | ٢٬٠٩٧٫٢١ | ٣٩٨٫٨٧ | ٢٬١٣٠٫٨٦ | ٢٬٠٠٩٫٥٨ | ١٬٢٨٨٫٤٢ | ١٬٧١٦٫٣٢ | ٢٬٩٣٩٫٣٤ | ٢٬١٨٥٫١٢ | ٢٬٥٢٣٫٩٨ | ٣٨٦٫٥٤ | ١٤٣٫١٧ | ١٩٣٫٠٩ | ١٠٬٢٠٥٫٤٦ | ٤٢٧٫٨٠ | ٣٨٦٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧٬٠٨٥ | ٣٢٬٢٤٤ | ٣٣٬٢١٠ | ٢٩٬٣٦٥ | ٣٠٬٤٠٢ | ٢٥٬٤٩٣ | ٣٠٬١٥٣ | ٣٦٬٧٤٨ | ٣٩٬٥٨٠ | ٥١٬٧٩٧ | ٥٣٬٢٨٣ | ٥٥٬٤٤١ | ٦٠٬٧١٠ | ٦٣٬١٥٨ | ٦٨٬٩١٩ | ٣٩٬٦٤٧ | ٣٨٬٢١٦ | ٨٬٧٣٥ | ٤٠٬٥٦٨ | ٢٢٬٣٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٠٥ | ٣٫٠٠ | ١١٫٥٨ | ٣٫٥٣ | ١٦٫١٥ | ١٨٫٢٨ | ٢١٫٨٧ | ٧٫٧١ | ٣٠٫٨٧ | ٢٫٨٧ | ٤٫٠٥ | ٩٫٥٠ | ٤٫٠٣ | ٩٫١٢ | ٤٢٫٤٧ | ٣٫٦١ | ١٢٢٫٨٦ | ٣٦٤٫٤٣ | ١٥٥٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٢٫٧٦ | ١٬٠١٢٫٣٧ | ٨٢٣٫٢٥ | ٤٬٧٠٥٫٩٣ | ٧٥٥٫٣٣ | ١٬٦٩١٫٦٤ | ٤٠٠٫٤٩ | ٢٬٤٩٨٫١٦ | ٢٬٥١١٫٤٢ | ٢٬٦٧٨٫٢٣ | ٣٬٠٨٣٫٥١ | ٤٬٦٩٠٫٤٤ | ٣٬٠٨٣٫٢٩ | ٣٬٦٣١٫٨٦ | ٨٠٠٫٢٧ | ١٢٦٫٨٨ | ١٤٠٫٨٤ | ٦٩١٫٦١ | ١٢٤٫٣٩ | ٦٤٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٦٬٧٠٩ | ٣٬١٨٥ | ٤٬٠٣٤ | ٦٢٤ | ٤٬٠٢٥ | ١٬٥٠٧ | ٧٬٥٢٩ | ١٬٤٧١ | ١٬٥٧٦ | ١٬٩٣٤ | ١٬٧٢٨ | ١٬١٨٢ | ١٬٩٦٩ | ١٬٧٣٩ | ٨٬٦١٢ | ٣١٬٢٤٧ | ٢٧٬١٣٥ | ١٬٢٦٣ | ٣٢٬٦١٤ | ٣٤٬٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٤٧ | ٢٦٫٦٦ | ٨٤٫٥٣ | ٧٤٥٫٠٣ | ١٣٧٫٤٤ | ٥٩٩٫٦٠ | ١١٩٫٥٤ | ٧٫١٤ | ٢٢٢٫٧٢ | ١٠٫٦٥ | ١٦٨٫٤٠ | ٢٦٦٫٥٨ | ١١٫٦٨ | ٥٩٥٫٢٣ | ٤٦٢٫٨٣ | ١٣٫١٦ | ٩٥٫٣٥ | ٢٬٤٨٢٫٢٦ | ٢٠٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
