بيان التدفق النقدي (TTM)
إن آي هولدنجز إنك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٥١ | ٥٨ | ٥١ | ٣٠ | ٢٩ | ٢٢ | ٢١ | ٥ | ٢٢ | ٣٩ | ٣٥ | ١٥ | ٢٣ | ٣٦ | ٢٩ | ٢٩ | ١٨ | ٢٠ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢١ | ١٤٫٠٧ | ١٢٫٥٠ | ٤١٫٩٥ | ١٫٣١ | ٢٣٫٨١ | ٥٫٠٢ | ١٢٣٫٦٩ | ٣٣٦٫٠٩ | ٧٦٫٩٤ | ٩٫٥٨ | ٥٧٫٥١ | ٢٥٨٫٢١ | ٥٢٫٣٠ | ١٩٫٨٢ | ٠٫٩٨ | ٣٧٫٥٠ | ١٠٫٩١ | ٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٦٫١٤ | ١٣٠٫٩٨ | ١٬٤٧١٫٦٢ | ٧٦٧٫٣٧ | ١٢٥٫٣٦ | ٩٥٫٧٨ | ١٬٧٦٥٫١٣ | ١٬١٦٦٫٧٨ | ٧٦٫٣٧ | ١٤٤٫٩٩ | ٥٢٥٫٥١ | ٣٨٠٫٦٦ | ٥٧٫٣١ | ٣٢٦٫٨٩ | ١٬٠١٦٫٥١ | ٢٦٨٫٥٨ | ١٢١٫٣٦ | ١٨٢٫٧٣ | ١٥٩٫٤٩ | ٣٧١٫٤٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٠ | ٤٤ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٨ | ٩ | ٨ | ٢٣ | ٢٥ | ٥٧ | ٣٨ | ٤ | ٩ | ٣٢ | ١٤ | ١ | ٥ | ٤ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٢ | ٢١٬٩٣٠٫٥٠ | ٢٫٢٥ | ١٫٨٣ | ١٤٫٩٤ | ٨١٫٢٨ | ١٠٫٣٠ | ٣٨٣٫٩٤ | ٩٫١٠ | ١٢٦٫٦٨ | ٣٢٫٦٥ | ٨٨٫٥٣ | ٣٠٠٫٨٤ | ٢٦٧٫٤٦ | ٥٧٫٦٨ | ٨٩٫٣١ | ٢٠٩٫٩٧ | ١٥٫٠٦ | ١٨٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤١ | ٠٫٥١ | ١٬١٠٤٫٢٢ | ٦٤٣٫٢١ | ١٧٧٫٧٠ | ١٥٨٫١١ | ٧١٥٫٩٧ | ٤٤٦٫٩٩ | ٣٥٠٫٦٣ | ١٦٦٫٥٢ | ٧٧٣٫٢٣ | ٤١٧٫١٩ | ١٦٫٩٦ | ١٢٢٫٨٣ | ٩٢١٫٥٧ | ١٢٨٫٥٣ | ٦٫١٥ | ٤٥٫٩٠ | ٣٠٫٦٨ | ٢٠٤٫١٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١ | ١٢ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ١١ | ١٢ | ١١ | ١١ | ١٨ | ١١ | ١٣ | ١٥ | ٧ | ٧ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٤ | ٥٠٫٦٨ | ١٩٫٥٢ | ٢٤٫٤٥ | ٢٫٠٨ | ٤٫١٨ | ٦٫١٨ | ١٫٧٧ | ٦٠٫٢٢ | ٤٠٫٦٧ | ١٥٫٣٨ | ٢٣٫٢٩ | ٥١٫٦١ | ٨٫٢٥ | ٣٧٫٦٥ | ١٥٫١٣ | ٠٫٥٠ | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٧٤ | ٣١٫٤٩ | ٤٦٧٫٤٠ | ٢٢٤٫١٦ | ٤٧٫٦٦ | ٣٧٫٦٧ | ٩٤٩٫١٧ | ٦١٩٫٧٩ | ١٧٤٫٢٥ | ١٢١٫٥٣ | ١٤٧٫٧٢ | ١٣٦٫٥٤ | ٥٩٫٦٥ | ١٠٤٫٠٦ | ١٩٤٫٩٣ | ٤٠٫٠٥ | ١٥٫٢١ | ٣٦٫٨٢ | ٢٨٫٨١ | ٦٧٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٤٦ | ٣٩ | ٤ | ٧ | ٢٤ | ٣٠ | ١ | ٢ | ٧ | ١٥ | ٧ | ٩ | ٢٦ | ٧ | ٤ | ١١ | ٢٤ | ١٠ | ١٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٥ | ١١٠٫١٥ | ٦٧٫٨٠ | ٢٥٥٫٣٣ | ٢٩٫١٧ | ١٠٤٫١٣ | ٤٣٫٦٩ | ٢٦١٫٩٧ | ٣٢٩٫٧٢ | ١٤٨٫٨٢ | ٢٢٤٫٨٣ | ١٨٢٫٢١ | ١٢٧٫٧٤ | ١٤٨٫٩٨ | ٤٠٣٫٤٧ | ١٢٣٫٤٨ | ٥٨٫٤٩ | ٢٧٫٠٧ | ٥٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
