بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نوفو موند جرافيت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ١٨ | ٢٥ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٧ | ٤٣ | ٤٢ | ٤٥ | ٤١ | ٤٢ | ٣٨ | ٤٠ | ٤٣ | ٤٣ | ٤٦ | ٥٢ | ٥٣ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٢ | ٤٠٫٤٢ | ٢٫٩٤ | ٣٠٫٥٧ | ٠٫٧٦ | ٧٫٦٢ | ١٧٫٥٣ | ٣٫١١ | ٦٫٦٩ | ٨٫٨٩ | ٢٫٦٨ | ٩٫٣٧ | ٣٫٨٥ | ٩٫٠٩ | ٠٫١٧ | ٦٫٢٧ | ١٣٫٦٠ | ٢٫٠٠ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٠١٫٦٣ | ٤٬٠٧٤٫٢٧ | ٨٠٫٩٥ | ٣٠٫٥٥ | ٤٥٫٨٨ | ٥٩٫٣٥ | ٣٩٢٫٣٨ | ٧٩٫٨٩ | ٦٢٫٥٥ | ١٬٨٤٦٫١٩ | ٧٦٩٫٩٣ | ١٥١٫٣٧ | ١١٠٫١٠ | ١٦٧٫٤٩ | ١٠٩٫٨٧ | ٣٠٦٫٧٨ | ٥٧٨٫٢٤ | ٧٤٫٢٦ | ٥٬٥٤٩٫١١ | ١٢٬٩٩٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ١ | ٢ | ١٢ | ٢١ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٤ | ٣٠ | ٢٨ | ٢٣ | ٢٤ | ٢٠ | ١٠ | ١١ | ٧ | ١٠ | ١٤ | ١٥ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٠٤ | ١٣٥٫٨٥ | ٦٥٧٫٦٠ | ٧٩٫٢٦ | ٦٣٫٣٢ | ١٣٫٧١ | ١٤٫٤٤ | ١١٫٠٥ | ٦٫٤٤ | ١٦٫٠٨ | ٠٫٦٩ | ١٥٫١٤ | ٤٩٫٨٢ | ٧٫٩٢ | ٣٢٫٢٠ | ٤١٫١٤ | ٣٥٫١٢ | ٦٫٨٩ | ٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٧٫٥٣ | ١٤٩٫٢١ | ٤٫٩٨ | ١٣٫٨٣ | ٢٨٫٥٢ | ٥٩٫٧٩ | ٤١٧٫٦٤ | ٦١٫٩٠ | ٤٤٫٤٩ | ١٬١٥١٫٧١ | ٤٤٢٫٣٨ | ٨٥٫٢٨ | ٥٨٫٠٩ | ٤٢٫٧٠ | ٢٧٫٧١ | ٥٢٫٥٤ | ١٣١٫٥٢ | ٢٠٫٠٩ | ١٬٥٧٣٫٠٩ | ٣٬٨٩٦٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦ | ١٩ | ٥٨ | ١٢٣ | ١٢٨ | ١٢٦ | ٨٥ | ٢٢ | ٤ | ٧٠ | ٦٩ | ٩٤ | ٩٣ | ٢٦ | ٩٤ | ٦٤ | ٦٤ | ١٣٥ | ٦٨ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫١٨ | ٢٠٣٫٩٣ | ١١٠٫٨٢ | ٤٫٦٠ | ٢٫٠٥ | ٣٢٫٥٢ | ٧٣٫٩٩ | ٨١٫٤١ | ١٬٦١٣٫٦٣ | ١٫٣١ | ٣٥٫١٥ | ٠٫٣٥ | ٧١٫٨٧ | ٢٥٦٫١٠ | ٣١٫٢٠ | ٠٫٢٣ | ١١٠٫٨٢ | ٤٩٫٥٤ | ١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٤٫١٠ | ٤٬٣٢٣٫٤٨ | ١٨٥٫٩٣ | ١٤٣٫٧١ | ١٧٢٫٨٩ | ٢١٧٫٤٠ | ٩٠١٫٢٥ | ٤٠٫٦١ | ٦٫١٠ | ٢٬٨٩١٫٥٣ | ١٬٣٠٦٫١٩ | ٣٣٨٫٠١ | ٢٧٠٫٣٦ | ١١١٫٤٢ | ٢٣٨٫٥٨ | ٤٥٩٫٠٨ | ٨١٢٫٤٢ | ١٩٣٫٦٢ | ٧٬١٥٨٫٢٢ | ١٦٬٧٧٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٠ | ٣١ | ٨٥ | ٧٤ | ٥٨ | ٩ | ٥٤ | ٦٧ | ٢ | ٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٢٤ | ٣٩ | ١٤ | ٨ | ٧٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٠١ | ٦٬٩٦٧٫٢٧ | ١٧٢٫٧٦ | ١٣٫٠٦ | ٢٢٫١٠ | ٨٣٫٧٢ | ٦٧٧٫٣٠ | ٢٣٫٧٥ | ٩٦٫٣٩ | ٣١٨٫٤٧ | ٤٢٢٫٢٧ | ٢٤٫٥٩ | ١٦٨٫٢٧ | ٢٦٦٫٣١ | ٦٤٫٢٥ | ٤٣٫٦٢ | ٧٨٤٫٦١ | ٩٨٫٦٤ | ١٤٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
