بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Navios Maritime Holdings Inc. - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٢٥ | ١ | ١٨ | ٢٢ | ١١٠ | ١٥٣ | ١٩٧ | ٢٠٥ | ١٣١ | ١١٦ | ٧٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٢٠ | ١٠٢٫٨١ | ٢٬٦٨٣٫٣٦ | ١٧٫٧٩ | ٤٠٨٫١١ | ٣٩٫٩٢ | ٢٨٫٤٩ | ٤٫٢٢ | ٣٦٫٣٦ | ١١٫٤٤ | ٣٧٫٤٩ | ٥٢٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٧٫٣٩ | ٧٧٫٦٨ | ١٤٫٤٨ | ١٠١٫٢١ | ٢٩٫٧٥ | ٤١١٫٠٧ | ١٬٤٩٢٫٣٤ | ١٬٠٨١٫٤٨ | ٤٦٣٫٢٩ | ٢٢١٫٥٤ | ٩٩٣٫١٣ | ٥٢٦٫١٠ | ١١٧٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١ | ٧٨ | ١٤٨ | ١٣٠ | ١١٩ | ٩٥ | ٢١ | ٣٣٣ | ٣٣٢ | ٣٣١ | ٣٢٥ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٦٢ | ١٣٬٠٧٢٫٨٠ | ٩٠٫٠٦ | ١٢٫٤٥ | ٨٫٤٦ | ٢٠٫١١ | ٧٧٫٤٣ | ١٬٤٥٣٫٣٣ | ٠٫١٥ | ٠٫٤٠ | ١٫٩٠ | ١٠٦٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٫٣٢ | ١٫٨٢ | ١٬٥٩٢٫٧٩ | ٨١٨٫٩٨ | ١٧٨٫٩١ | ٤٤٥٫٤٠ | ٩٢٣٫١٩ | ١١٧٫٥١ | ٧٥٠٫٢٥ | ٥٦٢٫٩١ | ٢٬٨٣٨٫٠٤ | ٢٬٣٥٩٫٣٨ | ٧٢٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢ | ٧ | ٧٢ | ١٤٨ | ٢٢٤ | ٢٠٢ | ٢٥٩ | ٢٣٧ | ٤٩٤ | ٥٢٢ | ٤٣٥ | ٣٨٣ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٩٧ | ١٬١٨٧٫٧٤ | ١٠٥٫٠٨ | ٥٠٫٨١ | ٩٫٨٨ | ٢٨٫١٧ | ٨٫٤٤ | ١٠٨٫٥٥ | ٥٫٧٠ | ١٦٫٦٦ | ١١٫٩١ | ٨٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٫٠٧ | ٢٠٫٥٠ | ١٬٤٧٨٫٣١ | ٨٢٠٫١٩ | ٣٠٨٫٦٦ | ٧٥٦٫٤٧ | ٢٬٥١٥٫٥٣ | ١٬٢٩٨٫٩٨ | ١٬١١٣٫٥٣ | ٨٨٤٫٤٥ | ٣٬٧٣١٫١٧ | ٢٬٧٨٥٫٤٨ | ١٤٤٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٣٢ | ٥ | ١٨ | ٧٣ | ٢٧ | ١٠ | ١٨ | ٤٤ | ٥٩ | ١٢ | ١٤ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٤٫٧٨ | ٨٤٫٩٢ | ٢٦٩٫٦٣ | ٥٠٠٫٧٤ | ١٣٦٫٧٧ | ١٣٨٫٥٤ | ٧٧٫٣٠ | ٣٤٣٫٢٩ | ٢٣٣٫٠٨ | ١١٩٫٧٦ | ١٨٫٠٠ | ٣١٢٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
